Fondnr Fondnamn Köpkurs Säljkurs Kursdatum ------ ------------------------------------------------------------------------- --------- -------- ---------- 407775 Aberdeen Standard - American Focused Equity Fund A 381,44 381,39 2022-05-20 900894 Aberdeen Standard - Select Euro High Yield Bond A 243,46 243,42 2022-05-20 367698 Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund A 696,30 696,20 2022-05-20 865063 Aberdeen Standard SICAV I - Europé ex UK Sustainable Equity Fund A 188,08 188,05 2022-05-20 848069 Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund A 72,53 72,52 2022-05-20 192146 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A 127,23 127,20 2022-05-20 757575 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A 41,91 41,89 2022-05-20 938845 AGCM Fund- Asia Growth Sub- Fund RC 171,58 171,58 2022-05-19 897520 AIFM Proethos fond 198,73 198,73 2022-05-20 182584 Aktia Capital Placeringsfond B 48,88 48,87 2022-05-20 339473 Aktia Nordic Small Cap Placeringsfond B 48,64 48,63 2022-05-20 308908 Aktie-Ansvar Avkastningsfond A 115,59 115,59 2022-05-20 344739 Aktie-Ansvar Sverige A 763,33 763,33 2022-05-20 290072 Aktiespararna Topp Sverige Hållbar 23,12 23,12 2022-05-20 147348 Alfred Berg Aktiv 2452,00 2451,04 2022-05-20 183178 Alfred Berg Norge Classic 1448,61 1448,05 2022-05-20 111518 Alfred Berg Obligasjon 116,74 116,70 2022-05-20 933359 Allianz China A-shares AT 140,21 140,19 2022-05-20 753731 Allianz China Equity A 582,09 582,01 2022-05-20 250878 Allianz Emerging Asia Equity A 739,77 739,66 2022-05-20 717900 Allianz Euro High Yield Bond A 1103,94 1103,78 2022-05-20 538751 Allianz Europe Small Cap Equity AT 3063,74 3063,30 2022-05-20 502922 Allianz Global Metals and Mining A 721,76 721,65 2022-05-20 878694 Allianz Global Water AT 1525,89 1525,67 2022-05-20 395434 Allianz Thailand Equity A 6317,00 6316,09 2022-05-20 823096 AMF Aktiefond Asien Stilla Havet 267,56 267,56 2022-05-20 538462 AMF Aktiefond Europa 258,31 258,31 2022-05-20 908277 AMF Aktiefond Global 270,53 270,53 2022-05-20 520692 AMF Aktiefond Nordamerika 433,42 433,42 2022-05-20 269357 AMF Aktiefond Småbolag 1225,75 1225,75 2022-05-20 681783 AMF Aktiefond Sverige 781,76 781,76 2022-05-20 645952 AMF Aktiefond Världen 547,84 547,84 2022-05-20 610121 AMF Balansfond 345,65 345,65 2022-05-20 305185 AMF Räntefond Kort 110,21 110,21 2022-05-20 574293 AMF Räntefond Lång 141,60 141,60 2022-05-20 265512 AMF Räntefond Mix 112,95 112,95 2022-05-20 791863 Amundi Funds Global Equity Conservative A2 1169,86 1169,68 2022-05-19 174490 Amundi Funds Japan Equity Value A2 1116,47 1116,33 2022-05-19 756031 Amundi Funds Latin America Equity A2 4545,48 4544,80 2022-05-19 720201 Amundi Funds SBI FM India Equity A2 3086,26 3085,80 2022-05-19 863522 Amundi Funds Volatility World A2 1016,86 1016,71 2022-05-19 581371 AP7 Aktiefond 480,24 480,24 2022-05-20 545541 AP7 Räntefond 106,81 106,81 2022-05-20 715955 Avanza Emerging Markets 108,10 108,10 2022-05-19 680124 Avanza Global 141,22 141,22 2022-05-19 734491 Avanza Zero 308,39 308,39 2022-05-20 294322 Axa Rosenberg Global Equity Alpha Fund B 240,43 240,39 2022-05-19 652628 Axa Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B 196,59 196,57 2022-05-19 401810 Axa Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B 448,07 448,00 2022-05-19 616797 Axa Rosenberg US Equity Alpha Fund B 319,43 319,39 2022-05-19 477729 Baring Asia Growth A 1145,04 1144,86 2022-05-20 983593 Baring Eastern Europe A 443,24 443,17 2022-02-28 191080 Baring Global Emerging Markets A 399,31 399,25 2022-05-20 262741 Baring Global Resources A 227,84 227,80 2022-05-20 334409 