Fondnr Fondnamn Köpkurs Säljkurs Kursdatum ------ ------------------------------------------------------------------------- --------- -------- ---------- 407775 Aberdeen Standard - American Focused Equity Fund A 322,35 322,30 2020-09-21 865063 Aberdeen Standard - European Equity (Ex UK) Fund A 175,97 175,94 2020-09-21 367698 Aberdeen Standard - European Equity Fund A 661,21 661,12 2020-09-21 757575 Aberdeen Standard - Japanese Equity Fund A 44,17 44,16 2020-09-18 192146 Aberdeen Standard - Japanese Smaller Companies Fund A 145,03 145,02 2020-09-18 900894 Aberdeen Standard - Select Euro High Yield Bond A 243,28 243,25 2020-09-21 848069 Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund A 83,83 83,81 2020-09-21 938845 AGCM Fund- Asia Growth Sub- Fund RC 166,69 166,69 2020-09-18 182584 Aktia Capital Placeringsfond B 40,85 40,85 2020-09-21 339473 Aktia Nordic Small Cap Placeringsfond B 47,06 47,05 2020-09-21 308908 Aktie-Ansvar Avkastningsfond A 115,71 115,71 2020-09-21 205832 Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv A 149,33 149,33 2020-09-18 344739 Aktie-Ansvar Sverige A 648,65 648,65 2020-09-21 290072 Aktiespararna Topp Sverige 19,46 19,46 2020-09-21 147348 Alfred Berg Aktiv 1568,18 1567,54 2020-09-21 183178 Alfred Berg Norge Classic 953,46 953,07 2020-09-21 111518 Alfred Berg Obligasjon 119,58 119,53 2020-09-21 753731 Allianz China Equity A 694,23 694,11 2020-09-21 250878 Allianz Emerging Asia Equity A 687,82 687,70 2020-09-21 717900 Allianz Euro High Yield Bond A 1191,21 1191,04 2020-09-21 538751 Allianz Europe Small Cap Equity AT 2823,71 2823,31 2020-09-21 502922 Allianz Global Metals and Mining A 474,69 474,63 2020-09-21 395434 Allianz Thailand Equity A 5247,24 5246,48 2020-09-21 823096 AMF Aktiefond Asien Stilla Havet 247,95 247,95 2020-09-21 538462 AMF Aktiefond Europa 212,64 212,64 2020-09-21 908277 AMF Aktiefond Global 206,26 206,26 2020-09-21 520692 AMF Aktiefond Nordamerika 312,04 312,04 2020-09-21 269357 AMF Aktiefond Småbolag 1002,64 1002,64 2020-09-21 681783 AMF Aktiefond Sverige 674,58 674,58 2020-09-21 645952 AMF Aktiefond Världen 448,95 448,95 2020-09-21 610121 AMF Balansfond 311,46 311,46 2020-09-21 305185 AMF Räntefond Kort 111,42 111,42 2020-09-21 574293 AMF Räntefond Lång 151,30 151,30 2020-09-21 265512 AMF Räntefond Mix 121,09 121,09 2020-09-21 863522 Amundi Funds Absolute Volatility World A2 895,50 895,35 2020-09-18 684373 Amundi Funds CPR Global Gold Mines A2 522,27 522,18 2020-09-18 827691 Amundi Funds CPR Global Lifestyles A2 1792,14 1791,84 2020-09-18 791863 Amundi Funds Global Equity Conservative A2 969,32 969,16 2020-09-18 174490 Amundi Funds Japan Equity Value A2 989,84 989,72 2020-09-18 756031 Amundi Funds Latin America Equity A2 3148,12 3147,58 2020-09-18 720201 Amundi Funds SBI FM India Equity A2 2225,59 2225,21 2020-09-18 581371 AP7 Aktiefond 363,91 363,91 2020-09-21 545541 AP7 Räntefond 113,00 113,00 2020-09-21 715955 Avanza Emerging Markets 101,42 101,42 2020-09-18 680124 Avanza Global 108,63 108,63 2020-09-18 734491 Avanza Zero 258,62 258,62 2020-09-21 245381 Axa Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B 768,05 767,92 2020-09-18 151001 Axa Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B 119,25 119,23 2020-09-18 294322 Axa Rosenberg Global Equity Alpha Fund B 185,88 185,85 2020-09-17 317040 Axa Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B 299,04 298,98 2020-09-17 365981 Axa Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B 90,28 90,26 2020-09-17 652628 Axa Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B 203,06 203,01 2020-09-17 401810 Axa Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B 346,81 346,75 2020-09-18 352872 Axa Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B 373,49 373,43 2020-09-18 616797 Axa Rosenberg US Equity Alpha Fund B 