Fondnr Fondnamn Köpkurs Säljkurs Kursdatum ------ ------------------------------------------------------------------------- --------- -------- ---------- 865063 abrdn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund A 215,37 215,34 2023-11-28 367698 abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund A 830,16 830,05 2023-11-28 848069 abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund A 81,97 81,95 2023-11-28 192146 abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A 132,79 132,76 2023-11-28 757575 abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A 45,01 45,00 2023-11-28 900894 abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond A 277,07 277,04 2023-11-28 938845 AGCM Fund- Asia Growth Sub- Fund RC 177,09 177,09 2023-11-27 897520 AIFM Proethos fond 177,79 177,79 2023-11-28 182584 Aktia Capital Placeringsfond B 48,97 48,97 2023-11-28 339473 Aktia Nordic Small Cap Placeringsfond B 42,25 42,25 2023-11-28 308908 Aktie-Ansvar Avkastningsfond A 120,77 120,77 2023-11-28 344739 Aktie-Ansvar Sverige A 800,58 800,58 2023-11-28 528894 Aktiespararna Direktavkastning 184,03 184,03 2023-11-28 290072 Aktiespararna Topp Sverige Hållbar 26,50 26,50 2023-11-28 147348 Alfred Berg Aktiv C 2449,87 2448,87 2023-11-28 183178 Alfred Berg Norge C 1423,65 1423,07 2023-11-28 111518 Alfred Berg Obligasjon C 113,57 113,53 2023-11-28 933359 Allianz China A-shares AT 100,95 100,93 2023-11-28 753731 Allianz China Equity A 513,17 513,10 2023-11-28 717900 Allianz Euro High Yield Bond A 1231,26 1231,10 2023-11-28 538751 Allianz Europe Small Cap Equity AT 3208,95 3208,52 2023-11-28 273839 Allianz Global Equity Growth AT 109,72 109,71 2023-11-28 502922 Allianz Global Metals and Mining A 638,82 638,74 2023-11-28 878694 Allianz Global Water AT 1720,42 1720,20 2023-11-28 309666 Allianz Pet and Animal Wellbeing AT 75,04 75,03 2023-11-28 823096 AMF Aktiefond Asien Stilla Havet 275,87 275,87 2023-11-28 538462 AMF Aktiefond Europa 308,43 308,43 2023-11-28 908277 AMF Aktiefond Global 321,90 321,90 2023-11-28 520692 AMF Aktiefond Nordamerika 556,06 556,06 2023-11-28 269357 AMF Aktiefond Småbolag 1033,31 1033,31 2023-11-28 681783 AMF Aktiefond Sverige 787,37 787,37 2023-11-28 645952 AMF Aktiefond Världen 600,30 600,30 2023-11-28 610121 AMF Balansfond 363,36 363,36 2023-11-28 305185 AMF Räntefond Kort 114,39 114,39 2023-11-28 574293 AMF Räntefond Lång 144,16 144,16 2023-11-28 265512 AMF Räntefond Mix 109,59 109,59 2023-11-28 791863 Amundi Funds Global Equity Conservative A2 1260,05 1259,87 2023-11-27 174490 Amundi Funds Japan Equity Value A2 1186,92 1186,58 2023-11-27 756031 Amundi Funds Latin America Equity A2 5654,94 5654,13 2023-11-27 720201 Amundi Funds SBI FM India Equity A2 3774,89 3774,35 2023-11-24 863522 Amundi Funds Volatility World A2 1006,37 1006,23 2023-11-27 581371 AP7 Aktiefond 567,68 567,68 2023-11-28 545541 AP7 Räntefond 108,94 108,94 2023-11-28 715955 Avanza Emerging Markets 113,56 113,56 2023-11-27 680124 Avanza Global 173,13 173,13 2023-11-27 734491 Avanza Zero 354,29 354,29 2023-11-28 294322 AXA IM Globlal Equity QI B 284,88 284,84 2023-11-27 401810 AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B 426,70 426,63 2023-11-27 616797 AXA IM US Equity QI B 370,76 370,71 2023-11-27 477729 Baring Asia Growth A 1041,70 1041,55 2023-11-28 191080 Baring Global Emerging Markets A 402,52 402,47 2023-11-28 262741 Baring Global Resources A 236,75 236,72 2023-11-28 334409 Baring Hong Kong China A 