Baring Hong Kong China A 12403,90 12402,03 2022-05-20 235291 Baring Latin America A 335,01 334,96 2022-05-20 285990 BL - American Small & Mid Caps B 2028,00 2027,70 2022-05-19 551804 BL - Bond Dollar B 908,98 908,84 2022-05-19 178509 BL - Bond Emerging Markets Euro B 1024,61 1024,47 2022-05-19 153833 BL - Emerging Markets B 1731,82 1731,57 2022-05-19 300996 BL - Equities America B 877,39 877,26 2022-05-19 321828 BL - Equities Asia B 1029,19 1029,04 2022-05-19 118000 BL - Equities Dividend B 2398,15 2397,81 2022-05-19 336826 BL - Equities Europe B 1066,64 1066,49 2022-05-19 142679 BL - Equities Japan B 1681,98 1681,77 2022-05-19 250167 BL - European Small & Mid Caps B 2040,30 2040,00 2022-05-19 480145 BL - Global 30 B 1065,17 1065,02 2022-05-19 444315 BL - Global 50 B 1077,57 1077,41 2022-05-19 408484 BL - Global 75 B 1063,38 1063,23 2022-05-19 515973 BL - Global Bond Opportunities B 950,44 950,30 2022-05-19 320358 BL - Global Equities B 1050,99 1050,84 2022-05-19 647669 BL - Global Flexible B 2115,10 2114,80 2022-05-19 214338 BL - Global Flexible USD B 1616,52 1616,28 2022-05-19 749953 BL - Sustainable Horizon B 1043,74 1043,59 2022-05-19 608463 BlackRock - Asian Dragon Fund A2 451,80 451,74 2022-05-20 391896 BlackRock - China A2 179,81 179,78 2022-05-20 987784 BlackRock - Emerging Europe A2 464,49 464,43 2022-03-01 231100 BlackRock - Emerging Markets A2 368,25 368,19 2022-05-20 916122 BlackRock - Euro Markets A2 358,15 358,10 2022-05-20 696898 BlackRock - European Value A2 843,80 843,68 2022-05-20 302760 BlackRock - Global Allocation A2 664,06 663,96 2022-05-20 572637 BlackRock - Global High Yield Bond Fund A2 258,90 258,86 2022-05-20 536806 BlackRock - Global Natural Resources Growth & Income Fund A2 132,97 132,95 2022-05-20 768499 BlackRock - India A2 434,74 434,67 2022-05-20 159442 BlackRock - Japan Small & MidCap A2 619,41 619,31 2022-05-20 661066 BlackRock - Latin American A2 596,58 596,49 2022-05-20 553578 BlackRock - Sustainable Energy A2 146,96 146,94 2022-05-20 768556 BlackRock - US Basic Value A2 1082,82 1082,66 2022-05-20 804385 BlackRock - US Flexible Equity A2 494,67 494,60 2022-05-20 625236 BlackRock - US Small & MidCap A2 3153,69 3153,22 2022-05-20 517748 BlackRock - World Energy A2 229,82 229,79 2022-05-20 410258 BlackRock - World Financials A2 306,43 306,38 2022-05-20 338590 BlackRock - World Gold A2 348,60 348,55 2022-05-20 374421 BlackRock - World Healthscience A2 605,51 605,42 2022-05-20 481911 BlackRock - World Mining A2 653,44 653,34 2022-05-20 644294 BlackRock - World Real Estate Securities Fund A2 159,66 159,64 2022-05-20 446088 BlackRock - World Technology A2 551,63 551,55 2022-05-20 408062 C WorldWide Asia 1A 1814,66 1814,38 2022-05-20 515554 C WorldWide Global Equities 1A 1672,06 1671,81 2022-05-20 479725 C WorldWide Global Equities Ethical 1A 302,32 302,28 2022-05-20 443895 C WorldWide Healthcare Select 1A 1343,30 1343,11 2022-05-20 792697 C WorldWide Sweden 1A 330,13 330,13 2022-05-20 721035 C WorldWide Sweden Small Cap 1A 643,78 643,78 2022-05-20 180927 Captor Iris Bond A 246,77 246,77 2022-05-20 838383 Carnegie Asia A 229,20 229,20 2022-05-20 537639 Carnegie Corporate Bond A 430,21 430,21 2022-05-19 320176 Carnegie Fastighetsfond Norden A 578,58 578,58 2022-05-20 505586 Carnegie Indienfond A 669,77 669,77 2022-05-20 214163 Carnegie Likviditetsfond A 1207,60 1207,60 2022-05-20 341362 Carnegie Listed Private Equity A 488,52 488,52 2022-05-20 554691 Carnegie Obligationsfond A 937,64 937,64 2022-05-20 249995 Carnegie Rysslandsfond A 61,65 61,65 2022-02-25 584912 Carnegie Småbolagsfond A 476,45 476,45 2022-05-20 357483 