Fondnr Fondnamn Köpkurs Säljkurs Kursdatum ------ ------------------------------------------------------------------------- --------- -------- ---------- 952770 abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund I Acc EUR 25511,07 25507,65 2025-07-02 848069 abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund A 91,99 91,98 2025-07-02 192146 abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A 146,67 146,65 2025-07-02 757575 abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A 53,29 53,28 2025-07-02 900894 abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond A 305,34 305,30 2025-07-02 182584 Aktia Capital Placeringsfond B 56,23 56,23 2025-07-02 308908 Aktie-Ansvar Avkastningsfond A 128,65 128,65 2025-07-02 344739 Aktie-Ansvar Sverige A 929,03 929,03 2025-07-02 528894 Aktiespararna Direktavkastning 232,39 232,39 2025-07-02 290072 Aktiespararna Topp Sverige 31,45 31,45 2025-07-02 147348 Alfred Berg Aktiv R 3140,81 3139,47 2025-07-02 183178 Alfred Berg Norge C 1804,70 1803,94 2025-07-02 933359 Allianz China A-shares AT 99,80 99,79 2025-07-02 753731 Allianz China Equity A 572,27 572,18 2025-07-02 717900 Allianz Euro High Yield Bond A 1285,89 1285,71 2025-07-02 538751 Allianz Europe Small Cap Equity AT 3328,22 3327,77 2025-07-02 273839 Allianz Global Equity Growth AT 114,60 114,58 2025-07-02 502922 Allianz Global Metals and Mining A 654,25 654,16 2025-07-02 878694 Allianz Global Water AT 1896,93 1896,67 2025-07-02 309666 Allianz Pet and Animal Wellbeing AT 75,28 75,27 2025-07-02 823096 AMF Aktiefond Asien Stilla Havet 333,55 333,55 2025-07-02 538462 AMF Aktiefond Europa 373,20 373,20 2025-07-02 908277 AMF Aktiefond Global 383,73 383,73 2025-07-02 520692 AMF Aktiefond Nordamerika 677,35 677,35 2025-07-02 269357 AMF Aktiefond Småbolag 1264,86 1264,86 2025-07-02 681783 AMF Aktiefond Sverige 952,03 952,03 2025-07-02 645952 AMF Aktiefond Världen 717,69 717,69 2025-07-02 610121 AMF Balansfond 419,97 419,97 2025-07-02 305185 AMF Räntefond Kort 121,93 121,93 2025-07-02 574293 AMF Räntefond Lång 157,99 157,99 2025-07-02 265512 AMF Räntefond Mix 116,72 116,72 2025-07-02 791863 Amundi Funds Global Equity Conservative A2 1411,32 1411,10 2025-07-01 174490 Amundi Funds Japan Equity Value A2 1359,60 1359,39 2025-07-01 756031 Amundi Funds Latin America Equity A2 5578,92 5578,04 2025-07-01 720201 Amundi Funds SBI FM India Equity A2 4079,96 4079,31 2025-07-01 863522 Amundi Funds Volatility World A2 1015,57 1015,41 2025-07-01 581371 AP7 Aktiefond 729,23 729,23 2025-07-02 545541 AP7 Räntefond 117,79 117,79 2025-07-02 715955 Avanza Emerging Markets 135,50 135,50 2025-06-30 734491 Avanza Zero 426,61 426,61 2025-07-02 294322 AXA IM Globlal Equity QI B 344,42 344,36 2025-07-01 401810 AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B 496,36 496,28 2025-06-30 616797 AXA IM US Equity QI B 450,21 450,14 2025-07-01 477729 Baring Asia Growth A 1200,87 1200,68 2025-07-02 191080 Baring Global Emerging Markets A 448,72 448,65 2025-07-02 262741 Baring Global Resources A 229,68 229,65 2025-07-02 334409 Baring Hong Kong China A 11263,67 11261,89 2025-07-02 235291 Baring Latin America A 321,48 321,43 2025-07-02 285990 BL - American Small & Mid Caps B 2384,54 2384,16 2025-07-01 551804 BL - Bond Dollar B 877,26 877,12 2025-07-01 153833 BL - Emerging Markets B 1924,19 1923,93 2025-07-01 300996 BL - Equities America B 1045,45 1045,28 2025-07-01 321828 BL - Equities Asia B 1086,29 1086,12 2025-07-01 118000 BL - Equities Dividend B 2834,11 2833,73 2025-07-01 142679 BL - Equities Japan B 1896,71 1896,42 2025-07-01 250167 BL - European Small & Mid Caps B 2342,57 2342,25 2025-07-01 480145 BL - Global 30 B 1216,61 1216,44 2025-07-01 444315 BL - Global 50 B 1273,29 1273,12 2025-07-01 408484 BL - Global 75 B 1270,51 1270,34 2025-07-01 515973 BL - Global Bond Opportunities B 1062,37 1062,23 2025-07-01 320358 BL - Global Equities B 1368,95 1368,76 2025-07-01 647669 BL - Global Flexible B 2357,38 2357,06 2025-07-01 214338 BL - Global Flexible USD B 1820,41 1820,12 2025-07-01 608463 BlackRock - Asian Dragon Fund A2 500,23 500,15 2025-07-02 391896 BlackRock - China A2 179,89 179,86 2025-07-02 231100 BlackRock - Emerging Markets A2 384,39 384,33 2025-07-02 302760 BlackRock - Global Allocation A2 821,42 821,29 2025-07-02 572637 BlackRock - Global High Yield Bond Fund A2 306,85 306,80 2025-07-02 768499 BlackRock - India A2 529,21 529,13 2025-07-02 159442 BlackRock - Japan Small & MidCap A2 808,88 808,75 2025-07-02 661066 BlackRock - Latin American A2 676,69 676,59 2025-07-02 536806 BlackRock - Natural Resources Growth & Income Fund A2 131,42 131,40 2025-07-02 553578 BlackRock - Sustainable Energy A2 166,58 166,56 2025-07-02 768556 BlackRock - US Basic Value A2 1351,68 1351,46 2025-07-02 804385 BlackRock - US Flexible Equity A2 717,27 717,16 2025-07-02 625236 BlackRock - US Mid-Cap Value Fund A2 3725,38 3724,79 2025-07-02 517748 BlackRock - World Energy A2 240,61 240,57 2025-07-02 410258 BlackRock - World Financials A2 634,88 634,78 2025-07-02 338590 BlackRock - World Gold A2 564,09 564,00 2025-07-02 374421 BlackRock - World Healthscience A2 632,32 632,22 2025-07-02 481911 BlackRock - World Mining A2 628,23 628,13 2025-07-02 644294 BlackRock - World Real Estate Securities Fund A2 152,90 152,88 2025-07-02 446088 BlackRock - World Technology A2 955,79 955,64 2025-07-02 422709 BMC Global Select fund 371,10 371,10 2025-07-02 408062 C WorldWide Asia 1A 2071,80 2071,47 2025-07-02 515554 C WorldWide Global Equities 1A 2101,26 2100,93 2025-07-02 479725 C WorldWide Global Equities Ethical 1A 379,90 379,85 2025-07-02 443895 C WorldWide Healthcare Select 1A 1426,25 1426,06 2025-07-02 792697 C WorldWide Sweden 1A 413,59 413,59 2025-07-02 721035 C WorldWide Sweden Small Cap 1A 771,28 771,28 2025-07-02 345497 Captor Dahlia Green Bond A 295,90 295,90 2025-07-02 180927 Captor Iris Bond A 269,16 269,16 2025-07-02 320176 Carnegie Fastighetsfond Norden A 520,76 520,76 2025-07-02 505586 Carnegie Indienfond A 786,52 786,52 2025-07-02 214163 Carnegie Likviditetsfond A 1335,50 1335,50 2025-07-02 341362 Carnegie Listed Private Equity A 719,83 719,83 2025-07-02 554691 Carnegie Obligationsfond A 1001,87 1001,87 2025-07-02 584912 Carnegie Småbolagsfond A 690,44 690,44 2025-07-02 357483 Carnegie Strategifond A 2345,74 2345,74 2025-07-02 393314 Carnegie Sverigefond A 4933,56 