10104,86 10103,40 2023-11-28 235291 Baring Latin America A 380,92 380,86 2023-11-28 285990 BL - American Small & Mid Caps B 2299,29 2298,96 2023-11-27 551804 BL - Bond Dollar B 905,04 904,91 2023-11-27 178509 BL - Bond Emerging Markets Euro B 1101,44 1101,29 2023-11-27 153833 BL - Emerging Markets B 1840,03 1839,79 2023-11-27 300996 BL - Equities America B 1037,15 1037,01 2023-11-27 321828 BL - Equities Asia B 1020,25 1020,10 2023-11-27 118000 BL - Equities Dividend B 2725,22 2724,86 2023-11-27 336826 BL - Equities Europe B 1180,79 1180,63 2023-11-27 142679 BL - Equities Japan B 1837,71 1837,18 2023-11-27 250167 BL - European Small & Mid Caps B 2247,06 2246,76 2023-11-27 480145 BL - Global 30 B 1117,42 1117,27 2023-11-27 444315 BL - Global 50 B 1154,30 1154,15 2023-11-27 408484 BL - Global 75 B 1144,25 1144,10 2023-11-27 515973 BL - Global Bond Opportunities B 1027,11 1026,97 2023-11-27 320358 BL - Global Equities B 1271,44 1271,27 2023-11-27 647669 BL - Global Flexible B 2134,94 2134,66 2023-11-27 214338 BL - Global Flexible USD B 1785,78 1785,52 2023-11-27 749953 BL - Global Impact 1183,30 1183,14 2023-11-27 608463 BlackRock - Asian Dragon Fund A2 445,11 445,05 2023-11-28 391896 BlackRock - China A2 152,83 152,80 2023-11-28 231100 BlackRock - Emerging Markets A2 378,62 378,56 2023-11-28 916122 BlackRock - Euro Markets A2 437,30 437,25 2023-11-28 696898 BlackRock - European Value A2 1004,84 1004,71 2023-11-28 302760 BlackRock - Global Allocation A2 724,98 724,88 2023-11-28 572637 BlackRock - Global High Yield Bond Fund A2 288,22 288,18 2023-11-28 768499 BlackRock - India A2 507,54 507,47 2023-11-28 159442 BlackRock - Japan Small & MidCap A2 675,08 674,99 2023-11-28 661066 BlackRock - Latin American A2 764,13 764,02 2023-11-28 536806 BlackRock - Natural Resources Growth & Income Fund A2 130,70 130,68 2023-11-28 553578 BlackRock - Sustainable Energy A2 163,06 163,03 2023-11-28 768556 BlackRock - US Basic Value A2 1187,63 1187,46 2023-11-28 804385 BlackRock - US Flexible Equity A2 591,05 590,97 2023-11-28 625236 BlackRock - US Mid-Cap Value Fund A2 3381,26 3380,78 2023-11-28 517748 BlackRock - World Energy A2 251,89 251,85 2023-11-28 410258 BlackRock - World Financials A2 400,02 399,96 2023-11-28 338590 BlackRock - World Gold A2 345,74 345,69 2023-11-28 374421 BlackRock - World Healthscience A2 648,15 648,06 2023-11-28 481911 BlackRock - World Mining A2 611,41 611,32 2023-11-28 644294 BlackRock - World Real Estate Securities Fund A2 143,85 143,83 2023-11-28 446088 BlackRock - World Technology A2 704,52 704,42 2023-11-28 408062 C WorldWide Asia 1A 1768,14 1767,89 2023-11-28 515554 C WorldWide Global Equities 1A 1985,17 1984,88 2023-11-28 479725 C WorldWide Global Equities Ethical 1A 362,25 362,20 2023-11-28 443895 C WorldWide Healthcare Select 1A 1454,25 1454,06 2023-11-28 792697 C WorldWide Sweden 1A 342,89 342,89 2023-11-28 721035 C WorldWide Sweden Small Cap 1A 591,43 591,43 2023-11-28 345497 Captor Dahlia Green Bond A 270,30 270,30 2023-11-28 180927 Captor Iris Bond A 243,27 243,27 2023-11-28 838383 Carnegie Asia A 225,67 225,67 2023-11-15 537639 Carnegie Corporate Bond A 430,28 430,28 2023-11-27 320176 Carnegie Fastighetsfond Norden A 443,85 443,85 2023-11-28 505586 Carnegie Indienfond A 784,07 784,07 2023-11-28 214163 Carnegie Likviditetsfond A 1260,55 1260,55 2023-11-28 341362 Carnegie Listed Private Equity A 565,58 565,58 2023-11-28 554691 Carnegie Obligationsfond A 928,66 928,66 2023-11-28 584912 Carnegie