Carnegie Strategifond A 1806,94 1806,94 2022-05-20 393314 Carnegie Sverigefond A 3694,01 3694,01 2022-05-20 309492 CB European Quality Fund A Cap 1485,17 1484,96 2022-05-20 976506 CB Save Earth Fund RC 269,50 269,46 2022-05-19 112755 Celina Avkastningsfond A 129,49 129,49 2022-05-20 184416 Celina Småbolagsfond A 739,03 739,03 2022-05-20 220244 Celina Sverige Aktiv Hållbarhet A 588,97 588,97 2022-05-20 838441 Celina Sverige Hållbart Beta A 627,68 627,68 2022-05-20 384750 Cicero Avkastning A 121,96 121,96 2022-05-20 959502 Cicero Hållbar Mix A 146,60 146,60 2022-05-20 422709 Coeli - Global Select Fund R 248,51 248,51 2022-05-20 386870 Coeli - Nordic Corporate Bond Fund R 115,60 115,60 2022-05-20 330324 CPR Invest Global Gold Mines A2 779,84 779,72 2022-05-19 366154 CPR Invest Global Lifestyles A2 854,93 854,81 2022-05-19 613729 Danske Invest SICAV - Global Index Restricted 238,27 238,27 2022-05-20 829945 Danske Invest SICAV - Aktiv Förmögenhetsförvaltning SI 3584,37 3584,37 2022-05-20 408898 Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bond A 154,87 154,87 2022-05-19 901181 Danske Invest SICAV - Europe SI 147,12 147,12 2022-05-20 252411 Danske Invest SICAV - Global Index SI 2433,76 2433,76 2022-05-20 865774 Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta SI 1167,62 1167,62 2022-05-20 901603 Danske Invest SICAV - Sverige Ränta SI 1060,43 1060,43 2022-05-20 973263 Danske Invest SICAV - Sverige SI 5641,24 5641,24 2022-05-20 571695 Delphi Europe Acc 3739,88 3738,41 2022-05-19 184580 Delphi Global A2 1293,69 1293,69 2022-05-19 388298 Delphi Nordic Acc 43062,04 43045,11 2022-05-19 291906 Didner & Gerge Aktiefond 3614,02 3614,02 2022-05-20 541235 Didner & Gerge Global 351,10 351,10 2022-05-20 140491 Didner & Gerge Småbolag 1102,74 1102,74 2022-05-20 981340 DNB Europa Indeks A 190,91 190,83 2022-05-19 362327 DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A 82,19 82,19 2022-05-19 242495 DNB Fund - Nordic Equities Retail A 64,49 64,49 2022-05-19 216755 DNB Fund - Renewable Energy Retail A 2441,92 2441,57 2022-05-19 117176 DNB Global Emerging Markets A 416,83 416,66 2022-05-19 723270 DNB Global Indeks A 457,39 457,21 2022-05-19 759100 DNB Grönt Norden A 2231,89 2231,02 2022-05-19 517508 DNB Health Care A 476,99 476,80 2022-05-19 687442 DNB SMB A 1270,22 1269,72 2022-05-19 191676 DNB Teknologi A 2766,58 2765,50 2022-05-19 511890 East Capital China A-shares A 141,31 141,31 2022-05-20 442483 East Capital Eastern Europe A SEK 32,94 32,94 2022-02-25 623637 East Capital Global Emerging Markets Sustainable A 202,52 202,52 2022-05-20 870907 East Capital Global Frontier Markets A 155,27 155,27 2022-05-20 834788 East Capital Russian A SEK 1225,60 1225,60 2022-02-25 134593 Enter Cross Credit A 1067,86 1067,86 2022-05-20 643700 Enter Select A 2868,16 2868,16 2022-05-20 170423 Enter Sverige A 3518,03 3518,03 2022-05-20 664482 Evli Corporate Bond Placeringsfonden B 1289,73 1289,73 2022-05-19 229625 Evli Emerging Markets Credit Placeringsfonden B 1141,47 1141,31 2022-05-19 764951 Evli Europa Placeringsfonden B 1618,04 1617,81 2022-05-19 570044 Evli Finland Select Placeringsfonden B 568,18 568,10 2022-05-19 367987 Evli GEM Placeringsfonden B 1792,36 1792,10 2022-05-19 793109 Evli Global Placeringsfonden B 3006,83 3006,83 2022-05-19 700310 Evli High Yield Placeringsfonden B 1537,26 1537,26 2022-05-19 574582 Evli Likviditet Placeringsfonden B 1062,26 1062,26 2022-05-19 668269 Evli Nordic Placeringsfonden B 3534,34 3533,83 2022-05-19 621631 Evli Short Corporate Bond Placeringsfonden B 301,53 301,49 2022-05-19 610410 Evli Sverige Aktieindex B 2087,76 2087,76 