Fondnr Fondnamn Köpkurs Säljkurs Kursdatum ------ ------------------------------------------------------------------------- --------- -------- ---------- 407775 Aberdeen Standard - American Focused Equity Fund A 386,06 386,00 2023-01-23 900894 Aberdeen Standard - Select Euro High Yield Bond A 268,18 268,14 2023-02-06 367698 Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund A 822,60 822,49 2023-02-06 865063 Aberdeen Standard SICAV I - Europé ex UK Sustainable Equity Fund A 215,52 215,50 2023-02-06 848069 Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund A 86,92 86,91 2023-02-06 192146 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A 139,38 139,36 2023-02-06 757575 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A 44,20 44,19 2023-02-06 938845 AGCM Fund- Asia Growth Sub- Fund RC 203,38 203,38 2023-02-03 897520 AIFM Proethos fond 222,79 222,79 2023-02-06 182584 Aktia Capital Placeringsfond B 53,58 53,57 2023-02-06 339473 Aktia Nordic Small Cap Placeringsfond B 49,15 49,14 2023-02-06 308908 Aktie-Ansvar Avkastningsfond A 116,34 116,34 2023-02-06 344739 Aktie-Ansvar Sverige A 821,53 821,53 2023-02-06 528894 Aktiespararna Direktavkastning 201,12 201,12 2023-02-06 290072 Aktiespararna Topp Sverige Hållbar 26,03 26,03 2023-02-06 147348 Alfred Berg Aktiv C 2376,19 2375,27 2023-02-06 183178 Alfred Berg Norge C 1403,47 1402,93 2023-02-06 111518 Alfred Berg Obligasjon C 118,29 118,24 2023-02-06 933359 Allianz China A-shares AT 137,58 137,56 2023-02-03 753731 Allianz China Equity A 659,43 659,33 2023-02-03 250878 Allianz Emerging Asia Equity A 770,09 769,98 2023-02-03 717900 Allianz Euro High Yield Bond A 1181,18 1181,03 2023-02-03 538751 Allianz Europe Small Cap Equity AT 3295,00 3294,58 2023-02-03 273839 Allianz Global Equity Growth AT 106,41 106,39 2023-02-03 502922 Allianz Global Metals and Mining A 761,79 761,69 2023-02-03 878694 Allianz Global Water AT 1753,77 1753,54 2023-02-03 309666 Allianz Pet and Animal Wellbeing AT 82,92 82,91 2023-02-03 395434 Allianz Thailand Equity A 7264,95 7264,02 2023-02-03 823096 AMF Aktiefond Asien Stilla Havet 290,11 290,11 2023-02-06 538462 AMF Aktiefond Europa 301,22 301,22 2023-02-06 908277 AMF Aktiefond Global 296,97 296,97 2023-02-06 520692 AMF Aktiefond Nordamerika 487,97 487,97 2023-02-06 269357 AMF Aktiefond Småbolag 1212,92 1212,92 2023-02-06 681783 AMF Aktiefond Sverige 815,05 815,05 2023-02-06 645952 AMF Aktiefond Världen 586,05 586,05 2023-02-06 610121 AMF Balansfond 360,64 360,64 2023-02-06 305185 AMF Räntefond Kort 111,32 111,32 2023-02-06 574293 AMF Räntefond Lång 142,02 142,02 2023-02-06 265512 AMF Räntefond Mix 109,89 109,89 2023-02-06 791863 Amundi Funds Global Equity Conservative A2 1278,74 1278,56 2023-02-03 174490 Amundi Funds Japan Equity Value A2 1182,08 1181,94 2023-02-03 756031 Amundi Funds Latin America Equity A2 4573,06 4572,40 2023-02-03 720201 Amundi Funds SBI FM India Equity A2 3406,55 3406,06 2023-02-03 863522 Amundi Funds Volatility World A2 1024,57 1024,42 2023-02-03 581371 AP7 Aktiefond 537,80 537,80 2023-02-06 545541 AP7 Räntefond 107,42 107,42 2023-02-06 715955 Avanza Emerging Markets 119,42 119,42 2023-02-03 680124 Avanza Global 160,26 160,26 2023-02-03 734491 Avanza Zero 350,48 350,48 2023-02-06 294322 AXA IM Globlal Equity QI B 265,70 265,67 2023-02-02 401810 AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B 490,28 490,21 2023-02-02 616797 AXA IM US Equity QI B 349,60 349,55 2023-02-02 652628 Axa Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B 189,43 189,41 2022-06-28 477729 Baring Asia Growth A 1195,51 1195,33 2023-02-03 983593 Baring Eastern Europe A 246,18 246,15 2022-10-31 191080 Baring Global Emerging Markets A 433,31 