227,43 227,39 2020-09-18 477729 Baring Asia Growth A 1092,21 1092,02 2020-09-21 983593 Baring Eastern Europe A 637,17 637,06 2020-09-21 191080 Baring Global Emerging Markets A 375,07 375,01 2020-09-21 262741 Baring Global Resources A 136,49 136,47 2020-09-21 334409 Baring Hong Kong China A 14128,59 14126,17 2020-09-21 235291 Baring Latin America A 222,51 222,48 2020-09-21 285990 BL - American Smaller Companies B 1612,73 1612,45 2020-09-18 551804 BL - Bond Dollar B 12385,07 12382,95 2020-09-18 178509 BL - Bond Emerging Markets Euro B 1159,37 1159,20 2020-09-18 153833 BL - Emerging Markets B 1649,05 1648,81 2020-09-18 300996 BL - Equities America B 87105,94 87091,06 2020-09-18 321828 BL - Equities Asia B 1031,56 1031,38 2020-09-18 118000 BL - Equities Dividend B 2116,67 2116,36 2020-09-18 336826 BL - Equities Europe B 88750,99 88738,19 2020-09-18 142679 BL - Equities Japan B 1839,95 1839,73 2020-09-18 250167 BL - European Smaller Companies B 1989,93 1989,64 2020-09-18 480145 BL - Global 30 B 15874,79 15872,50 2020-09-18 444315 BL - Global 50 B 20829,74 20826,74 2020-09-18 408484 BL - Global 75 B 30033,63 30029,30 2020-09-18 515973 BL - Global Bond Opportunities B 7128,95 7127,92 2020-09-18 320358 BL - Global Equities B 9924,36 9922,93 2020-09-18 647669 BL - Global Flexible B 2013,86 2013,57 2020-09-18 214338 BL - Global Flexible USD B 1442,88 1442,63 2020-09-18 608463 BlackRock - Asian Dragon Fund A2 408,16 408,09 2020-09-21 391896 BlackRock - China A2 205,22 205,19 2020-09-21 987784 BlackRock - Emerging Europe A2 886,33 886,20 2020-09-21 231100 BlackRock - Emerging Markets A2 355,15 355,09 2020-09-21 916122 BlackRock - Euro Markets A2 312,89 312,85 2020-09-21 696898 BlackRock - European Value A2 618,18 618,10 2020-09-21 302760 BlackRock - Global Allocation A2 568,88 568,79 2020-09-21 572637 BlackRock - Global High Yield Bond Fund A2 239,81 239,77 2020-09-21 536806 BlackRock - Global Natural Resources Growth & Income Fund A2 64,43 64,42 2020-09-21 768499 BlackRock - India A2 295,02 294,97 2020-09-21 159442 BlackRock - Japan Small & MidCap A2 620,05 619,94 2020-09-17 661066 BlackRock - Latin American A2 434,76 434,69 2020-09-21 553578 BlackRock - Sustainable Energy A2 110,86 110,84 2020-09-21 768556 BlackRock - US Basic Value A2 696,95 696,83 2020-09-21 804385 BlackRock - US Flexible Equity A2 347,95 347,89 2020-09-21 625236 BlackRock - US Small & MidCap A2 1852,53 1852,22 2020-09-21 517748 BlackRock - World Energy A2 85,41 85,39 2020-09-21 410258 BlackRock - World Financials A2 221,46 221,42 2020-09-21 338590 BlackRock - World Gold A2 420,45 420,38 2020-09-21 374421 BlackRock - World Healthscience A2 479,88 479,79 2020-09-21 481911 BlackRock - World Mining A2 395,79 395,72 2020-09-21 644294 BlackRock - World Real Estate Securities Fund A2 120,08 120,06 2020-09-21 446088 BlackRock - World Technology A2 528,07 527,98 2020-09-21 408062 C WorldWide Asia 1A 1769,85 1769,55 2020-09-21 515554 C WorldWide Global Equities 1A 1404,70 1404,46 2020-09-21 479725 C WorldWide Global Equities Ethical 1A 257,22 257,18 2020-09-21 443895 C WorldWide Healthcare Select 1A 1282,15 1281,97 2020-09-21 792697 C WorldWide Sweden 1A 325,55 325,55 2020-09-21 721035 C WorldWide Sweden Small Cap 1A 622,10 622,10 2020-09-21 838383 Carnegie Asia A 251,42 251,42 2020-09-21 537639 Carnegie Corporate Bond A 419,71 419,71 2020-09-18 320176 Carnegie Fastighetsfond Norden A 501,85 501,85 2020-09-21 505586 Carnegie Indienfond A 511,13 511,13 2020-09-21 214163 Carnegie Likviditetsfond A 1214,16 1214,16 2020-09-21 554691 Carnegie Obligationsfond A 1045,22 1045,22 2020-09-21 249995 Carnegie Rysslandsfond A 70,72 70,72 2020-09-21 584912 Carnegie Småbolagsfond A 384,48 384,48 2020-09-21 357483 Carnegie Strategifond A 1552,40 1552,40 2020-09-21 393314 Carnegie Sverigefond A 3139,44 