2022-05-19 420463 Evli Sverige Småbolag 7672,16 7672,16 2022-05-19 850776 Fidelity - America Fund A 380,71 380,66 2022-05-20 994095 Fidelity - Asian Pacific Opportunities Fund A 312,08 312,04 2022-05-20 922435 Fidelity - Asian Special Situations Fund A 429,82 429,76 2022-05-20 886606 Fidelity - China Consumer Fund A 220,89 220,86 2022-05-20 958264 Fidelity - China Focus Fund A 102,01 102,00 2022-05-20 313320 Fidelity - Emerging Asia Fund A 302,74 302,70 2022-05-20 349150 Fidelity - Emerging Markets Funds A 167,06 167,04 2022-05-20 814947 Fidelity - European Dynamic Growth Fund A 316,80 316,76 2022-05-20 277491 Fidelity - Global High Yield Fund A 141,41 141,38 2022-05-20 976928 Folksam LO Sverige 480,95 480,95 2022-05-20 941096 Folksam LO Världen 264,07 264,07 2022-05-20 202002 Fondita 2000+ Placeringsfond B 1026,16 1026,01 2022-05-20 356063 Fondita European Small Cap Placeringsfond B 4195,87 4195,27 2022-05-20 364323 Fondita Healthcare Placeringsfond B 1482,65 1482,44 2022-05-20 785493 Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond B 4399,15 4398,52 2022-05-20 237834 Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond B 2260,01 2259,68 2022-05-20 566556 Fondita Sustainable Europe Placeringfond 2493,49 2493,13 2022-05-20 389239 Franklin Biotechnology Discovery Fund 295,57 295,53 2022-05-19 170894 Franklin India Fund A 458,70 458,63 2022-05-19 717496 Franklin Mutual Global Discovery Fund A 220,88 220,84 2022-05-19 532558 Franklin Natural Resources Fund A 76,60 76,59 2022-05-19 496729 Franklin Technology Fund A 298,98 298,94 2022-05-19 384107 Franklin U.S. Opportunities Fund A 217,97 217,94 2022-05-19 201111 GodFond Sverige & Världen 367,16 367,16 2022-05-20 929224 Handelsbanken USA Index Criteria A1 593,58 593,58 2022-05-20 840033 Handelsbanken Amerika Tema A1 1581,64 1581,64 2022-05-20 504100 Handelsbanken Asien Tema A1 813,45 813,45 2022-05-20 750075 Handelsbanken Emerging Markets Index A1 174,38 174,38 2022-05-20 629543 Handelsbanken Europa Index Criteria A1 151,67 151,67 2022-05-20 785907 Handelsbanken Global Index Criteria A1 382,45 382,45 2022-05-20 549552 Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1 144,42 144,42 2022-05-20 123679 Handelsbanken Global Tema A1 773,97 773,97 2022-05-20 644005 Handelsbanken Hälsovård Tema A1 355,82 355,82 2022-05-20 687509 Handelsbanken Hållbar Energi A1 410,08 410,08 2022-05-20 617670 Handelsbanken Kina Tema A1 254,73 254,73 2022-05-20 718205 Handelsbanken Kortränta A1 144,74 144,74 2022-05-20 679837 Handelsbanken Latinamerikafond Tema A1 267,21 267,21 2022-05-20 524702 Handelsbanken Långränta A1 108,08 108,08 2022-05-20 811117 Handelsbanken Norden Tema A1 1484,24 1484,24 2022-05-20 751495 Handelsbanken Nordiska Småbolag A1 1615,30 1615,30 2022-05-20 167114 Handelsbanken Pension 40 A12 146,38 146,38 2022-05-19 314682 Handelsbanken Pension 50 A12 200,14 200,14 2022-05-19 350512 Handelsbanken Pension 60 A12 285,91 285,91 2022-05-19 278853 Handelsbanken Pension 70 A12 312,36 312,36 2022-05-19 243022 Handelsbanken Pension 80 A12 313,72 313,72 2022-05-19 952010 Handelsbanken Svenska Småbolag A1 2657,31 2657,31 2022-05-20 465914 Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria A1 339,31 339,31 2022-05-20 916189 Handelsbanken Sverige Tema A1 3141,20 3141,20 2022-05-20 987842 Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema A1 369,91 369,91 2022-05-20 500976 HealthInvest Alpha Fund 130,70 130,70 2022-05-19 282632 Holberg Global A 437,29 437,12 2022-05-20 980284 Holberg Kreditt 108,85 108,81 2022-05-20 354290 Holberg Norden 643,95 643,70 2022-05-20 318469 Holberg Norge 870,63 