4933,56 2025-07-02 976506 CB Save Earth Fund RC 311,25 311,21 2025-07-01 384750 Cicero Avkastning A 138,76 138,76 2025-07-02 959502 Cicero Hållbar Mix A 177,25 177,25 2025-07-02 386870 Coeli High Yield Opportunities 123,39 123,39 2025-07-02 330324 CPR Invest Global Gold Mines A2 1231,32 1231,12 2025-06-30 366154 CPR Invest Global Lifestyles A2 1094,51 1094,34 2025-07-01 291906 D&G Aktiefond 4368,56 4368,56 2025-07-02 541235 D&G Global All Cap 451,42 451,42 2025-07-02 140491 D&G Småbolag 1273,84 1273,84 2025-07-02 829945 Danske Invest SICAV - Aktiv Förmögenhetsförvaltning SI 4187,23 4187,23 2025-07-02 408898 Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bond A 165,91 165,91 2025-07-01 865774 Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta SI 1316,75 1316,75 2025-07-02 901603 Danske Invest SICAV - Sverige Ränta SI 1179,46 1179,46 2025-07-02 973263 Danske Invest SICAV - Sverige SI 6878,28 6878,28 2025-07-02 184580 Delphi Global A2 2256,42 2256,42 2025-07-01 326660 DNB Global Emerging Markets S 116,17 116,17 2025-06-30 255001 DNB Health Care S 144,24 144,24 2025-07-01 290833 DNB SMB S 138,81 138,81 2025-07-01 183343 DNB Teknologi S 185,93 185,93 2025-07-01 623637 East Capital Global Emerging Markets Sustainable A 256,31 256,31 2025-07-02 870907 East Capital Global Frontier Markets A 232,30 232,30 2025-07-02 664482 Evli Corporate Bond Placeringsfonden B 1444,62 1444,62 2025-07-01 229625 Evli Emerging Markets Credit Placeringsfonden B 1328,63 1328,45 2025-07-01 570044 Evli Finland Select Placeringsfonden B 658,36 658,27 2025-07-01 367987 Evli GEM Placeringsfonden B 2345,14 2344,83 2025-07-01 793109 Evli Global Placeringsfonden B 3997,04 3997,04 2025-07-01 700310 Evli High Yield Placeringsfonden B 1883,27 1883,27 2025-07-01 574582 Evli Likviditet Placeringsfonden B 1180,99 1180,99 2025-07-01 621631 Evli Short Corporate Bond Placeringsfonden B 363,46 363,41 2025-07-01 610410 Evli Sverige Aktieindex B 2811,44 2811,44 2025-07-01 420463 Evli Sverige Småbolag 8272,39 8272,39 2025-07-01 850776 Fidelity - America Fund A 437,32 437,26 2025-07-02 994095 Fidelity - Asian Pacific Opportunities Fund A 334,34 334,30 2025-07-02 922435 Fidelity - Asian Special Situations Fund A 480,30 480,24 2025-07-02 886606 Fidelity - China Consumer Fund A 200,58 200,56 2025-07-02 958264 Fidelity - China Focus Fund A 116,79 116,77 2025-07-02 313320 Fidelity - Emerging Asia Fund A 363,67 363,62 2025-07-02 349150 Fidelity - Emerging Markets Funds A 187,49 187,46 2025-07-02 277491 Fidelity - Global High Yield Fund A 160,41 160,38 2025-07-02 976928 Folksam LO Sverige 597,41 597,41 2025-07-02 941096 Folksam LO Världen 382,71 382,71 2025-07-02 202002 Fondita Global Megatrends Placeringsfond B 1227,94 1227,77 2025-07-02 237834 Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond B 2383,47 2383,15 2025-07-02 389239 Franklin Biotechnology Discovery Fund 354,53 354,48 2025-07-01 170894 Franklin India Fund A 678,15 678,04 2025-07-01 717496 Franklin Mutual Global Discovery Fund A 283,63 283,58 2025-07-01 532558 Franklin Natural Resources Fund A 81,68 81,67 2025-07-01 496729 Franklin Technology Fund A 518,85 518,76 2025-07-01 384107 Franklin