3139,44 2020-09-21 112755 Catella Avkastningsfond A 130,62 130,62 2020-09-21 184416 Catella Småbolagsfond A 680,82 680,82 2020-09-21 220244 Catella Sverige Aktiv Hållbarhet A 541,77 541,77 2020-09-21 838441 Catella Sverige Hållbart Beta A 522,69 522,69 2020-09-21 309492 CB European Quality Fund A Cap 1419,71 1419,51 2020-09-21 976506 CB Save Earth Fund RC 223,51 223,48 2020-09-18 384750 Cicero Avkastning A 122,52 122,52 2020-09-21 959502 Cicero Hållbar Mix A 131,36 131,36 2020-09-21 422709 Coeli - Global Select Fund R 211,59 211,59 2020-09-21 386870 Coeli - Nordic Corporate Bond Fund R 111,90 111,90 2020-09-21 613729 Danske Invest SICAV - SRI Global SI 190,55 190,55 2020-09-21 829945 Danske Invest SICAV - Aktiv Förmögenhetsförvaltning SI 3553,09 3553,09 2020-09-21 408898 Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bond A 168,86 168,86 2020-09-18 901181 Danske Invest SICAV - Europe SI 123,62 123,62 2020-09-21 252411 Danske Invest SICAV - Global Index SI 1870,40 1870,40 2020-09-21 865774 Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta SI 1183,32 1183,32 2020-09-21 901603 Danske Invest SICAV - Sverige Ränta SI 1167,97 1167,97 2020-09-21 973263 Danske Invest SICAV - Sverige SI 5116,53 5116,53 2020-09-21 571695 Delphi Europe Acc 3459,69 3458,26 2020-09-18 184580 Delphi Global A2 1111,25 1111,25 2020-09-18 388298 Delphi Nordic Acc 39240,87 39224,70 2020-09-18 291906 Didner & Gerge Aktiefond 3158,57 3158,57 2020-09-21 541235 Didner & Gerge Global 286,96 286,96 2020-09-21 140491 Didner & Gerge Småbolag 975,55 975,55 2020-09-21 111096 Didner & Gerge US Small and Microcap 135,51 135,51 2020-09-21 981340 DNB Europa Indeks A 157,78 157,71 2020-09-18 362327 DNB Fund - Asian Small Cap Retail A 71,56 71,56 2020-09-18 242495 DNB Fund - Nordic Equities Retail A 62,05 62,05 2020-09-18 117176 DNB Global Emerging Markets A 435,43 435,25 2020-09-18 723270 DNB Global Indeks A 356,96 356,81 2020-09-18 759100 DNB Grönt Norden A 2155,81 2154,93 2020-09-18 517508 DNB Health Care A 377,72 377,57 2020-09-18 687442 DNB SMB A 862,98 862,63 2020-09-18 191676 DNB Teknologi A 2093,27 2092,41 2020-09-18 872382 East Capital Balkan 13,64 13,64 2020-09-21 870907 East Capital Global Frontier Markets A 115,99 115,99 2020-09-21 834788 East Capital Ryssland 1399,38 1399,38 2020-09-21 442483 East Capital Östeuropa 33,20 33,20 2020-09-21 134593 Enter Cross Credit A 1046,17 1046,17 2020-09-21 643700 Enter Select A 2731,73 2731,73 2020-09-21 170423 Enter Sverige A 3313,98 3313,98 2020-09-21 664482 Evli Corporate Bond Placeringsfonden B 1384,97 1384,97 2020-09-18 229625 Evli Emerging Markets Credit Placeringsfonden B 1241,01 1240,83 2020-09-18 764951 Evli Europa Placeringsfonden B 1316,17 1315,98 2020-09-18 570044 Evli Finland Select Placeringsfonden B 467,61 467,54 2020-09-18 367987 Evli GEM Placeringsfonden B 1508,57 1508,35 2020-09-17 793109 Evli Global Placeringsfonden B 2211,14 2211,14 2020-09-18 700310 Evli High Yield Placeringsfonden B 1564,60 1564,60 2020-09-18 574582 Evli Likviditet Placeringsfonden B 1053,65 1053,65 2020-09-18 668269 Evli Nordic Placeringsfonden B 3218,87 3218,40 2020-09-18 621631 Evli Short Corporate Bond Placeringsfonden B 305,04 305,00 2020-09-18 610410 Evli Sverige Aktieindex B 1828,08 1828,08 2020-09-18 420463 Evli Sverige Småbolag 6431,08 6431,08 2020-09-18 850776 Fidelity - America Fund A 238,91 238,87 2020-09-21 994095 Fidelity - Asian Pacific Opportunities Fund A 249,83 249,80 2020-09-21 922435 Fidelity - Asian Special Situations Fund A 422,04 421,98 2020-09-21 886606 Fidelity - China Consumer Fund A 290,21 290,16 2020-09-21 958264 Fidelity - China Focus Fund A 93,04 93,03 2020-09-21 313320 Fidelity - Emerging Asia Fund A 274,49 274,45 2020-09-21 349150 Fidelity - Emerging Markets Funds A 166,07 166,05 2020-09-21 814947 Fidelity - European Dynamic Growth Fund A 311,12 311,08 2020-09-21 277491 Fidelity - Global High Yield Fund A 131,58 131,56 2020-09-21 670091 FIM Emerging Markets ESG Placeringsfond 155,35 155,33 2020-09-21 755090 FIM Europa Placeringsfond 131,00 130,99 2020-09-21 324665 FIM Fenno Placeringsfond 3068,24 3067,80 2020-09-21 360495 FIM USA Placeringsfond 321,53 321,48 2020-09-21 976928 Folksam LO Sverige 430,75 430,75 2020-09-21 941096 Folksam LO Världen 201,68 201,68 2020-09-21 202002 Fondita 2000+ Placeringsfond B 956,32 956,19 2020-09-21 356063 Fondita European Small Cap Placeringsfond B 3443,81 3443,32 2020-09-21 785493 Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond B 3520,32 3519,81 2020-09-21 237834 Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond B 2152,61 2152,30 2020-09-21 389239 Franklin Biotechnology Discovery Fund 362,34 362,28 2020-09-18 170894 Franklin India Fund A 311,08 311,03 2020-09-18 717496 Franklin Mutual Global Discovery Fund A 151,77 151,74 2020-09-18 532558 Franklin Natural Resources Fund A 33,88 33,88 2020-09-18 563254 Franklin Select U.S. Equity Fund A 325,21 325,16 2020-09-18 496729 Franklin Technology Fund A 281,68 281,63 2020-09-18 384107 Franklin U.S. Opportunities Fund A 213,56 213,52 2020-09-18 201111 GodFond Sverige & Världen A 306,01 306,01 2020-09-21 929224 Handelsbanken USA Index Criteria A1 450,69 450,69 2020-09-21 840033 Handelsbanken Amerika Tema A1 1199,69 1199,69 2020-09-21 504100 Handelsbanken Asien Tema A1 777,94 777,94 2020-09-21 750075 Handelsbanken Emerging Markets Index A1 161,08 161,08 2020-09-21 629543 Handelsbanken Europa Index Criteria A1 121,94 121,94 2020-09-21 362020 Handelsbanken Europa Småbolag A1 439,74 439,74 2020-09-21 785907 Handelsbanken Global Index Criteria A1 308,22 308,22 2020-09-21 123679 Handelsbanken Global Tema A1 621,73 621,73 2020-09-21 644005 Handelsbanken Hälsovård Tema A1 289,02 289,02 2020-09-21 687509 Handelsbanken Hållbar Energi A1 266,49 266,49 2020-09-21 617670 Handelsbanken Kina Tema A1 266,85 266,85 2020-09-21 718205 Handelsbanken Kortränta A1 145,21 145,21 2020-09-21 679837 Handelsbanken Latinamerikafond Tema A1 223,11 223,11 2020-09-21 524702 Handelsbanken Långränta A1 119,39 119,39 2020-09-21 811117 Handelsbanken Norden Tema A1 1314,84 1314,84 2020-09-21 751495 Handelsbanken Nordiska Småbolag A1 1373,11 1373,11 2020-09-21 167114 Handelsbanken Pension 40 A12 143,79 143,79 2020-09-18 314682 Handelsbanken Pension 50 A12 189,51 189,51 2020-09-18 350512 Handelsbanken Pension 60 A12 248,60 248,60 2020-09-18 278853 Handelsbanken Pension 70 A12 259,27 259,27 2020-09-18 243022 Handelsbanken Pension 80 A12 260,07 260,07 2020-09-18 952010 Handelsbanken Svenska Småbolag A1 2426,23 2426,23 2020-09-21 465914 Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria A1 286,78 286,78 2020-09-21 916189 Handelsbanken Sverige Tema A1 2983,34 2983,34 2020-09-21 987842 Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema A1 353,84 353,84 2020-09-21 500976 HealthInvest Small & MicroCap Fund E 109,97 109,97 2020-09-18 282632 Holberg Global A 356,26 356,12 2020-09-21 980284 Holberg Kreditt 98,88 98,84 2020-09-21 354290 Holberg Norden 493,03 492,83 2020-09-21 318469 Holberg Norge 580,70 580,46 2020-09-21 116111 Holberg Rurik A 194,21 194,13 2020-09-21 307306 Indecap Guide 1 C 107,70 107,70 2020-09-18 271478 Indecap Guide 2 C 164,97 164,97 2020-09-18 106849 Indecap Guide Sverige C 181,03 181,03 2020-09-18 233585 JPMorgan China A 869,52 869,37 2020-09-21 305243 JPMorgan Emerging Markets Equity A 394,82 394,75 2020-09-21 275495 JPMorgan Japan Select Equity A 1065,70 1065,57 2020-09-18 224493 KPA Etisk Blandfond 2 322,77 322,77 2020-09-21 182759 Lannebo Europa Småbolag A 11,01 11,01 2020-09-21 478313 Lannebo Likviditetsfond 116,01 116,01 2020-09-21 878520 Lannebo Mixfond 26,85 