870,29 2022-05-20 307306 Indecap Guide 1 C 107,56 107,56 2022-05-19 271478 Indecap Guide 2 C 182,96 182,96 2022-05-19 106849 Indecap Guide Sverige C 205,22 205,22 2022-05-19 233585 JPMorgan China A 733,92 733,81 2022-05-20 305243 JPMorgan Emerging Markets Equity A 379,76 379,70 2022-05-20 224493 KPA Etisk Blandfond 2 361,08 361,08 2022-05-20 182759 Lannebo Europa Småbolag A 14,25 14,25 2022-05-20 878520 Lannebo Mixfond 30,25 30,25 2022-05-20 861104 Lannebo Mixfond Offensiv A 257,82 257,82 2022-05-20 478313 Lannebo Räntefond Kort 116,39 116,39 2022-05-20 842690 Lannebo Småbolag 146,00 146,00 2022-05-20 806869 Lannebo Sverige 53,21 53,21 2022-05-20 146928 Lannebo Sverige Hållbar A 2141,23 2141,23 2022-05-20 490292 Lannebo Sverige Plus 71,80 71,80 2022-05-20 771030 Lannebo Teknik 14,21 14,21 2022-05-20 385401 Länsförsäkringar Asienfond A 176,94 176,94 2022-05-20 492306 Länsförsäkringar Europa Aktiv A 534,16 534,16 2022-05-20 479840 Länsförsäkringar Europa Indexnära 253,39 253,39 2022-05-20 313742 Länsförsäkringar Fastighetsfond A 7417,33 7417,33 2022-05-20 874560 Länsförsäkringar Företagsobligation Vision 106,45 106,45 2022-05-20 658997 Länsförsäkringar Global Indexnära 315,30 315,30 2022-05-20 563965 Länsförsäkringar Global Vision A 64,50 64,50 2022-05-20 470104 Länsförsäkringar Japan Indexnära 139,88 139,88 2022-05-20 420646 Länsförsäkringar Kort Räntefond 103,30 103,30 2022-05-20 242081 Länsförsäkringar Lång Räntefond A 155,88 155,88 2022-05-20 599795 Länsförsäkringar Mix Vision A 443,45 443,45 2022-05-20 515676 Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision A 1645,42 1645,42 2022-05-20 814772 Länsförsäkringar Sparmål 2015 220,47 220,47 2022-05-19 778944 Länsförsäkringar Sparmål 2020 244,84 244,84 2022-05-19 743112 Länsförsäkringar Sparmål 2025 297,00 297,00 2022-05-19 707281 Länsförsäkringar Sparmål 2030 320,55 320,55 2022-05-19 671453 Länsförsäkringar Sparmål 2035 176,66 176,66 2022-05-19 635623 Länsförsäkringar Sparmål 2040 181,47 181,47 2022-05-19 832360 Länsförsäkringar Sparmål 2045 219,38 219,38 2022-05-19 587337 Länsförsäkringar Sverige Indexnära 437,62 437,62 2022-05-20 528133 Länsförsäkringar Sverige Vision A 2359,15 2359,15 2022-05-20 206250 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 384,40 384,40 2022-05-20 434274 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära A 169,06 169,06 2022-05-20 456475 Länsförsäkringar USA Aktiv A 589,81 589,81 2022-05-20 551507 Länsförsäkringar USA Indexnära 592,82 592,82 2022-05-20 152835 Lärarfond 21-44 år 35,83 35,83 2022-05-20 117002 Lärarfond 45-58 år 27,59 27,59 2022-05-20 981175 Lärarfond 59+ 16,98 16,98 2022-05-20 615310 Naventi Balanserad Flex 171,69 171,69 2022-05-20 447086 Naventi Defensiv Flex 135,22 135,22 2022-05-20 727057 Naventi Offensiv Flex 221,82 221,82 2022-05-20 992099 NN (L) Asia Income P 12159,39 12157,56 2022-05-20 848770 NN (L) EURO Equity P 1830,52 1830,26 2022-05-20 899773 NN (L) European Equity P 815,05 814,93 2022-05-20 899352 NN (L) European Sustainable Equity P 4665,71 4665,04 2022-05-20 857037 NN (L) First Class Protection P 317,85 317,81 2022-05-20 935180 NN (L) Global Convertible Opportunities P 1340,68 1340,48 2022-05-20 523050 NN (L) Global Equity Impact Opportunities P 5618,12 5617,31 2022-05-20 666370 NN (L) Greater China Equity P 12404,69 12402,82 2022-05-20 971010 NN (L) Green Bond P 90,84 90,84 2022-05-20 920439 NN (L) Japan Equity P 478,96 478,84 2022-05-20 401695 NN (L) Smart Connectivity P 18495,36 18492,56 2022-05-20 494427 Nordea Asian Stars 346,70 346,70 2022-05-20 564849 Nordea European Stars 20767,78 20767,78 2022-05-20 430975 