Småbolagsfond A 452,83 452,83 2023-11-28 357483 Carnegie Strategifond A 1952,68 1952,68 2023-11-28 393314 Carnegie Sverigefond A 4134,86 4134,86 2023-11-28 309492 CB European Quality Fund A Cap 1747,78 1747,55 2023-11-27 976506 CB Save Earth Fund RC 292,29 292,25 2023-11-27 384750 Cicero Avkastning A 126,97 126,97 2023-11-28 959502 Cicero Hållbar Mix A 155,30 155,30 2023-11-28 422709 Coeli - Global Select Fund R 316,42 316,42 2023-11-28 386870 Coeli - Nordic Corporate Bond Fund R 111,35 111,35 2023-11-28 330324 CPR Invest Global Gold Mines A2 732,55 732,45 2023-11-27 366154 CPR Invest Global Lifestyles A2 966,40 966,26 2023-11-27 613729 Danske Invest SICAV - Global Index Restricted 286,35 286,35 2023-11-21 829945 Danske Invest SICAV - Aktiv Förmögenhetsförvaltning SI 3618,62 3618,62 2023-11-27 408898 Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bond A 150,48 150,48 2023-11-20 901181 Danske Invest SICAV - Europe SI 169,73 169,73 2023-11-27 252411 Danske Invest SICAV - Global Index SI 2932,68 2932,68 2023-11-21 865774 Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta SI 1228,06 1228,06 2023-11-27 901603 Danske Invest SICAV - Sverige Ränta SI 1077,58 1077,58 2023-11-27 973263 Danske Invest SICAV - Sverige SI 5813,37 5813,37 2023-11-27 184580 Delphi Global A2 1595,95 1595,95 2023-11-27 388298 Delphi Nordic Acc 43814,23 43796,26 2023-11-27 291906 Didner & Gerge Aktiefond 3689,71 3689,71 2023-11-28 541235 Didner & Gerge Global 399,18 399,18 2023-11-28 140491 Didner & Gerge Småbolag 1034,76 1034,76 2023-11-28 219170 DNB Europa Indeks S 112,65 112,65 2023-11-23 326660 DNB Global Emerging Markets S 101,62 101,62 2023-11-23 362491 DNB Global Indeks S 116,81 116,81 2023-11-22 147512 DNB Grönt Skifte Norden S 128,39 128,39 2023-11-23 255001 DNB Health Care S 151,82 151,82 2023-11-22 290833 DNB SMB S 103,17 103,17 2023-11-23 183343 DNB Teknologi S 130,56 130,56 2023-11-22 511890 East Capital China A-shares A 114,90 114,90 2023-11-28 623637 East Capital Global Emerging Markets Sustainable A 209,53 209,53 2023-11-28 870907 East Capital Global Frontier Markets A 181,50 181,50 2023-11-28 134593 Enter Cross Credit A 1142,15 1142,15 2023-11-28 643700 Enter Select A 2865,83 2865,83 2023-11-28 170423 Enter Sverige A 3473,20 3473,20 2023-11-28 664482 Evli Corporate Bond Placeringsfonden B 1299,50 1299,50 2023-11-27 229625 Evli Emerging Markets Credit Placeringsfonden B 1213,62 1213,46 2023-11-27 764951 Evli Europa Placeringsfonden B 1883,07 1882,82 2023-11-27 570044 Evli Finland Select Placeringsfonden B 593,78 593,71 2023-11-27 367987 Evli GEM Placeringsfonden B 2064,93 2064,66 2023-11-27 793109 Evli Global Placeringsfonden B 3638,31 3638,31 2023-11-27 700310 Evli High Yield Placeringsfonden B 1638,11 1638,11 2023-11-27 574582 Evli Likviditet Placeringsfonden B 1107,99 1107,99 2023-11-27 668269 Evli Nordic Placeringsfonden B 3577,44 3576,97 2023-11-27 621631 Evli Short Corporate Bond Placeringsfonden B 339,88 339,84 2023-11-27 610410 Evli Sverige Aktieindex B 2397,09 2397,09 2023-11-27 420463 Evli Sverige Småbolag 6928,49 6928,49 2023-11-27 850776 Fidelity - America Fund A 418,34 418,28 2023-11-28 994095 Fidelity - Asian Pacific Opportunities Fund A 318,50 318,45 2023-11-28 922435 Fidelity - Asian Special Situations Fund A 427,82 427,77 2023-11-28 886606 Fidelity - China Consumer Fund A 201,97 201,95 2023-11-28 958264 Fidelity - China Focus Fund A 105,02 105,00 2023-11-28 313320 Fidelity - Emerging Asia