26,85 2020-09-21 861104 Lannebo Mixfond Offensiv A 223,24 223,24 2020-09-21 842690 Lannebo Småbolag 136,33 136,33 2020-09-21 806869 Lannebo Sverige 42,55 42,55 2020-09-21 146928 Lannebo Sverige Hållbar A 2004,69 2004,69 2020-09-21 490292 Lannebo Sverige Plus 56,18 56,18 2020-09-21 771030 Lannebo Teknik 11,97 11,97 2020-09-21 385401 Länsförsäkringar Asienfond A 161,14 161,14 2020-09-21 492306 Länsförsäkringar Europa Aktiv A 453,18 453,18 2020-09-21 479840 Länsförsäkringar Europa Indexnära 200,03 200,03 2020-09-21 313742 Länsförsäkringar Fastighetsfond A 6294,07 6294,07 2020-09-21 563965 Länsförsäkringar Global Hållbar A 51,53 51,53 2020-09-21 658997 Länsförsäkringar Global Indexnära 241,44 241,44 2020-09-21 874560 Länsförsäkringar Hållbar Företagsobligation 111,25 111,25 2020-09-21 470104 Länsförsäkringar Japan Indexnära 126,51 126,51 2020-09-18 420646 Länsförsäkringar Kort Räntefond 104,36 104,36 2020-09-21 242081 Länsförsäkringar Lång Räntefond A 167,17 167,17 2020-09-21 599795 Länsförsäkringar Mix A 413,23 413,23 2020-09-21 515676 Länsförsäkringar Småbolag Sverige A 1472,12 1472,12 2020-09-21 814772 Länsförsäkringar Sparmål 2015 220,02 220,02 2020-09-18 778944 Länsförsäkringar Sparmål 2020 244,28 244,28 2020-09-18 743112 Länsförsäkringar Sparmål 2025 278,09 278,09 2020-09-18 707281 Länsförsäkringar Sparmål 2030 285,70 285,70 2020-09-18 671453 Länsförsäkringar Sparmål 2035 153,08 153,08 2020-09-18 635623 Länsförsäkringar Sparmål 2040 154,57 154,57 2020-09-18 832360 Länsförsäkringar Sparmål 2045 184,53 184,53 2020-09-18 528133 Länsförsäkringar Sverige Aktiv A 1938,49 1938,49 2020-09-21 587337 Länsförsäkringar Sverige Indexnära 377,08 377,08 2020-09-21 206250 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 369,02 369,02 2020-09-21 434274 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära A 153,28 153,28 2020-09-21 456475 Länsförsäkringar USA Aktiv A 485,08 485,08 2020-09-21 551507 Länsförsäkringar USA Indexnära 437,23 437,23 2020-09-21 152835 Lärarfond 21-44 år 29,28 29,28 2020-09-21 117002 Lärarfond 45-58 år 24,00 24,00 2020-09-21 981175 Lärarfond 59+ 16,29 16,29 2020-09-21 615310 Naventi Balanserad Flex 183,75 183,75 2020-09-21 447086 Naventi Defensiv Flex 139,07 139,07 2020-09-21 727057 Naventi Offensiv Flex 254,00 254,00 2020-09-21 992099 NN (L) Asia Income P 11395,39 11393,44 2020-09-21 848770 NN (L) EURO Equity P 1533,13 1532,91 2020-09-21 899773 NN (L) European Equity P 633,90 633,81 2020-09-21 857037 NN (L) First Class Protection P 312,06 312,01 2020-09-21 523050 NN (L) Global Equity Impact Opportunities P 5306,75 5305,99 2020-09-21 666370 NN (L) Greater China Equity P 14678,25 14675,74 2020-09-21 971010 NN (L) Green Bond P 105,25 105,25 2020-09-21 920439 NN (L) Japan Equity P 384,44 384,39 2020-09-18 401695 NN (L) Smart Connectivity P 18552,28 18549,11 2020-09-21 494427 Nordea Asiatiska Stjärnor 355,19 355,19 2020-09-21 564849 Nordea Europeiska Stjärnor 17425,05 17425,05 2020-09-21 430975 Nordea Generationsfond 50-tal 122,83 122,83 2020-09-21 359315 Nordea Generationsfond 60-tal 156,58 156,58 2020-09-21 287656 Nordea Generationsfond 70-tal 157,80 157,80 2020-09-21 215996 Nordea Generationsfond 80-tal 150,38 150,38 2020-09-21 596429 Nordea Generationsfond 90-tal 186,39 186,39 2020-09-21 502633 Nordea Generationsfond Senior 85,25 85,25 2020-09-21 282517 Nordea Global Placeringsfond Tillväxt 4,36 4,36 2020-09-21 995571 Nordea Globala Tillväxtmarknader Placeringsfond Tillväxt 266,71 266,71 2020-09-21 469692 Nordea Indien Placeringsfond Tillväxt 213,25 213,25 2020-09-21 653097 Nordea Kina Placeringsfond Tillväxt 335,71 335,71 2020-09-21 861757 Nordea Nordiska Länder Placeringsfond Tillväxt 2,06 2,06 2020-09-21 648964 Nordea Obligationsfond 135,36 135,36 2020-09-21 131409 Nordea Realränta Placeringsfond Tillväxt 160,75 