433,25 2023-02-03 262741 Baring Global Resources A 247,52 247,48 2023-02-03 334409 Baring Hong Kong China A 13164,09 13162,19 2023-02-03 235291 Baring Latin America A 346,96 346,91 2023-02-03 285990 BL - American Small & Mid Caps B 2440,58 2440,23 2023-02-03 551804 BL - Bond Dollar B 925,75 925,62 2023-02-03 178509 BL - Bond Emerging Markets Euro B 1084,48 1084,34 2023-02-03 153833 BL - Emerging Markets B 1948,40 1948,15 2023-02-03 300996 BL - Equities America B 978,02 977,88 2023-02-03 321828 BL - Equities Asia B 1143,66 1143,49 2023-02-03 118000 BL - Equities Dividend B 2684,71 2684,37 2023-02-03 336826 BL - Equities Europe B 1183,78 1183,63 2023-02-03 142679 BL - Equities Japan B 1885,02 1884,79 2023-02-03 250167 BL - European Small & Mid Caps B 2350,47 2350,17 2023-02-03 480145 BL - Global 30 B 1104,30 1104,16 2023-02-03 444315 BL - Global 50 B 1131,81 1131,67 2023-02-03 408484 BL - Global 75 B 1117,77 1117,63 2023-02-03 515973 BL - Global Bond Opportunities B 1011,11 1010,98 2023-02-03 320358 BL - Global Equities B 1179,82 1179,67 2023-02-03 647669 BL - Global Flexible B 2262,38 2262,09 2023-02-03 214338 BL - Global Flexible USD B 1761,31 1761,05 2023-02-03 749953 BL - Sustainable Horizon B 1151,29 1151,14 2023-02-03 608463 BlackRock - Asian Dragon Fund A2 496,36 496,29 2023-02-06 391896 BlackRock - China A2 188,08 188,06 2023-02-06 987784 BlackRock - Emerging Europe A2 326,92 326,87 2022-10-31 231100 BlackRock - Emerging Markets A2 392,79 392,73 2023-02-06 916122 BlackRock - Euro Markets A2 441,51 441,45 2023-02-06 696898 BlackRock - European Value A2 977,18 977,05 2023-02-06 302760 BlackRock - Global Allocation A2 716,43 716,33 2023-02-06 572637 BlackRock - Global High Yield Bond Fund A2 284,14 284,09 2023-02-06 536806 BlackRock - Global Natural Resources Growth & Income Fund A2 143,29 143,27 2023-02-06 768499 BlackRock - India A2 466,18 466,11 2023-02-06 159442 BlackRock - Japan Small & MidCap A2 653,42 653,32 2023-02-06 661066 BlackRock - Latin American A2 629,91 629,82 2023-02-06 553578 BlackRock - Sustainable Energy A2 174,95 174,93 2023-02-06 768556 BlackRock - US Basic Value A2 1196,27 1196,10 2023-02-06 804385 BlackRock - US Flexible Equity A2 559,90 559,82 2023-02-06 625236 BlackRock - US Mid-Cap Value Fund A2 3528,34 3527,84 2023-02-06 517748 BlackRock - World Energy A2 241,03 241,00 2023-02-06 410258 BlackRock - World Financials A2 383,26 383,21 2023-02-06 338590 BlackRock - World Gold A2 360,81 360,76 2023-02-06 374421 BlackRock - World Healthscience A2 662,10 662,01 2023-02-06 481911 BlackRock - World Mining A2 721,09 720,98 2023-02-06 644294 BlackRock - World Real Estate Securities Fund A2 159,06 159,04 2023-02-06 446088 BlackRock - World Technology A2 588,92 588,84 2023-02-06 408062 C WorldWide Asia 1A 1969,14 1968,86 2023-02-06 515554 C WorldWide Global Equities 1A 1879,55 1879,28 2023-02-06 479725 C WorldWide Global Equities Ethical 1A 340,96 340,92 2023-02-06 443895 C WorldWide Healthcare Select 1A 1612,71 1612,50 2023-02-06 792697 C WorldWide Sweden 1A 340,42 340,42 2023-02-06 721035 C WorldWide Sweden Small Cap 1A 633,56 633,56 2023-02-06 345497 Captor Dahlia Green Bond A 266,70 266,70 2023-02-06 180927 Captor Iris Bond A 245,87 245,87 2023-02-06 838383 Carnegie Asia A 231,86 231,86 2023-02-06 537639 Carnegie Corporate Bond A 424,90 424,90 2023-02-03 320176 Carnegie Fastighetsfond Norden A 500,08 500,08 2023-02-06 505586 Carnegie Indienfond A 712,23 712,23 2023-02-06 214163 Carnegie Likviditetsfond A 1220,18 1220,18 2023-02-06 341362 Carnegie Listed Private Equity A 525,47 525,47 2023-02-06 554691 Carnegie Obligationsfond A 940,47 940,47 2023-02-06 249995 Carnegie Rysslandsfond A 0,31 0,31 2022-06-16 