Fund A 326,61 326,56 2023-11-28 349150 Fidelity - Emerging Markets Funds A 163,70 163,68 2023-11-28 814947 Fidelity - European Dynamic Growth Fund A 370,13 370,08 2023-11-28 277491 Fidelity - Global High Yield Fund A 151,36 151,34 2023-11-28 976928 Folksam LO Sverige 502,25 502,25 2023-11-28 941096 Folksam LO Världen 312,50 312,50 2023-11-28 356063 Fondita European Small Cap Placeringsfond B 3688,95 3688,46 2023-11-28 202002 Fondita Global Megatrends Placeringsfond B 1111,07 1110,92 2023-11-28 364323 Fondita Healthcare Placeringsfond B 1517,07 1516,87 2023-11-28 785493 Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond B 3941,30 3940,79 2023-11-28 237834 Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond B 2047,53 2047,26 2023-11-28 566556 Fondita Sustainable Europe Placeringfond 2070,21 2069,94 2023-11-28 389239 Franklin Biotechnology Discovery Fund 326,31 326,26 2023-11-27 170894 Franklin India Fund A 590,32 590,23 2023-11-27 717496 Franklin Mutual Global Discovery Fund A 255,77 255,73 2023-11-27 532558 Franklin Natural Resources Fund A 81,50 81,49 2023-11-27 496729 Franklin Technology Fund A 394,97 394,92 2023-11-27 384107 Franklin U.S. Opportunities Fund A 279,56 279,52 2023-11-27 201111 GodFond Sverige & Världen 406,95 406,95 2023-11-28 992099 Goldman Sachs Asia Equity Income P 11110,02 11108,42 2023-11-28 899773 Goldman Sachs Europe Equity P 962,57 962,44 2023-11-28 899352 Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P 5572,30 5571,57 2023-11-28 848770 Goldman Sachs Eurozone Equity P 2289,90 2289,60 2023-11-28 523050 Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities P 5747,31 5746,56 2023-11-28 401695 Goldman Sachs Global Social Impact Equity P 21278,97 21275,91 2023-11-28 666370 Goldman Sachs Greater China Equity P 10775,14 10773,59 2023-11-28 971010 Goldman Sachs Green Bond P 84,10 84,10 2023-11-28 920439 Goldman Sachs Japan Equity P (Former NN) 542,48 542,32 2023-11-28 857037 Goldman Sachs Protection P 354,37 354,32 2023-11-28 929224 Handelsbanken USA Index Criteria A1 735,83 735,83 2023-11-28 840033 Handelsbanken Amerika Tema A1 1887,34 1887,34 2023-11-28 504100 Handelsbanken Asien Tema A1 794,37 794,37 2023-11-28 750075 Handelsbanken Emerging Markets Index A1 183,77 183,77 2023-11-28 629543 Handelsbanken Europa Index Criteria A1 178,05 178,05 2023-11-28 785907 Handelsbanken Global Index Criteria A1 452,37 452,37 2023-11-28 549552 Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1 152,94 152,94 2023-11-28 123679 Handelsbanken Global Tema A1 831,33 831,33 2023-11-28 644005 Handelsbanken Hälsovård Tema A1 396,04 396,04 2023-11-28 687509 Handelsbanken Hållbar Energi A1 300,36 300,36 2023-11-28 718205 Handelsbanken Kortränta A1 150,43 150,43 2023-11-28 679837 Handelsbanken Latinamerika Impact Tema A1 330,60 330,60 2023-11-28 524702 Handelsbanken Långränta A1 106,87 106,87 2023-11-28 811117 Handelsbanken Norden Tema A1 1622,64 1622,64 2023-11-28 751495 Handelsbanken Nordiska Småbolag A1 1433,72 1433,72 2023-11-28 167114 Handelsbanken Pension 40 A12 155,79 155,79 2023-11-27 314682 Handelsbanken Pension 50 A12 216,41 216,41 2023-11-27 350512 Handelsbanken Pension 60 A12 327,81 327,81 2023-11-27 278853 Handelsbanken Pension 70 A12 373,50 373,50 2023-11-27 243022 Handelsbanken Pension 80 A12 375,32 375,32 2023-11-27 952010 Handelsbanken Svenska Småbolag A1 2037,90 2037,90 2023-11-28 465914 Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria A1 364,06 364,06 2023-11-28 