160,75 2020-09-21 433862 Nordea Ryssland Placeringsfond Tillväxt 153,93 153,93 2020-09-21 286294 Nordea Småbolagsfond Norden Placeringsfond Tillväxt 186,01 186,01 2020-09-21 840090 Nordea Stratega Ränta Placeringsfond 138,94 138,94 2020-09-21 613133 Nordea Swedish Bond Stars 100,59 100,59 2020-09-21 203067 Nordea Swedish Stars 2980,72 2980,72 2020-09-21 419101 Odin Emerging Markets C 315,55 315,42 2020-09-21 280867 Odin Europa C 189,86 189,78 2020-09-21 332156 Odin Fastighet C 1459,86 1459,25 2020-09-21 562421 Odin Global C 331,43 331,29 2020-09-21 598557 Odin Norden C 3440,74 3439,32 2020-09-21 562728 Odin Norge C 3356,62 3355,24 2020-09-21 450981 Odin Sverige C 7336,29 7333,27 2020-09-21 341362 OPM Listed Private Equity A 348,55 348,55 2020-09-18 165755 Pareto Aksje Norge B 2002,07 2001,24 2020-09-18 167643 Pareto Global B 2430,67 2430,67 2020-09-18 606103 Pareto Global Corporate Bond A 105,92 105,92 2020-09-18 129924 Pareto Nordic Corporate Bond C 1019,09 1019,09 2020-09-18 917955 Pictet Asian Equities Ex Japan R 2459,95 2459,53 2020-09-21 260919 Pictet Biotech R 7239,76 7238,52 2020-09-21 887497 Pictet Clean Energy R 913,93 913,78 2020-09-21 296749 Pictet Digital R 3441,30 3440,71 2020-09-21 368407 Pictet Emerging Europe R 3131,19 3130,74 2020-09-21 404236 Pictet Emerging Markets R 5087,20 5086,33 2020-09-21 280925 Pictet EUR Bonds R 5994,24 5993,37 2020-09-18 475897 Pictet European Equity Selection R 4979,19 4978,47 2020-09-21 440065 Pictet Family R 11217,54 11215,92 2020-09-21 316752 Pictet Global Bonds R 1804,78 1804,47 2020-09-18 173435 Pictet Global Emerging Debt R 3395,13 3394,55 2020-09-18 690693 Pictet Global Megatrend Selection R 2578,45 2578,01 2020-09-21 882126 Pictet Greater China R 6190,03 6188,98 2020-09-21 688986 Pictet Health R 2500,50 2500,08 2020-09-21 874271 Pictet Indian Equities R 4030,46 4029,77 2020-09-21 910109 Pictet Japanese Equity Opportunities R 814,19 814,09 2020-09-18 923383 Pictet Premium Brands R 1653,31 1653,08 2020-09-21 810465 Pictet Quest Europe Sustainable Equities R 2584,60 2584,22 2020-09-21 968891 Pictet Security R 2332,67 2332,28 2020-09-21 755033 Pictet Timber R 1474,13 1473,88 2020-09-21 189258 Pictet Water R 3245,34 3244,87 2020-09-21 241661 Pictet-Emerging Corporate Bonds R 1099,93 1099,75 2020-09-18 555466 PineBridge Global Focus Equity Fund Y 1994,40 1994,06 2020-09-21 246868 PineBridge Greater China Equity Fund A 377,55 377,48 2020-09-21 304659 PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund Y 2013,04 2012,70 2020-09-21 487108 Prior & Nilsson Realinvest A 3697,05 3697,05 2020-09-21 328021 Prior & Nilsson Sverige Aktiv A 2913,33 2913,33 2020-09-21 301580 SEB Aktiesparfond 17,48 17,48 2020-09-21 914945 SEB Asienfond ex Japan 21,17 21,17 2020-09-21 639633 SEB Asset Selection Fund C 155,20 155,20 2020-09-21 651679 SEB Dynamic Bond Fund C 104,08 104,08 2020-09-21 520759 SEB Dynamisk Aktiefond 14,34 14,34 2020-09-21 950774 SEB Emerging Marketsfond 26,04 26,04 2020-09-18 122432 SEB Europafond 11,38 11,38 2020-09-21 556589 SEB Europafond Småbolag 92,12 92,12 2020-09-21 405704 SEB Green Bond Fund C 101,44 101,44 2020-09-18 698952 SEB Hållbarhetsfond Global 18,21 18,21 2020-09-21 846527 SEB Hållbarhetsfond Sverige C 114,52 114,52 2020-09-21 879114 SEB Hållbarhetsfond Världen 16,54 16,54 2020-09-18 229922 SEB Läkemedelsfond 20,44 20,44 2020-09-21 986604 SEB Nordamerikafond 14,65 14,65 2020-09-21 484923 SEB Nordenfond 34,91 34,91 2020-09-21 997403 SEB Pension Fund C 154,96 154,96 2020-09-18 496497 SEB Realräntefond D 13,78 13,78 2020-09-21 259903 SEB Rysslandsfond C 129,10 129,08 2020-09-21 882358 SEB Sustainability High Yield Fund C 190,82 190,82 2020-09-18 158261 SEB Sverige Expanderad 24,26 24,26 2020-09-21 194092 SEB Teknologifond 64,61 64,61 2020-09-18 449090 SEB Östeuropafond 24,61 