584912 Carnegie Småbolagsfond A 462,41 462,41 2023-02-06 357483 Carnegie Strategifond A 1913,31 1913,31 2023-02-06 393314 Carnegie Sverigefond A 4008,54 4008,54 2023-02-06 309492 CB European Quality Fund A Cap 1711,53 1711,31 2023-02-03 976506 CB Save Earth Fund RC 310,35 310,31 2023-02-03 112755 Celina Avkastningsfond A 129,27 129,27 2022-05-31 184416 Celina Småbolagsfond A 707,61 707,61 2022-08-22 220244 Celina Sverige Aktiv Hållbarhet A 572,79 572,79 2022-08-22 838441 Celina Sverige Hållbart Beta A 634,87 634,87 2022-06-07 384750 Cicero Avkastning A 122,41 122,41 2023-02-06 959502 Cicero Hållbar Mix A 160,08 160,08 2023-02-06 422709 Coeli - Global Select Fund R 284,20 284,20 2023-02-06 386870 Coeli - Nordic Corporate Bond Fund R 112,39 112,39 2023-02-06 330324 CPR Invest Global Gold Mines A2 777,37 777,25 2023-02-03 366154 CPR Invest Global Lifestyles A2 979,47 979,33 2023-02-03 613729 Danske Invest SICAV - Global Index Restricted 269,79 269,79 2023-02-06 829945 Danske Invest SICAV - Aktiv Förmögenhetsförvaltning SI 3668,53 3668,53 2023-02-06 408898 Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bond A 149,51 149,51 2023-02-03 901181 Danske Invest SICAV - Europe SI 169,37 169,37 2023-02-06 252411 Danske Invest SICAV - Global Index SI 2748,23 2748,23 2023-02-06 865774 Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta SI 1183,72 1183,72 2023-02-06 901603 Danske Invest SICAV - Sverige Ränta SI 1066,23 1066,23 2023-02-06 973263 Danske Invest SICAV - Sverige SI 5971,24 5971,24 2023-02-06 571695 Delphi Europe Acc 3932,60 3931,09 2023-01-24 184580 Delphi Global A2 1373,78 1373,78 2023-02-03 388298 Delphi Nordic Acc 44979,99 44962,56 2023-02-03 291906 Didner & Gerge Aktiefond 3884,45 3884,45 2023-02-06 541235 Didner & Gerge Global 410,06 410,06 2023-02-06 140491 Didner & Gerge Småbolag 1107,79 1107,79 2023-02-06 981340 DNB Europa Indeks A 204,90 204,82 2022-12-08 219170 DNB Europa Indeks S 108,41 108,41 2023-02-02 179093 DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A 90,21 90,20 2023-02-03 362327 DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A 81,46 81,46 2022-11-11 242495 DNB Fund - Nordic Equities Retail A 65,09 65,09 2022-11-11 143263 DNB Fund - Nordic Equities Retail A 70,27 70,27 2023-02-03 216755 DNB Fund - Renewable Energy Retail A 2936,81 2936,44 2023-02-03 117176 DNB Global Emerging Markets A 451,50 451,32 2022-12-08 326660 DNB Global Emerging Markets S 106,99 106,99 2023-02-02 723270 DNB Global Indeks A 486,33 486,14 2022-12-08 362491 DNB Global Indeks S 106,98 106,98 2023-02-02 759100 DNB Grönt Norden A 2278,46 2277,58 2022-12-08 147512 DNB Grönt Skifte Norden S 132,63 132,63 2023-02-02 517508 DNB Health Care A 528,59 528,38 2022-12-08 255001 DNB Health Care S 152,24 152,24 2023-02-02 687442 DNB SMB A 1246,95 1246,47 2022-12-08 290833 DNB SMB S 106,77 106,77 2023-02-02 191676 DNB Teknologi A 2758,32 2757,25 2022-12-08 183343 DNB Teknologi S 113,40 113,40 2023-02-02 511890 East Capital China A-shares A 147,18 147,18 2023-02-06 442483 East Capital Eastern Europe A SEK 10,80 10,80 2022-10-31 623637 East Capital Global Emerging Markets Sustainable A 225,87 225,87 2023-02-06 870907 East Capital Global Frontier Markets A 165,47 165,47 2023-02-06 834788 East Capital Russian A SEK 6,13 6,13 2022-06-16 134593 Enter Cross Credit A 1080,72 1080,72 2023-02-06 643700 Enter Select A 3019,10 3019,10 2023-02-06 170423 Enter Sverige A 3692,27 3692,27 2023-02-06 664482 Evli Corporate Bond Placeringsfonden B 1275,63 1275,63 2023-02-03 229625 Evli Emerging Markets Credit Placeringsfonden B 1231,04 1230,89 2023-02-03 764951 Evli Europa Placeringsfonden B 1862,63 1862,39 2023-02-03 570044 Evli Finland Select