916189 Handelsbanken Sverige Tema A1 2875,59 2875,59 2023-11-28 987842 Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema A1 386,91 386,91 2023-11-28 500976 HealthInvest Alpha Fund 139,93 139,93 2023-11-27 282632 Holberg Global A 510,98 510,77 2023-11-28 980284 Holberg Kreditt 113,52 113,47 2023-11-28 354290 Holberg Norden 721,06 720,76 2023-11-28 318469 Holberg Norge 927,05 926,68 2023-11-28 712299 Humle Småbolagsfond A 583,31 583,31 2023-11-28 307306 Indecap Guide 1 C 111,95 111,95 2023-11-27 271478 Indecap Guide 2 C 204,72 204,72 2023-11-27 106849 Indecap Guide Sverige C 233,45 233,45 2023-11-27 233585 JPMorgan China A 611,30 611,21 2023-11-28 305243 JPMorgan Emerging Markets Equity A 392,61 392,55 2023-11-28 676460 Kotak Funds - India ESG A 230,86 230,82 2023-11-28 895699 Kotak Funds - India Midcap A 339,29 339,25 2023-11-28 224493 KPA Blandfond 387,81 387,81 2023-11-28 182759 Lannebo Europa Småbolag A 13,84 13,84 2023-11-28 878520 Lannebo Mixfond 32,06 32,06 2023-11-28 861104 Lannebo Mixfond Offensiv A 274,75 274,75 2023-11-28 478313 Lannebo Räntefond Kort 122,99 122,99 2023-11-28 842690 Lannebo Småbolag 146,06 146,06 2023-11-28 806869 Lannebo Sverige 58,80 58,80 2023-11-28 146928 Lannebo Sverige Hållbar A 2024,76 2024,76 2023-11-28 490292 Lannebo Sverige Plus 80,05 80,05 2023-11-28 771030 Lannebo Teknik 17,92 17,92 2023-11-28 385401 Länsförsäkringar Asienfond A 176,04 176,04 2023-11-28 492306 Länsförsäkringar Europa Aktiv A 600,55 600,55 2023-11-28 479840 Länsförsäkringar Europa Index 298,60 298,60 2023-11-28 313742 Länsförsäkringar Fastighetsfond A 5557,47 5557,47 2023-11-28 874560 Länsförsäkringar Företagsobligation Vision 110,16 110,16 2023-11-28 658997 Länsförsäkringar Global Index 384,38 384,38 2023-11-28 563965 Länsförsäkringar Global Vision A 76,47 76,47 2023-11-28 470104 Länsförsäkringar Japan Index 155,43 155,43 2023-11-28 420646 Länsförsäkringar Kort Räntefond 107,94 107,94 2023-11-28 242081 Länsförsäkringar Lång Räntefond A 160,43 160,43 2023-11-28 599795 Länsförsäkringar Mix Vision A 479,37 479,37 2023-11-28 515676 Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision A 1456,24 1456,24 2023-11-28 814772 Länsförsäkringar Sparmål 2015 227,64 227,64 2023-11-27 778944 Länsförsäkringar Sparmål 2020 253,52 253,52 2023-11-27 743112 Länsförsäkringar Sparmål 2025 313,99 313,99 2023-11-27 707281 Länsförsäkringar Sparmål 2030 347,72 347,72 2023-11-27 671453 Länsförsäkringar Sparmål 2035 195,14 195,14 2023-11-27 635623 Länsförsäkringar Sparmål 2040 202,83 202,83 2023-11-27 832360 Länsförsäkringar Sparmål 2045 246,18 246,18 2023-11-27 587337 Länsförsäkringar Sverige Index 462,75 462,75 2023-11-28 528133 Länsförsäkringar Sverige Vision A 2557,97 2557,97 2023-11-28 206250 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 370,31 370,31 2023-11-28 434274 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index A 171,18 171,18 2023-11-28 456475 Länsförsäkringar USA Aktiv A 774,45 774,45 2023-11-28 551507 Länsförsäkringar USA Index 745,43 745,43 2023-11-28 117002 Lärarfond Balanserad 29,74 29,74 2023-11-28 981175 Lärarfond Försiktig 17,64 17,64 2023-11-28 152835 Lärarfond Offensiv 39,31 39,31 2023-11-28 615310 Naventi Balanserad Flex 183,53 183,53 2023-11-28 447086 Naventi Defensiv Flex 140,91 140,91 2023-11-28 727057 Naventi Offensiv Flex 248,77 248,77 2023-11-28 494427 Nordea Asian Stars 321,93 321,93 2023-11-28 564849 Nordea European Stars 24608,03 24608,03 2023-11-28 430975 Nordea