24,61 2020-09-21 443721 Seligson & Co Euroobligation A 45,60 45,59 2020-09-21 479550 Seligson & Co Global Top 25 Brands A 111,00 110,99 2020-09-21 416982 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A 344,30 344,25 2020-09-21 303701 Sensor Sverige Select 300,26 300,26 2020-09-21 832717 Simplicity Företagsobligationer A 126,28 126,28 2020-09-21 934711 Simplicity Global Corporate Bond A 120,65 120,65 2020-09-21 418699 Simplicity Likviditet A 112,15 112,15 2020-09-21 484980 Simplicity Norden 678,80 678,80 2020-09-21 153007 SKAGEN Focus D 127,88 127,82 2020-09-21 984187 SKAGEN Global E 2218,29 2217,37 2020-09-21 501981 SKAGEN Kon-Tiki F 870,44 870,08 2020-09-21 260497 SKAGEN m2 C 215,77 215,68 2020-09-21 296327 SKAGEN Vekst C 2597,01 2595,94 2020-09-21 654459 Skandia Europa Exponering 535,44 535,44 2020-09-21 545426 Skandia Global Exponering A 240,57 240,57 2020-09-21 582791 Skandia Japan Exponering 219,28 219,28 2020-09-18 726117 Skandia Kapitalmarknadsfond 185,24 185,24 2020-09-21 331983 Skandia Korträntefond 131,31 131,31 2020-09-21 256362 Skandia Nordamerika Exponering 304,91 304,91 2020-09-21 469817 Skandia Realräntefond 149,56 149,56 2020-09-21 546960 Skandia Smart Balanserad 406,78 406,78 2020-09-21 403642 Skandia Smart Försiktig 200,60 200,60 2020-09-21 367813 Skandia Smart Offensiv 537,74 537,74 2020-09-21 103606 Skandia Småbolag Sverige 1210,72 1210,72 2020-09-21 292193 Skandia Sverige Exponering A 220,81 220,81 2020-09-21 439471 Skandia Time Global 384,67 384,67 2020-09-21 511139 Skandia USA 1281,11 1281,11 2020-09-21 475301 Skandia Världen 543,13 543,13 2020-09-21 272898 Spiltan Aktiefond Småland 543,70 543,70 2020-09-21 339184 Spiltan Aktiefond Stabil 931,91 931,91 2020-09-21 465147 Spiltan Globalfond Investmentbolag 126,45 126,45 2020-09-21 560599 Spiltan Högräntefond 116,02 116,02 2020-09-21 972497 Spiltan Räntefond Sverige 125,98 125,98 2020-09-21 152181 Spiltan Småbolagsfond 1015,39 1015,39 2020-09-21 140673 SPP Aktiefond Europa A SEK 139,13 139,13 2020-09-21 407064 SPP Aktiefond Global A SEK 148,78 148,78 2020-09-21 176503 SPP Aktiefond Japan A SEK 95,64 95,64 2020-09-18 912220 SPP Aktiefond Stabil A 195,50 195,50 2020-09-21 212332 SPP Aktiefond Sverige 363,35 363,35 2020-09-21 248161 SPP Aktiefond USA A SEK 294,37 294,37 2020-09-21 429316 SPP Emerging Markets Plus A 157,85 157,85 2020-09-21 459891 SPP Emerging Markets SRI A SEK 145,65 145,65 2020-09-21 331686 SPP FRN Företagsobligationsfond A 113,76 113,76 2020-09-21 391482 SPP Generation 40-tal 260,70 260,70 2020-09-21 427310 SPP Generation 50-tal 393,76 393,76 2020-09-21 463141 SPP Generation 60-tal 561,68 561,68 2020-09-21 498972 SPP Generation 70-tal 256,04 256,04 2020-09-21 844522 SPP Generation 80-tal 134,82 134,82 2020-09-21 393488 SPP Global Plus A 171,59 171,59 2020-09-21 184119 SPP Global Solutions A 298,74 298,74 2020-09-21 721506 SPP Grön Obligationsfond A 105,04 105,04 2020-09-21 442897 SPP Korträntefond 118,27 118,27 2020-09-21 534800 SPP Obligationsfond 153,68 153,68 2020-09-21 357658 SPP Sverige Plus A 157,00 157,00 2020-09-21 978981 Swedbank Robur Access Asien A 274,77 274,77 2020-09-21 755504 Swedbank Robur Access Europa A 136,55 136,55 2020-09-21 114819 Swedbank Robur Access Global A 165,78 165,78 2020-09-21 719674 Swedbank Robur Access Sverige A 216,25 216,25 2020-09-21 150649 Swedbank Robur Access USA A 346,71 346,71 2020-09-21 785022 Swedbank Robur Aktiefond Pension 30,04 30,04 2020-09-21 677534 Swedbank Robur Ethica Obligation A 13,85 13,85 2020-09-21 968420 Swedbank Robur Fastighet A 55,00 55,00 2020-09-21 928341 Swedbank Robur Medica A 25,97 25,97 2020-09-21 749192 Swedbank Robur Mixfond Pension 22,52 22,52 2020-09-21 820852 Swedbank Robur Nordenfond 126,16 126,16 2020-09-21 752204 Swedbank Robur Rysslandsfond A 29,37 29,37 2020-09-21 717611 