Placeringsfonden B 627,65 627,57 2023-02-03 367987 Evli GEM Placeringsfonden B 1937,06 1936,81 2023-02-03 793109 Evli Global Placeringsfonden B 3493,39 3493,39 2023-02-03 700310 Evli High Yield Placeringsfonden B 1583,69 1583,69 2023-02-03 574582 Evli Likviditet Placeringsfonden B 1072,22 1072,22 2023-02-03 668269 Evli Nordic Placeringsfonden B 3819,49 3819,00 2023-02-03 621631 Evli Short Corporate Bond Placeringsfonden B 325,89 325,85 2023-02-03 610410 Evli Sverige Aktieindex B 2407,85 2407,85 2023-02-03 420463 Evli Sverige Småbolag 7506,37 7506,37 2023-02-03 850776 Fidelity - America Fund A 418,20 418,15 2023-02-06 994095 Fidelity - Asian Pacific Opportunities Fund A 347,47 347,43 2023-02-06 922435 Fidelity - Asian Special Situations Fund A 471,79 471,73 2023-02-06 886606 Fidelity - China Consumer Fund A 253,66 253,63 2023-02-06 958264 Fidelity - China Focus Fund A 121,26 121,24 2023-02-06 313320 Fidelity - Emerging Asia Fund A 346,33 346,29 2023-02-06 349150 Fidelity - Emerging Markets Funds A 175,74 175,71 2023-02-06 814947 Fidelity - European Dynamic Growth Fund A 369,30 369,25 2023-02-06 277491 Fidelity - Global High Yield Fund A 153,88 153,85 2023-02-06 976928 Folksam LO Sverige 512,61 512,61 2023-02-06 941096 Folksam LO Världen 296,68 296,68 2023-02-06 356063 Fondita European Small Cap Placeringsfond B 4419,85 4419,27 2023-02-06 202002 Fondita Global Megatrends Placeringsfond B 1113,80 1113,65 2023-02-06 364323 Fondita Healthcare Placeringsfond B 1588,45 1588,24 2023-02-06 785493 Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond B 4578,41 4577,81 2023-02-06 237834 Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond B 2268,43 2268,13 2023-02-06 566556 Fondita Sustainable Europe Placeringfond 2691,52 2691,17 2023-02-06 389239 Franklin Biotechnology Discovery Fund 352,47 352,42 2023-02-03 170894 Franklin India Fund A 498,15 498,08 2023-02-03 717496 Franklin Mutual Global Discovery Fund A 242,95 242,91 2023-02-03 532558 Franklin Natural Resources Fund A 84,17 84,16 2023-02-03 496729 Franklin Technology Fund A 322,44 322,39 2023-02-03 384107 Franklin U.S. Opportunities Fund A 233,28 233,25 2023-02-03 201111 GodFond Sverige & Världen 400,85 400,85 2023-02-06 929224 Handelsbanken USA Index Criteria A1 672,34 672,34 2023-02-06 840033 Handelsbanken Amerika Tema A1 1741,00 1741,00 2023-02-06 504100 Handelsbanken Asien Tema A1 881,00 881,00 2023-02-06 750075 Handelsbanken Emerging Markets Index A1 187,20 187,20 2023-02-06 629543 Handelsbanken Europa Index Criteria A1 174,22 174,22 2023-02-06 785907 Handelsbanken Global Index Criteria A1 429,75 429,75 2023-02-06 549552 Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1 166,03 166,03 2023-02-06 123679 Handelsbanken Global Tema A1 856,36 856,36 2023-02-06 644005 Handelsbanken Hälsovård Tema A1 393,44 393,44 2023-02-06 687509 Handelsbanken Hållbar Energi A1 436,10 436,10 2023-02-06 617670 Handelsbanken Kina Tema A1 274,46 274,46 2023-02-06 718205 Handelsbanken Kortränta A1 145,90 145,90 2023-02-06 679837 Handelsbanken Latinamerika Impact Tema A1 290,37 290,37 2023-02-06 524702 Handelsbanken Långränta A1 107,88 107,88 2023-02-06 811117 Handelsbanken Norden Tema A1 1661,93 1661,93 2023-02-06 751495 Handelsbanken Nordiska Småbolag A1 1575,24 1575,24 2023-02-06 167114 Handelsbanken Pension 40 A12 152,46 152,46 2023-02-03 314682 Handelsbanken Pension 50 A12 210,90 210,90 2023-02-03 350512 Handelsbanken Pension 60 A12 316,23 316,23 2023-02-03 278853 Handelsbanken Pension 70 A12 357,74 357,74 2023-02-03 243022 Handelsbanken Pension 80 A12 359,25 359,25 2023-02-03 952010 Handelsbanken Svenska Småbolag A1 2386,31 2386,31 2023-02-06 465914 Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria A1 367,43 367,43 2023-02-06 916189 Handelsbanken Sverige Tema A1 3110,37 3110,37 2023-02-06 987842 Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema A1 401,62 401,62 2023-02-06 500976 HealthInvest Alpha Fund 147,61 147,61 2023-02-03 282632 Holberg Global A 475,88 475,69 2023-02-06 980284 Holberg Kreditt 110,60 110,56 2023-02-06 354290 Holberg Norden 733,35 733,07 2023-02-06 318469 Holberg Norge 913,19 912,84 2023-02-06 712299 Humle Småbolagsfond A 656,40 656,40 2023-02-06 307306 Indecap Guide 1 C 109,49 109,49 2023-02-03 271478 Indecap Guide 2 C 204,24 204,24 2023-02-03 106849 Indecap Guide Sverige C 231,49 231,49 2023-02-03 233585 JPMorgan China A 823,49 823,38 2023-02-06 305243 JPMorgan Emerging Markets Equity A 421,28 421,22 2023-02-06 224493 KPA Etisk Blandfond 2 383,58 383,58 2023-02-06 182759 Lannebo Europa Småbolag A 16,00 16,00 2023-02-06 878520 Lannebo Mixfond 32,90 32,90 2023-02-06 861104 Lannebo Mixfond Offensiv A 286,58 286,58 2023-02-06 478313 Lannebo Räntefond Kort 117,69 117,69 2023-02-06 842690 Lannebo Småbolag 153,32 153,32 2023-02-06 806869 Lannebo Sverige 59,91 59,91 2023-02-06 146928 Lannebo Sverige Hållbar A 2346,32 2346,32 2023-02-06 490292 Lannebo Sverige Plus 82,05 82,05 2023-02-06 771030 Lannebo Teknik 15,52 15,52 2023-02-06 385401 Länsförsäkringar Asienfond A 195,12 195,12 2023-02-06 492306 Länsförsäkringar Europa Aktiv A 638,71 638,71 2023-02-06 479840 Länsförsäkringar Europa Index 293,43 293,43 2023-02-06 313742 Länsförsäkringar Fastighetsfond A 6358,28 6358,28 2023-02-06 874560 Länsförsäkringar Företagsobligation Vision 104,96 104,96 2023-02-06 658997 Länsförsäkringar Global Index 355,97 355,97 2023-02-06 563965 Länsförsäkringar Global Vision A 72,12 72,12 2023-02-06 470104 Länsförsäkringar Japan Index 152,04 152,04 2023-02-06 420646 Länsförsäkringar Kort Räntefond 104,49 104,49 2023-02-06 242081 Länsförsäkringar Lång Räntefond A 160,48 160,48 2023-02-06 599795 Länsförsäkringar Mix Vision A 472,95 472,95 2023-02-06 515676 Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision A 1624,53 1624,53 2023-02-06 814772 Länsförsäkringar Sparmål 2015 226,53 226,53 2023-02-03 778944 Länsförsäkringar Sparmål 2020 252,18 252,18 2023-02-03 743112 Länsförsäkringar Sparmål 2025 311,82 311,82 2023-02-03 707281 Länsförsäkringar Sparmål 2030 346,20 346,20 2023-02-03 671453 Länsförsäkringar Sparmål 2035 194,23 194,23 2023-02-03 635623 Länsförsäkringar Sparmål 2040 201,46 201,46 2023-02-03 832360 Länsförsäkringar Sparmål 2045 244,55 244,55 2023-02-03 587337 Länsförsäkringar Sverige Index 471,03 471,03 2023-02-06 528133 Länsförsäkringar Sverige Vision A 2586,35 2586,35 2023-02-06 206250 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 405,76 405,76 2023-02-06 434274 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index A 176,80 176,80 2023-02-06 456475 Länsförsäkringar USA Aktiv A 685,34 685,34 2023-02-06 551507 Länsförsäkringar USA Index 668,79 668,79 2023-02-06 152835 Lärarfond 21-44 år 39,27 39,27 2023-02-06 117002 Lärarfond 45-58 år 29,59 29,59 2023-02-06 981175 Lärarfond 59+ 17,50 17,50 2023-02-06 615310 Naventi Balanserad Flex 177,60 177,60 2023-02-06 447086 Naventi Defensiv Flex 136,62 136,62 2023-02-06 727057 Naventi Offensiv Flex 239,05 239,05 2023-02-06 992099 NN (L) Asia Income P 11505,83 11504,20 2023-02-06 848770 NN (L) EURO Equity P 2197,05 2196,76 2023-02-06 899773 NN (L) European Equity P 925,87 925,75 2023-02-06 899352 NN (L) European Sustainable Equity P 5414,81 5414,10 2023-02-06 857037 NN (L) First Class Protection P 348,62 348,57 2023-02-06 935180 NN (L) Global Convertible Opportunities P 1457,54 1457,35 2023-02-06 523050 NN (L) Global Equity Impact Opportunities