Generationsfond 50-tal 135,92 135,92 2023-11-28 359315 Nordea Generationsfond 60-tal 211,43 211,43 2023-11-28 287656 Nordea Generationsfond 70-tal 224,18 224,18 2023-11-28 215996 Nordea Generationsfond 80-tal 213,54 213,54 2023-11-28 596429 Nordea Generationsfond 90-tal 264,65 264,65 2023-11-28 502633 Nordea Generationsfond Senior 86,53 86,53 2023-11-28 282517 Nordea Global 7,32 7,32 2023-11-28 995571 Nordea Globala Tillväxtmarknader 311,29 311,29 2023-11-28 469692 Nordea Indienfond 411,60 411,60 2023-11-28 653097 Nordea Kinafond 221,32 221,32 2023-11-28 861757 Nordea Nordic 2,81 2,81 2023-11-28 648964 Nordea Obligationsfond 117,55 117,55 2023-11-28 131409 Nordea Realräntefond 163,22 163,22 2023-11-28 286294 Nordea Småbolagsfond Norden 236,51 236,51 2023-11-28 840090 Nordea Stratega Ränta 127,57 127,57 2023-11-28 613133 Nordea Swedish Bond Stars 99,75 99,75 2023-11-28 203067 Nordea Swedish Stars 3867,48 3867,48 2023-11-28 419101 Odin Emerging Markets C 364,38 364,23 2023-11-28 280867 Odin Europa C 235,76 235,66 2023-11-28 332156 Odin Fastighet C 1284,39 1283,86 2023-11-28 562421 Odin Global C 474,41 474,21 2023-11-28 598557 Odin Norden C 4243,64 4241,90 2023-11-28 562728 Odin Norge C 5054,78 5052,72 2023-11-28 450981 Odin Sverige C 8187,33 8183,99 2023-11-28 165755 Pareto Aksje Norge B 3179,94 3178,64 2023-11-27 606103 Pareto ESG Global Corporate Bond A 108,12 108,12 2023-11-27 912691 Pareto Global B 3956,80 3955,18 2023-11-28 129924 Pareto Nordic Corporate Bond C 1156,47 1156,47 2023-11-27 917955 Pictet Asian Equities Ex Japan R 2305,22 2304,89 2023-11-28 260919 Pictet Biotech R 6396,75 6395,83 2023-11-28 882126 Pictet China Equities R 3858,01 3857,45 2023-11-28 887497 Pictet Clean Energy Transition R 1343,17 1342,98 2023-11-28 296749 Pictet Digital R 4120,55 4119,95 2023-11-28 404236 Pictet Emerging Markets R 4965,37 4964,65 2023-11-28 280925 Pictet EUR Bonds R 5069,78 5069,12 2023-11-27 316752 Pictet Global Bonds R 1512,37 1512,16 2023-11-27 173435 Pictet Global Emerging Debt R 3407,20 3406,71 2023-11-27 690693 Pictet Global Megatrend Selection R 3136,05 3135,60 2023-11-28 688986 Pictet Health R 2893,87 2893,46 2023-11-28 874271 Pictet Indian Equities R 6721,71 6720,75 2023-11-28 910109 Pictet Japanese Equity Opportunities R 1044,14 1043,84 2023-11-28 923383 Pictet Premium Brands R 2511,75 2511,42 2023-11-28 810465 Pictet Quest Europe Sustainable Equities R 3705,08 3704,59 2023-11-28 968891 Pictet Security R 2827,06 2826,66 2023-11-28 755033 Pictet Timber R 2144,46 2144,16 2023-11-28 189258 Pictet Water R 4402,28 4401,70 2023-11-28 241661 Pictet-Emerging Corporate Bonds R 1176,57 1176,40 2023-11-27 859868 PLUS Småbolag Sverige Index 169,44 169,44 2023-11-28 487108 Prior & Nilsson Realinvest A 3625,50 3625,50 2023-11-28 328021 Prior & Nilsson Sverige Aktiv A 4076,19 4076,19 2023-11-28 670091 S-Banken Emerging Markets ESG Aktie A 194,30 194,28 2023-11-28 755090 S-Banken Europa Aktie A 193,19 193,17 2023-11-28 324665 S-Banken Fenno Aktie A 3997,64 3997,11 2023-11-28 360495 S-Banken USA Aktie A 554,13 554,06 2023-11-28 301580 SEB Aktiesparfond 24,42 24,42 2023-11-28 914945 SEB Asienfond ex Japan 22,22 22,22 2023-11-28 639633 SEB Asset Selection Fund C 199,50 199,50 2023-11-27 651679 SEB Dynamic Bond Fund C 103,01 103,01 2023-11-28 520759 SEB Dynamisk Aktiefond 22,84 22,84 2023-11-27 950774 SEB Emerging Marketsfond 28,19 28,19 2023-11-27 122432 SEB Europafond 16,55 16,55 2023-11-28 556589 SEB Europafond