Swedbank Robur Räntefond Kort A 101,16 101,16 2020-09-21 896761 Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A 46,73 46,73 2020-09-21 856682 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A 197,59 197,59 2020-09-21 283408 Swedbank Robur Technology A 504,72 504,72 2020-09-21 855387 Swedbank Robur Transfer 50 157,01 157,01 2020-09-21 819557 Swedbank Robur Transfer 60 191,25 191,25 2020-09-21 783720 Swedbank Robur Transfer 70 242,55 242,55 2020-09-21 747899 Swedbank Robur Transfer 80 269,60 269,60 2020-09-21 320762 Swedbank Robur Transfer 90 210,72 210,72 2020-09-21 825109 Swedbank Robur Östeuropafond A 29,91 29,91 2020-09-21 946285 Söderberg & Partners Proaktiv 75 PM A 195,92 195,92 2020-09-21 982116 Söderberg & Partners Proaktiv 80 PM A 170,94 170,94 2020-09-21 425067 Templeton Emerging Markets Fund A 397,28 397,21 2020-09-18 666495 Templeton European Opportunities Fund A 124,24 124,22 2020-09-18 460899 Templeton Global Bond Fund A 11,77 11,77 2020-09-18 660704 TRIGON - New Europe Fund E 281,05 281,01 2020-09-21 861229 Tundra Sustainable Frontier Fund A 179,79 179,79 2020-09-18 852079 UB Europa REIT Placeringsfond A 1380,45 1380,25 2020-09-21 887901 UB Global REIT Placeringsfond A 1202,79 1202,62 2020-09-21 780411 UB Infra Placeringsfond A 1502,73 1502,51 2020-09-21 259499 UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc 1436,05 1435,84 2020-09-18 322479 UBS (Lux) Equity - Euro Countries Income P-acc 1071,13 1070,98 2020-09-18 384511 UBS (Lux) Equity - European Opportunity Unconstrained P-acc 2465,35 2465,00 2020-09-18 770263 UBS (Lux) Equity - Russia P-acc 1115,47 1115,28 2020-09-18 116293 UBS (Lux) Equity - Small Caps Europe P-acc 4151,55 4150,95 2020-09-18 626945 UBS (Lux) Equity - USA Growth P-acc 458,72 458,64 2020-09-18 843698 UBS (Lux) Equity Fund - Asian Consumption P-acc 1519,24 1518,98 2020-09-21 364158 UBS (Lux) Equity Fund - Biotech P-acc 6447,66 6446,56 2020-09-18 529016 UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity P-acc 1131,80 1131,63 2020-09-18 488932 UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable P-acc 9521,26 9519,63 2020-09-18 908806 UBS (Lux) Equity Fund - Greater China P-acc 5506,60 5505,66 2020-09-21 579136 UBS (Lux) Equity Fund - Health Care P-acc 2900,50 2900,01 2020-09-18 889261 UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA P-acc 22325,90 22322,09 2020-09-18 614966 UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity P-acc 4693,35 4692,55 2020-09-18 686626 UBS (Lux) Equity Fund-US Sustainable (USD) P-acc 1918,54 1918,21 2020-09-18 144501 Ålandsbanken Euro Bond S Placeringsfond 307,80 307,80 2020-09-18 955435 Ålandsbanken Euro High Yield B Placeringsfond 446,60 446,54 2020-09-18 238832 Ålandsbanken Europa Aktie B Placeringsfond 344,11 344,06 2020-09-18 989491 Ålandsbanken Global Aktie B Placeringsfond 129,96 129,94 2020-09-18 521104 Ålandsbanken Norden Aktie S Placeringsfond 1289,23 1289,23 2020-09-18 123901 Ålandsbanken Premium 50 S Placeringsfond 289,89 289,89 2020-09-18 295857 Öhman Etisk Emerging Markets A 216,71 216,71 2020-09-21 570630 Öhman Etisk Index Europa A 155,66 155,66 2020-09-21 642298 Öhman Etisk Index Pacific A 256,09 256,09 2020-09-21 577833 Öhman Etisk Index Sverige A 296,82 296,82 2020-09-21 678128 Öhman Etisk Index USA A 279,27 279,27 2020-09-21 660829 Öhman FRN Hållbar A 110,93 110,93 2020-09-21 104786 Öhman Företagsobligationsfond A 120,82 120,82 2020-09-21 964767 Öhman Global Hållbar A 281,37 281,37 2020-09-21 294918 Öhman Kort Ränta A 95,62 95,62 2020-09-21 330746 Öhman Obligationsfond A 134,96 134,96 2020-09-21 844100 Öhman Realräntefond A 119,24 119,24 2020-09-21 694539 Öhman Småbolagsfond A 5187,03 5187,03 2020-09-21 904904 Öhman Sverige Hållbar A 158,10 158,10 2020-09-21 416867 Öhman Sweden Micro Cap 1348,18 1348,18 2020-09-21