Nordea Generationsfond 50-tal 130,60 130,60 2022-05-20 359315 Nordea Generationsfond 60-tal 191,06 191,06 2022-05-20 287656 Nordea Generationsfond 70-tal 195,58 195,58 2022-05-20 215996 Nordea Generationsfond 80-tal 186,41 186,41 2022-05-20 596429 Nordea Generationsfond 90-tal 231,17 231,17 2022-05-20 502633 Nordea Generationsfond Senior 83,85 83,85 2022-05-20 282517 Nordea Global 6,10 6,10 2022-05-20 995571 Nordea Globala Tillväxtmarknader 289,69 289,69 2022-05-20 469692 Nordea Indienfond 342,26 342,26 2022-05-20 653097 Nordea Kinafond 256,88 256,88 2022-05-20 861757 Nordea Nordic 2,55 2,55 2022-05-20 648964 Nordea Obligationsfond 119,48 119,48 2022-05-20 131409 Nordea Realräntefond 164,42 164,42 2022-05-20 433862 Nordea Rysslandsfond 134,17 134,17 2022-02-25 286294 Nordea Småbolagsfond Norden 242,60 242,60 2022-05-20 840090 Nordea Stratega Ränta 126,55 126,55 2022-05-20 613133 Nordea Swedish Bond Stars 96,85 96,85 2022-05-20 203067 Nordea Swedish Stars 3524,18 3524,18 2022-05-20 419101 Odin Emerging Markets C 348,77 348,64 2022-05-20 280867 Odin Europa C 218,58 218,49 2022-05-20 332156 Odin Fastighet C 1810,56 1809,85 2022-05-20 562421 Odin Global C 408,98 408,82 2022-05-20 598557 Odin Norden C 3927,39 3925,86 2022-05-20 562728 Odin Norge C 5033,23 5031,26 2022-05-20 450981 Odin Sverige C 8874,66 8871,19 2022-05-20 165755 Pareto Aksje Norge B 3222,24 3220,98 2022-05-19 606103 Pareto ESG Global Corporate Bond A 103,99 103,99 2022-05-19 167643 Pareto Global B 3200,10 3200,10 2022-05-19 129924 Pareto Nordic Corporate Bond C 1077,82 1077,82 2022-05-19 917955 Pictet Asian Equities Ex Japan R 2350,11 2349,76 2022-05-20 260919 Pictet Biotech R 5768,06 5767,19 2022-05-20 882126 Pictet China Equities R 4577,27 4576,58 2022-05-20 887497 Pictet Clean Energy R 1173,72 1173,54 2022-05-20 296749 Pictet Digital R 3157,96 3157,48 2022-05-20 404236 Pictet Emerging Markets R 4921,91 4921,16 2022-05-20 280925 Pictet EUR Bonds R 5195,77 5195,03 2022-05-19 316752 Pictet Global Bonds R 1645,70 1645,45 2022-05-19 173435 Pictet Global Emerging Debt R 3354,06 3353,56 2022-05-19 690693 Pictet Global Megatrend Selection R 2849,84 2849,41 2022-05-20 688986 Pictet Health R 2736,12 2735,71 2022-05-20 874271 Pictet Indian Equities R 5603,63 5602,78 2022-05-20 910109 Pictet Japanese Equity Opportunities R 928,12 927,88 2022-05-20 923383 Pictet Premium Brands R 2079,54 2079,24 2022-05-20 810465 Pictet Quest Europe Sustainable Equities R 3133,63 3133,18 2022-05-20 968891 Pictet Security R 2726,40 2725,99 2022-05-20 755033 Pictet Timber R 2121,38 2121,06 2022-05-20 189258 Pictet Water R 4075,33 4074,75 2022-05-20 241661 Pictet-Emerging Corporate Bonds R 1137,97 1137,80 2022-05-19 487108 Prior & Nilsson Realinvest A 4708,66 4708,66 2022-05-20 328021 Prior & Nilsson Sverige Aktiv A 3453,12 3453,12 2022-05-20 670091 S-Banken Emerging Markets ESG Aktie A 180,05 180,02 2022-05-20 755090 S-Banken Europa Aktie A 164,44 164,42 2022-05-20 324665 S-Banken Fenno Aktie A 3910,63 3910,07 2022-05-20 360495 S-Banken USA Aktie A 434,28 434,22 2022-05-20 301580 SEB Aktiesparfond 20,80 20,80 2022-05-20 914945 SEB Asienfond ex Japan 22,16 22,16 2022-05-20 639633 SEB Asset Selection Fund C 199,28 199,28 2022-05-20 651679 SEB Dynamic Bond Fund C 101,04 101,04 2022-05-20 520759 SEB Dynamisk Aktiefond 18,69 18,69 2022-05-20 950774 SEB Emerging Marketsfond 26,68 26,68 2022-05-19 122432 SEB Europafond 14,23 14,23 2022-05-20 556589 SEB Europafond Småbolag 105,43 105,43 2022-05-20 698952 SEB Global Aktiefond 23,79 23,79 2022-05-20 882358 SEB Global High Yield Fund C 180,22 180,22 2022-05-19 405704 SEB Green