U.S. Opportunities Fund A 345,36 345,31 2025-07-01 201111 GodFond Sverige & Världen 491,48 491,48 2025-07-02 992099 Goldman Sachs Asia Equity Income P 13961,32 13959,12 2025-07-02 523050 Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities P 6374,47 6373,62 2025-07-02 401695 Goldman Sachs Global Social Impact Equity P 23655,13 23651,40 2025-07-02 666370 Goldman Sachs Greater China Equity P 13629,39 13627,24 2025-07-02 971010 Goldman Sachs Green Bond P 89,98 89,98 2025-07-02 920439 Goldman Sachs Japan Equity P (Former NN) 621,65 621,56 2025-07-02 857037 Goldman Sachs Protection P 379,45 379,40 2025-07-02 929224 Handelsbanken USA Index Criteria A1 935,80 935,80 2025-07-02 840033 Handelsbanken Amerika Tema A1 2316,95 2316,95 2025-07-02 504100 Handelsbanken Asien Tema A1 944,11 944,11 2025-07-02 491233 Handelsbanken Developed Markets Index Criteria A1 123,24 123,24 2025-07-02 750075 Handelsbanken Emerging Markets Index A1 216,33 216,33 2025-07-02 629543 Handelsbanken Europa Index Criteria A1 216,62 216,62 2025-07-02 785907 Handelsbanken Global Index Criteria A1 557,90 557,90 2025-07-02 549552 Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1 181,34 181,34 2025-07-02 123679 Handelsbanken Global Tema A1 1001,11 1001,11 2025-07-02 644005 Handelsbanken Hälsovård Tema A1 385,09 385,09 2025-07-02 687509 Handelsbanken Hållbar Energi A1 274,81 274,81 2025-07-02 718205 Handelsbanken Kortränta A1 160,24 160,24 2025-07-02 679837 Handelsbanken Latinamerika Impact Tema A1 337,03 337,03 2025-07-02 524702 Handelsbanken Långränta A1 114,66 114,66 2025-07-02 674630 Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) 722,42 722,42 2025-07-02 751495 Handelsbanken Nordiska Småbolag A1 1778,96 1778,96 2025-07-02 167114 Handelsbanken Pension 40 A12 170,89 170,89 2025-07-01 314682 Handelsbanken Pension 50 A12 238,72 238,72 2025-07-01 350512 Handelsbanken Pension 60 A12 370,37 370,37 2025-07-01 278853 Handelsbanken Pension 70 A12 430,71 430,71 2025-07-01 243022 Handelsbanken Pension 80 A12 429,33 429,33 2025-07-01 952010 Handelsbanken Svenska Småbolag A1 2475,74 2475,74 2025-07-02 465914 Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria A1 437,98 437,98 2025-07-02 916189 Handelsbanken Sverige A1 3529,26 3529,26 2025-07-02 987842 Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema A1 455,27 455,27 2025-07-02 500976 HealthInvest Alpha Fund 137,01 137,01 2025-07-01 282632 Holberg Global A 605,80 605,55 2025-07-02 318469 Holberg Norge 1283,08 1282,53 2025-07-02 712299 Humle Småbolagsfond A 752,06 752,06 2025-07-02 307306 Indecap Guide 1 C 118,68 118,68 2025-07-01 271478 Indecap Guide 2 C 234,79 234,79 2025-07-01 106849 Indecap Guide Sverige C 269,54 269,54 2025-07-01 233585 JPMorgan China A 645,43 645,33 2025-07-02 305243 JPMorgan Emerging Markets Equity A 422,59 422,52 2025-07-02 124438 JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund 2313,10 2312,79 2025-07-02 676460 Kotak Funds - India Growth Fund 259,14 259,10 2025-07-02 895699 Kotak Funds - India Midcap A 388,20 388,14 2025-07-02 224493 KPA Blandfond 457,96 457,96 2025-07-02 182759 Lannebo Europa Småbolag A 17,42 17,42 2025-07-02 878520 Lannebo Mixfond 