P 6423,52 6422,68 2023-02-06 666370 NN (L) Greater China Equity P 12334,94 12333,19 2023-02-06 971010 NN (L) Green Bond P 83,68 83,68 2023-02-06 920439 NN (L) Japan Equity P 521,61 521,55 2023-02-06 401695 NN (L) Smart Connectivity P 21153,71 21150,72 2023-02-06 494427 Nordea Asian Stars 375,94 375,94 2023-02-06 564849 Nordea European Stars 24343,63 24343,63 2023-02-06 430975 Nordea Generationsfond 50-tal 133,63 133,63 2023-02-06 359315 Nordea Generationsfond 60-tal 205,94 205,94 2023-02-06 287656 Nordea Generationsfond 70-tal 217,04 217,04 2023-02-06 215996 Nordea Generationsfond 80-tal 206,79 206,79 2023-02-06 596429 Nordea Generationsfond 90-tal 256,48 256,48 2023-02-06 502633 Nordea Generationsfond Senior 85,04 85,04 2023-02-06 282517 Nordea Global 6,81 6,81 2023-02-06 995571 Nordea Globala Tillväxtmarknader 313,90 313,90 2023-02-06 469692 Nordea Indienfond 364,63 364,63 2023-02-06 653097 Nordea Kinafond 282,93 282,93 2023-02-06 861757 Nordea Nordic 2,91 2,91 2023-02-06 648964 Nordea Obligationsfond 119,74 119,74 2023-02-06 131409 Nordea Realräntefond 164,55 164,55 2023-02-06 433862 Nordea Rysslandsfond 0,67 0,67 2022-06-16 286294 Nordea Småbolagsfond Norden 256,94 256,94 2023-02-06 840090 Nordea Stratega Ränta 126,37 126,37 2023-02-06 613133 Nordea Swedish Bond Stars 97,81 97,81 2023-02-06 203067 Nordea Swedish Stars 3762,05 3762,05 2023-02-06 419101 Odin Emerging Markets C 379,97 379,82 2023-02-06 280867 Odin Europa C 248,32 248,23 2023-02-06 332156 Odin Fastighet C 1513,83 1513,25 2023-02-06 562421 Odin Global C 466,59 466,40 2023-02-06 598557 Odin Norden C 4287,42 4285,76 2023-02-06 562728 Odin Norge C 4926,36 4924,45 2023-02-06 450981 Odin Sverige C 8910,34 8906,89 2023-02-06 165755 Pareto Aksje Norge B 3228,85 3227,60 2023-02-03 606103 Pareto ESG Global Corporate Bond A 105,72 105,72 2023-02-03 167643 Pareto Global B 3843,06 3843,06 2023-02-03 129924 Pareto Nordic Corporate Bond C 1098,35 1098,35 2023-02-03 917955 Pictet Asian Equities Ex Japan R 2505,54 2505,18 2023-02-06 260919 Pictet Biotech R 7422,46 7421,41 2023-02-06 882126 Pictet China Equities R 4951,02 4950,32 2023-02-06 887497 Pictet Clean Energy R 1368,47 1368,27 2023-02-06 296749 Pictet Digital R 3413,12 3412,63 2023-02-06 404236 Pictet Emerging Markets R 5188,24 5187,51 2023-02-06 280925 Pictet EUR Bonds R 5203,66 5203,00 2023-02-03 316752 Pictet Global Bonds R 1606,90 1606,66 2023-02-03 173435 Pictet Global Emerging Debt R 3496,33 3495,82 2023-02-03 690693 Pictet Global Megatrend Selection R 3183,52 3183,07 2023-02-06 688986 Pictet Health R 2954,88 2954,46 2023-02-06 874271 Pictet Indian Equities R 5947,24 5946,40 2023-02-06 910109 Pictet Japanese Equity Opportunities R 1007,98 1007,85 2023-02-06 923383 Pictet Premium Brands R 2627,93 2627,59 2023-02-06 810465 Pictet Quest Europe Sustainable Equities R 3529,70 3529,23 2023-02-06 968891 Pictet Security R 2821,23 2820,83 2023-02-06 755033 Pictet Timber R 2241,95 2241,63 2023-02-06 189258 Pictet Water R 4521,16 4520,56 2023-02-06 241661 Pictet-Emerging Corporate Bonds R 1198,94 1198,76 2023-02-03 859868 PLUS Småbolag Sverige Index 183,39 183,39 2023-02-06 487108 Prior & Nilsson Realinvest A 4016,02 4016,02 2023-02-06 328021 Prior & Nilsson Sverige Aktiv A 3843,71 3843,71 2023-02-06 670091 S-Banken Emerging Markets ESG Aktie A 207,12 207,09 2023-02-06 755090 S-Banken Europa Aktie A 192,05 192,02 2023-02-06 324665 S-Banken Fenno Aktie A 4380,71 4380,14 2023-02-06 360495 S-Banken USA Aktie A 504,67 504,60 2023-02-06 301580 SEB Aktiesparfond 23,07 23,07 2023-02-06 914945 SEB Asienfond ex Japan 23,29 23,29 2023-02-06 639633 SEB Asset Selection Fund C 198,59 198,59 2023-02-06 651679 SEB Dynamic Bond Fund C 