Bond Fund C 95,73 95,73 2022-05-19 229922 SEB Läkemedelsfond 25,12 25,12 2022-05-20 916354 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag A 3603,04 3603,04 2022-05-20 484923 SEB Nordenfond 43,99 43,99 2022-05-20 997403 SEB Pension Fund C 169,89 169,89 2022-05-19 496497 SEB Realräntefond D 13,84 13,84 2022-05-20 158261 SEB Sverige Expanderad 28,14 28,14 2022-05-20 846527 SEB Sweden Equity Fund C 134,77 134,77 2022-05-20 194092 SEB Teknologifond 63,14 63,14 2022-05-19 879114 SEB Världenfond 18,90 18,90 2022-05-19 449090 SEB Östeuropafond 14,37 14,37 2022-05-20 383159 SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag C 24,55 24,55 2022-05-19 443721 Seligson & Co Euroobligation A 40,54 40,53 2022-05-20 479550 Seligson & Co Global Top 25 Brands A 139,78 139,76 2022-05-20 416982 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A 440,84 440,78 2022-05-20 303701 Sensor Sverige Select 337,29 337,29 2022-05-20 832717 Simplicity Företagsobligationer A 128,34 128,34 2022-05-20 934711 Simplicity Global Corporate Bond A 121,71 121,71 2022-05-20 418699 Simplicity Likviditet A 112,57 112,57 2022-05-20 484980 Simplicity Norden 777,05 777,05 2022-05-20 153007 SKAGEN Focus D 180,07 180,00 2022-05-20 984187 SKAGEN Global E 2651,00 2649,96 2022-05-20 501981 SKAGEN Kon-Tiki F 952,38 952,01 2022-05-20 260497 SKAGEN m2 C 268,78 268,67 2022-05-20 296327 SKAGEN Vekst C 3925,62 3924,08 2022-05-20 546960 Skandia Balanserad 458,99 458,99 2022-05-20 654459 Skandia Europa Exponering 660,32 660,32 2022-05-20 403642 Skandia Försiktig 202,32 202,32 2022-05-20 545426 Skandia Global Exponering A 308,74 308,74 2022-05-20 582791 Skandia Japan Exponering 240,91 240,91 2022-05-20 726117 Skandia Kapitalmarknadsfond 170,12 170,12 2022-05-20 331983 Skandia Korträntefond 130,14 130,14 2022-05-20 256362 Skandia Nordamerika Exponering 402,76 402,76 2022-05-20 469817 Skandia Realräntefond 152,08 152,08 2022-05-20 103606 Skandia Småbolag Sverige 1295,04 1295,04 2022-05-20 292193 Skandia Sverige Exponering A 267,75 267,75 2022-05-20 732959 Skandia Sverige Hållbar 158,78 158,78 2022-05-20 439471 Skandia Time Global 531,99 531,99 2022-05-20 511139 Skandia USA 1653,83 1653,83 2022-05-20 475301 Skandia Världen 663,38 663,38 2022-05-20 272898 Spiltan Aktiefond Småland 796,86 796,86 2022-05-20 339184 Spiltan Aktiefond Stabil 1140,72 1140,72 2022-05-20 465147 Spiltan Globalfond Investmentbolag 187,32 187,32 2022-05-20 560599 Spiltan Högräntefond 121,93 121,93 2022-05-20 972497 Spiltan Räntefond Sverige 128,55 128,55 2022-05-20 152181 Spiltan Småbolagsfond 1280,38 1280,38 2022-05-20 140673 SPP Aktiefond Europa A 171,77 171,77 2022-05-20 407064 SPP Aktiefond Global A 186,98 186,98 2022-05-20 176503 SPP Aktiefond Japan A 103,52 103,52 2022-05-20 912220 SPP Aktiefond Stabil A 255,21 255,21 2022-05-20 212332 SPP Aktiefond Sverige 416,14 416,14 2022-05-20 248161 SPP Aktiefond USA A 385,23 385,23 2022-05-20 429316 SPP Emerging Markets Plus A 175,41 175,41 2022-05-20 459891 SPP Emerging Markets SRI A 157,95 157,95 2022-05-20 331686 SPP FRN Företagsobligationsfond A 113,60 113,60 2022-05-20 391482 SPP Generation 40-tal 263,29 263,29 2022-05-20 427310 SPP Generation 50-tal 407,96 407,96 2022-05-20 463141 SPP Generation 60-tal 664,19 664,19 2022-05-20 498972 SPP Generation 70-tal 312,60 312,60 2022-05-20 844522 SPP Generation 80-tal 164,88 164,88 2022-05-20 126268 SPP Global Företagsobligation A 99,81 99,81 2022-05-20 162099 SPP Global Multifactor A 140,83 140,83 2022-05-20 393488 SPP Global Plus A 219,85 219,85 2022-05-20 184119 SPP Global Solutions A 372,48 372,48 2022-05-20 721506 SPP Grön