Småbolag 101,10 101,10 2023-11-28 698952 SEB Global Aktiefond 28,64 28,64 2023-11-28 882358 SEB Global High Yield Fund C 183,31 183,31 2023-11-27 405704 SEB Green Bond Fund C 95,31 95,31 2023-11-27 229922 SEB Läkemedelsfond 26,72 26,72 2023-11-28 916354 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag A 4204,90 4204,90 2023-11-28 484923 SEB Nordenfond 49,29 49,29 2023-11-28 997403 SEB Pension Fund C 185,45 185,45 2023-11-27 496497 SEB Realräntefond D 13,37 13,37 2023-11-28 158261 SEB Sverige Expanderad 30,13 30,13 2023-11-28 846527 SEB Sweden Equity Fund C 142,22 142,22 2023-11-28 194092 SEB Teknologifond 86,74 86,74 2023-11-27 879114 SEB Världenfond 20,88 20,88 2023-11-27 383159 SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag ex Ryssland C 35,39 35,39 2023-11-27 443721 Seligson & Co Euroobligation A 40,62 40,62 2023-11-28 479550 Seligson & Co Global Top 25 Brands A 171,88 171,86 2023-11-28 416982 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A 468,70 468,63 2023-11-28 303701 Sensor Sverige Select 343,65 343,65 2023-11-28 832717 Simplicity Företagsobligationer A 131,64 131,64 2023-11-28 934711 Simplicity Global Corporate Bond A 123,75 123,75 2023-11-28 418699 Simplicity Likviditet A 118,47 118,47 2023-11-28 484980 Simplicity Norden 809,49 809,49 2023-11-28 153007 SKAGEN Focus D 204,72 204,63 2023-11-28 984187 SKAGEN Global E 3163,61 3162,32 2023-11-28 501981 SKAGEN Kon-Tiki F 1074,84 1074,40 2023-11-28 260497 SKAGEN m2 C 247,86 247,76 2023-11-28 296327 SKAGEN Vekst C 4486,74 4484,91 2023-11-28 546960 Skandia Balanserad 491,56 491,56 2023-11-24 654459 Skandia Europa Exponering 794,97 794,97 2023-11-24 403642 Skandia Försiktig 209,65 209,65 2023-11-24 545426 Skandia Global Exponering A 376,91 376,91 2023-11-24 582791 Skandia Japan Exponering 281,22 281,22 2023-11-24 331983 Skandia Korträntefond 134,98 134,98 2023-11-24 256362 Skandia Nordamerika Exponering 499,56 499,56 2023-11-24 726117 Skandia Obligationsfond 171,06 171,06 2023-11-24 469817 Skandia Realräntefond 151,67 151,67 2023-11-24 103606 Skandia Småbolag Sverige 1126,13 1126,13 2023-11-24 732959 Skandia Sverige 148,57 148,57 2023-11-24 292193 Skandia Sverige Exponering A 279,31 279,31 2023-11-24 439471 Skandia Time Global 679,77 679,77 2023-11-24 511139 Skandia USA 1920,03 1920,03 2023-11-24 475301 Skandia Världen 785,26 785,26 2023-11-24 272898 Spiltan Aktiefond Småland 813,03 813,03 2023-11-28 339184 Spiltan Aktiefond Stabil 1146,17 1146,17 2023-11-28 465147 Spiltan Globalfond Investmentbolag 232,80 232,80 2023-11-28 560599 Spiltan Högräntefond 117,22 117,22 2023-11-28 972497 Spiltan Räntefond Sverige 135,62 135,62 2023-11-28 152181 Spiltan Småbolagsfond 1163,56 1163,56 2023-11-28 391482 SPP Generation 40-tal 274,33 274,33 2023-11-28 427310 SPP Generation 50-tal 433,23 433,23 2023-11-28 463141 SPP Generation 60-tal 745,93 745,93 2023-11-28 498972 SPP Generation 70-tal 362,23 362,23 2023-11-28 844522 SPP Generation 80-tal 190,52 190,52 2023-11-28 459891 Storebrand Emerging Markets A 168,14 168,14 2023-11-28 429316 Storebrand Emerging Markets Plus A 185,64 185,64 2023-11-28 140673 Storebrand Europa A 206,95 206,95 2023-11-28 331686 Storebrand FRN Företagsobligation A 119,30 119,30 2023-11-28 407064 Storebrand Global All Countries A 220,31 220,31 2023-11-28 126268 Storebrand Global Företagsobligation A 98,68 98,68 2023-11-28 912220 Storebrand Global Low Volatility A 279,75 279,75 2023-11-28 162099 Storebrand Global Multifactor