100,06 100,06 2023-02-06 520759 SEB Dynamisk Aktiefond 21,34 21,34 2023-02-06 950774 SEB Emerging Marketsfond 28,60 28,60 2023-02-03 122432 SEB Europafond 15,94 15,94 2023-02-06 556589 SEB Europafond Småbolag 109,50 109,50 2023-02-06 698952 SEB Global Aktiefond 26,75 26,75 2023-02-06 882358 SEB Global High Yield Fund C 182,42 182,42 2023-02-03 405704 SEB Green Bond Fund C 94,00 94,00 2023-02-03 229922 SEB Läkemedelsfond 27,29 27,29 2023-02-06 916354 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag A 4404,31 4404,31 2023-02-06 484923 SEB Nordenfond 49,71 49,71 2023-02-06 997403 SEB Pension Fund C 180,94 180,94 2023-02-03 496497 SEB Realräntefond D 13,70 13,70 2023-02-06 158261 SEB Sverige Expanderad 30,84 30,84 2023-02-06 846527 SEB Sweden Equity Fund C 146,62 146,62 2023-02-06 194092 SEB Teknologifond 70,61 70,61 2023-02-03 879114 SEB Världenfond 20,61 20,61 2023-02-03 449090 SEB Östeuropafond 14,32 14,32 2022-06-08 383159 SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag C 29,62 29,62 2023-02-03 443721 Seligson & Co Euroobligation A 40,69 40,68 2023-02-06 479550 Seligson & Co Global Top 25 Brands A 168,24 168,22 2023-02-06 416982 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A 492,31 492,25 2023-02-06 303701 Sensor Sverige Select 347,69 347,69 2023-02-06 832717 Simplicity Företagsobligationer A 127,00 127,00 2023-02-06 934711 Simplicity Global Corporate Bond A 121,24 121,24 2023-02-06 418699 Simplicity Likviditet A 114,04 114,04 2023-02-06 484980 Simplicity Norden 814,05 814,05 2023-02-06 153007 SKAGEN Focus D 200,08 200,00 2023-02-06 984187 SKAGEN Global E 3167,49 3166,27 2023-02-06 501981 SKAGEN Kon-Tiki F 1079,94 1079,52 2023-02-06 260497 SKAGEN m2 C 261,04 260,94 2023-02-06 296327 SKAGEN Vekst C 4356,13 4354,44 2023-02-06 546960 Skandia Balanserad 487,47 487,47 2023-02-03 654459 Skandia Europa Exponering 773,14 773,14 2023-02-03 403642 Skandia Försiktig 208,89 208,89 2023-02-03 545426 Skandia Global Exponering A 347,17 347,17 2023-02-03 582791 Skandia Japan Exponering 263,24 263,24 2023-02-03 331983 Skandia Korträntefond 131,31 131,31 2023-02-03 256362 Skandia Nordamerika Exponering 450,26 450,26 2023-02-03 726117 Skandia Obligationsfond 171,11 171,11 2023-02-03 469817 Skandia Realräntefond 153,57 153,57 2023-02-03 103606 Skandia Småbolag Sverige 1265,32 1265,32 2023-02-03 292193 Skandia Sverige Exponering A 287,10 287,10 2023-02-03 732959 Skandia Sverige Hållbar 161,19 161,19 2023-02-03 439471 Skandia Time Global 597,23 597,23 2023-02-03 511139 Skandia USA 1893,65 1893,65 2023-02-03 475301 Skandia Världen 767,75 767,75 2023-02-03 272898 Spiltan Aktiefond Småland 852,12 852,12 2023-02-06 339184 Spiltan Aktiefond Stabil 1198,49 1198,49 2023-02-06 465147 Spiltan Globalfond Investmentbolag 220,17 220,17 2023-02-06 560599 Spiltan Högräntefond 117,38 117,38 2023-02-06 972497 Spiltan Räntefond Sverige 129,89 129,89 2023-02-06 152181 Spiltan Småbolagsfond 1240,12 1240,12 2023-02-06 391482 SPP Generation 40-tal 270,77 270,77 2023-02-06 427310 SPP Generation 50-tal 424,89 424,89 2023-02-06 463141 SPP Generation 60-tal 724,97 724,97 2023-02-06 498972 SPP Generation 70-tal 349,05 349,05 2023-02-06 844522 SPP Generation 80-tal 184,20 184,20 2023-02-06 459891 Storebrand Emerging Markets A 170,43 170,43 2023-02-06 429316 Storebrand Emerging Markets Plus A 188,70 188,70 2023-02-06 140673 Storebrand Europa A 199,68 199,68 2023-02-06 331686 Storebrand FRN Företagsobligation A 113,83 113,83 2023-02-06 407064 Storebrand Global All Countries A 210,63 210,63 2023-02-06 126268 Storebrand Global Företagsobligation A 97,52 97,52 2023-02-06 912220 Storebrand Global Low Volatility A 285,45 285,45 2023-02-06 162099 Storebrand