Obligationsfond A 99,73 99,73 2022-05-20 442897 SPP Korträntefond 117,99 117,99 2022-05-20 534800 SPP Obligationsfond A 140,84 140,84 2022-05-20 357658 SPP Sverige Plus A 185,38 185,38 2022-05-20 978981 Swedbank Robur Access Asien A 291,26 291,26 2022-05-20 755504 Swedbank Robur Access Europa A 170,51 170,51 2022-05-20 114819 Swedbank Robur Access Global A 214,43 214,43 2022-05-20 719674 Swedbank Robur Access Sverige A 245,27 245,27 2022-05-20 150649 Swedbank Robur Access USA A 459,48 459,48 2022-05-20 785022 Swedbank Robur Aktiefond Pension 38,93 38,93 2022-05-20 968420 Swedbank Robur Fastighet A 68,96 68,96 2022-05-20 928341 Swedbank Robur Healthcare A 32,69 32,69 2022-05-20 749192 Swedbank Robur Mixfond Pension 24,14 24,14 2022-05-20 820852 Swedbank Robur Nordenfond 145,37 145,37 2022-05-20 677534 Swedbank Robur Obligation A 12,72 12,72 2022-05-20 752204 Swedbank Robur Rysslandsfond A 22,67 22,67 2022-02-25 717611 Swedbank Robur Räntefond Kort A 100,38 100,38 2022-05-20 896761 Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A 47,51 47,51 2022-05-20 856682 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A 218,11 218,11 2022-05-20 283408 Swedbank Robur Technology A 652,14 652,14 2022-05-20 855387 Swedbank Robur Transfer 50 158,92 158,92 2022-05-20 819557 Swedbank Robur Transfer 60 222,31 222,31 2022-05-20 783720 Swedbank Robur Transfer 70 306,69 306,69 2022-05-20 747899 Swedbank Robur Transfer 80 340,64 340,64 2022-05-20 320762 Swedbank Robur Transfer 90 273,58 273,58 2022-05-20 825109 Swedbank Robur Östeuropafond A 14,85 14,85 2022-05-20 946285 Söderberg & Partners Proaktiv 75 PM A 208,43 208,43 2022-05-20 982116 Söderberg & Partners Proaktiv 80 PM A 177,40 177,40 2022-05-20 328492 Tellus Globala Investmentbolag 274,37 274,37 2022-05-20 425067 Templeton Emerging Markets Fund A 391,42 391,36 2022-05-19 666495 Templeton European Opportunities Fund A 144,89 144,87 2022-05-19 460899 Templeton Global Bond Fund A 10,85 10,85 2022-05-19 660704 TRIGON - New Europe Fund E 377,25 377,19 2022-05-20 861229 Tundra Sustainable Frontier Fund A 266,48 266,48 2022-05-20 852079 UB Europa REIT Placeringsfond A 1754,61 1754,36 2022-05-20 887901 UB Global REIT Placeringsfond A 1595,92 1595,69 2022-05-20 780411 UB Infra Placeringsfond A 1995,02 1994,73 2022-05-20 144501 Ålandsbanken Euro Bond S Placeringsfond 304,82 304,82 2022-05-19 955435 Ålandsbanken Euro High Yield B Placeringsfond 461,14 461,07 2022-05-19 238832 Ålandsbanken Europa Aktie B Placeringsfond 414,38 414,33 2022-05-19 989491 Ålandsbanken Global Aktie B Placeringsfond 160,86 160,83 2022-05-19 123901 Ålandsbanken Kapitalförvaltning Placeringsfond 318,22 318,22 2022-05-19 521104 Ålandsbanken Norden Aktie S Placeringsfond 1504,17 1504,17 2022-05-19 295857 Öhman Emerging Markets A 220,10 220,10 2022-05-20 577833 Öhman Etisk Index Sverige A 347,61 347,61 2022-05-20 660829 Öhman FRN A 110,88 110,88 2022-05-20 104786 Öhman Företagsobligationsfond A 119,75 119,75 2022-05-20 964767 Öhman Global A 341,44 341,44 2022-05-20 163923 Öhman Global Growth A 1095,42 1095,42 2022-05-20 294918 Öhman Kort Ränta A 94,36 94,36 2022-05-20 570630 Öhman Marknad Europa A 188,11 188,11 2022-05-20 199753 Öhman Marknad Global A 172,66 172,66 2022-05-20 642298 Öhman Marknad Pacific A 330,49 330,49 2022-05-20 678128 Öhman Marknad USA A 353,15 353,15 2022-05-20 513722 Öhman Obligationsfond A 94,05 94,05 2022-05-20 844100 Öhman Realräntefond A 121,63 121,63 2022-05-20 694539 Öhman Småbolagsfond A 5960,14 5960,14 2022-05-20 904904 Öhman Sverige A 194,68 194,68 2022-05-20 416867 Öhman Sweden Micro Cap 1585,67 1585,67 2022-05-20