A 159,24 159,24 2023-11-28 393488 Storebrand Global Plus A 260,02 260,02 2023-11-28 184119 Storebrand Global Solutions A 406,13 406,13 2023-11-28 721506 Storebrand Grön Obligation A 102,85 102,85 2023-11-28 176503 Storebrand Japan A 119,56 119,56 2023-11-28 442897 Storebrand Kortränta A 122,89 122,89 2023-11-28 534800 Storebrand Obligation A 141,22 141,22 2023-11-28 212332 Storebrand Sverige A 442,09 442,09 2023-11-28 357658 Storebrand Sverige Plus A 191,01 191,01 2023-11-28 248161 Storebrand USA A 472,11 472,11 2023-11-28 978981 Swedbank Robur Access Asien A 296,25 296,25 2023-11-28 755504 Swedbank Robur Access Europa A 205,17 205,17 2023-11-28 114819 Swedbank Robur Access Global A 257,99 257,99 2023-11-28 719674 Swedbank Robur Access Sverige A 258,88 258,88 2023-11-28 150649 Swedbank Robur Access USA A 559,47 559,47 2023-11-28 785022 Swedbank Robur Aktiefond Pension 47,59 47,59 2023-11-28 968420 Swedbank Robur Fastighet A 62,10 62,10 2023-11-28 928341 Swedbank Robur Healthcare A 34,93 34,93 2023-11-28 749192 Swedbank Robur Mixfond Pension 26,36 26,36 2023-11-28 820852 Swedbank Robur Nordenfond 163,78 163,78 2023-11-28 677534 Swedbank Robur Obligation A 12,83 12,83 2023-11-28 717611 Swedbank Robur Räntefond Kort A 103,68 103,68 2023-11-28 896761 Swedbank Robur Small Cap Europe A 41,39 41,39 2023-11-28 856682 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A 194,44 194,44 2023-11-28 283408 Swedbank Robur Technology A 938,84 938,84 2023-11-28 855387 Swedbank Robur Transfer 50 167,58 167,58 2023-11-28 819557 Swedbank Robur Transfer 60 250,18 250,18 2023-11-28 783720 Swedbank Robur Transfer 70 365,60 365,60 2023-11-28 747899 Swedbank Robur Transfer 80 409,59 409,59 2023-11-28 320762 Swedbank Robur Transfer 90 328,11 328,11 2023-11-28 425067 Templeton Emerging Markets Fund A 437,55 437,49 2023-11-27 666495 Templeton European Opportunities Fund A 159,62 159,59 2023-11-27 460899 Templeton Global Bond Fund A 9,79 9,79 2023-11-27 660704 TRIGON - New Europe Fund E 600,66 600,58 2023-11-28 861229 Tundra Sustainable Frontier Fund A 253,78 253,78 2023-11-28 780411 UB Infra Placeringsfond A 2097,53 2097,25 2023-11-28 144501 Ålandsbanken Euro Bond S Placeringsfond 309,77 309,77 2023-11-27 955435 Ålandsbanken Euro High Yield B Placeringsfond 509,56 509,49 2023-11-27 238832 Ålandsbanken Europa Aktie B Placeringsfond 501,00 500,93 2023-11-27 989491 Ålandsbanken Global Aktie B Placeringsfond 179,14 179,12 2023-11-27 123901 Ålandsbanken Kapitalförvaltning Placeringsfond 344,15 344,15 2023-11-27 521104 Ålandsbanken Norden Aktie S Placeringsfond 1738,86 1738,86 2023-11-27 295857 Öhman Emerging Markets A 222,45 222,45 2023-11-28 660829 Öhman FRN A 116,41 116,41 2023-11-28 104786 Öhman Företagsobligationsfond A 118,43 118,43 2023-11-28 964767 Öhman Global A 396,96 396,96 2023-11-28 163923 Öhman Global Growth A 1145,51 1145,51 2023-11-28 294918 Öhman Kort Ränta A 97,10 97,10 2023-11-28 570630 Öhman Marknad Europa A 225,13 225,13 2023-11-28 199753 Öhman Marknad Global A 211,64 211,64 2023-11-28 642298 Öhman Marknad Pacific A 329,37 329,37 2023-11-28 577833 Öhman Marknad Sverige Bred A 375,57 375,57 2023-11-28 678128 Öhman Marknad USA A 442,71 442,71 2023-11-28 513722 Öhman Obligationsfond A 94,53 94,53 2023-11-28 844100 Öhman Realräntefond A 120,90 120,90 2023-11-28 694539 Öhman Småbolagsfond A 5749,73 5749,73 2023-11-28 904904 Öhman Sverige A 200,37 200,37 2023-11-28 416867 Öhman Sweden Micro Cap 1576,95 1576,95 2023-11-28