Global Multifactor A 158,79 158,79 2023-02-06 393488 Storebrand Global Plus A 248,95 248,95 2023-02-06 184119 Storebrand Global Solutions A 421,29 421,29 2023-02-06 721506 Storebrand Grön Obligation A 100,34 100,34 2023-02-06 176503 Storebrand Japan A 112,32 112,32 2023-02-06 442897 Storebrand Kortränta A 119,17 119,17 2023-02-06 534800 Storebrand Obligation A 141,31 141,31 2023-02-06 212332 Storebrand Sverige A 447,21 447,21 2023-02-06 357658 Storebrand Sverige Plus A 197,07 197,07 2023-02-06 248161 Storebrand USA A 439,87 439,87 2023-02-06 978981 Swedbank Robur Access Asien A 318,79 318,79 2023-02-06 755504 Swedbank Robur Access Europa A 197,04 197,04 2023-02-06 114819 Swedbank Robur Access Global A 241,59 241,59 2023-02-06 719674 Swedbank Robur Access Sverige A 262,74 262,74 2023-02-06 150649 Swedbank Robur Access USA A 514,67 514,67 2023-02-06 785022 Swedbank Robur Aktiefond Pension 43,84 43,84 2023-02-06 968420 Swedbank Robur Fastighet A 69,49 69,49 2023-02-06 928341 Swedbank Robur Healthcare A 35,64 35,64 2023-02-06 749192 Swedbank Robur Mixfond Pension 25,71 25,71 2023-02-06 820852 Swedbank Robur Nordenfond 161,21 161,21 2023-02-06 677534 Swedbank Robur Obligation A 12,77 12,77 2023-02-06 752204 Swedbank Robur Rysslandsfond A 0,11 0,11 2022-06-16 717611 Swedbank Robur Räntefond Kort A 101,04 101,04 2023-02-06 896761 Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A 48,30 48,30 2023-02-06 856682 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A 222,04 222,04 2023-02-06 283408 Swedbank Robur Technology A 749,43 749,43 2023-02-06 855387 Swedbank Robur Transfer 50 164,27 164,27 2023-02-06 819557 Swedbank Robur Transfer 60 239,02 239,02 2023-02-06 783720 Swedbank Robur Transfer 70 340,81 340,81 2023-02-06 747899 Swedbank Robur Transfer 80 381,94 381,94 2023-02-06 320762 Swedbank Robur Transfer 90 305,79 305,79 2023-02-06 825109 Swedbank Robur Östeuropafond A 19,18 19,18 2023-02-06 425067 Templeton Emerging Markets Fund A 441,94 441,87 2023-02-03 666495 Templeton European Opportunities Fund A 160,22 160,19 2023-02-03 460899 Templeton Global Bond Fund A 10,53 10,53 2023-02-03 660704 TRIGON - New Europe Fund E 468,14 468,07 2023-02-06 861229 Tundra Sustainable Frontier Fund A 246,81 246,81 2023-02-06 887901 UB Global REIT Placeringsfond A 1624,28 1624,07 2023-02-06 780411 UB Infra Placeringsfond A 2150,91 2150,63 2023-02-06 144501 Ålandsbanken Euro Bond S Placeringsfond 300,08 300,08 2023-02-03 955435 Ålandsbanken Euro High Yield B Placeringsfond 492,08 492,02 2023-02-03 238832 Ålandsbanken Europa Aktie B Placeringsfond 489,36 489,30 2023-02-03 989491 Ålandsbanken Global Aktie B Placeringsfond 176,63 176,61 2023-02-03 123901 Ålandsbanken Kapitalförvaltning Placeringsfond 339,20 339,20 2023-02-03 521104 Ålandsbanken Norden Aktie S Placeringsfond 1747,52 1747,52 2023-02-03 295857 Öhman Emerging Markets A 237,72 237,72 2023-02-06 660829 Öhman FRN A 111,28 111,28 2023-02-06 104786 Öhman Företagsobligationsfond A 118,42 118,42 2023-02-06 964767 Öhman Global A 384,94 384,94 2023-02-06 163923 Öhman Global Growth A 1186,67 1186,67 2023-02-06 294918 Öhman Kort Ränta A 94,84 94,84 2023-02-06 570630 Öhman Marknad Europa A 220,38 220,38 2023-02-06 199753 Öhman Marknad Global A 195,60 195,60 2023-02-06 642298 Öhman Marknad Pacific A 366,84 366,84 2023-02-06 577833 Öhman Marknad Sverige Bred A 380,58 380,58 2023-02-06 678128 Öhman Marknad USA A 398,93 398,93 2023-02-06 513722 Öhman Obligationsfond A 94,44 94,44 2023-02-06 844100 Öhman Realräntefond A 121,97 121,97 2023-02-06 694539 Öhman Småbolagsfond A 6263,33 6263,33 2023-02-06 904904 Öhman Sverige A 208,15 208,15 2023-02-06 416867 Öhman Sweden Micro Cap 1658,70 1658,70 2023-02-06