35,84 35,84 2025-07-02 861104 Lannebo Mixfond Offensiv A 310,24 310,24 2025-07-02 478313 Lannebo Räntefond Kort 132,24 132,24 2025-07-02 842690 Lannebo Småbolag 191,11 191,11 2025-07-02 806869 Lannebo Sverige 71,90 71,90 2025-07-02 146928 Lannebo Sverige Hållbar A 2290,37 2290,37 2025-07-02 490292 Lannebo Sverige Plus 95,67 95,67 2025-07-02 771030 Lannebo Teknik 21,71 21,71 2025-07-02 385401 Länsförsäkringar Asienfond A 202,19 202,19 2025-07-02 313742 Länsförsäkringar Fastighetsfond A 6483,70 6483,70 2025-07-02 874560 Länsförsäkringar Företagsobligation Vision 122,69 122,69 2025-07-02 563965 Länsförsäkringar Global Vision A 97,64 97,64 2025-07-02 470104 Länsförsäkringar Japan Index 179,49 179,49 2025-07-02 420646 Länsförsäkringar Kort Räntefond 114,88 114,88 2025-07-02 242081 Länsförsäkringar Lång Räntefond A 170,26 170,26 2025-07-02 599795 Länsförsäkringar Mix Vision A 569,94 569,94 2025-07-02 515676 Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision A 1790,97 1790,97 2025-07-02 814772 Länsförsäkringar Sparmål 2015 258,34 258,34 2025-07-02 778944 Länsförsäkringar Sparmål 2020 288,03 288,03 2025-07-02 743112 Länsförsäkringar Sparmål 2025 366,47 366,47 2025-07-02 707281 Länsförsäkringar Sparmål 2030 415,27 415,27 2025-07-02 671453 Länsförsäkringar Sparmål 2035 236,28 236,28 2025-07-02 635623 Länsförsäkringar Sparmål 2040 248,15 248,15 2025-07-02 832360 Länsförsäkringar Sparmål 2045 301,05 301,05 2025-07-02 587337 Länsförsäkringar Sverige Index 565,87 565,87 2025-07-02 528133 Länsförsäkringar Sverige Vision A 3133,10 3133,10 2025-07-02 206250 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 437,95 437,95 2025-07-02 434274 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index A 202,15 202,15 2025-07-02 456475 Länsförsäkringar USA Aktiv A 999,30 999,30 2025-07-02 551507 Länsförsäkringar USA Index 971,56 971,56 2025-07-02 117002 Lärarfond Balanserad 35,15 35,15 2025-07-02 981175 Lärarfond Försiktig 19,67 19,67 2025-07-02 152835 Lärarfond Offensiv 48,04 48,04 2025-07-02 343665 Mercer Passive Sustainable Global Equity UCITS CCF 1032,71 1032,71 2025-07-02 615310 Naventi Balanserad Flex 214,11 214,11 2025-07-02 447086 Naventi Defensiv Flex 160,29 160,29 2025-07-02 727057 Naventi Offensiv Flex 305,15 305,15 2025-07-02 196097 Nordea European Sustainable Stars Equity Fund 2141,89 2141,89 2025-07-02 430975 Nordea Generationsfond 50-tal 155,27 155,27 2025-07-02 359315 Nordea Generationsfond 60-tal 260,17 260,17 2025-07-02 287656 Nordea Generationsfond 70-tal 282,63 282,63 2025-07-02 215996 Nordea Generationsfond 80-tal 269,38 269,38 2025-07-02 596429 Nordea Generationsfond 90-tal 333,58 333,58 2025-07-02 502633 Nordea Generationsfond Senior 97,75 97,75 2025-07-02 282517 Nordea Global 9,07 9,07 2025-07-02 995571 Nordea Globala Tillväxtmarknader 382,91 382,91 2025-07-02 469692 Nordea Indienfond 481,12 481,12 2025-07-02 653097 Nordea Kinafond 267,65 267,65 2025-07-02 861757 Nordea Nordic Fund 3,09 3,09 2025-07-02 648964 Nordea Obligationsfond 127,37 127,37 2025-07-02 131409 Nordea Realräntefond 172,21 172,21 2025-07-02 286294 Nordea Småbolagsfond Norden 313,34 313,34 2025-07-02 840090 Nordea Stratega Ränta 138,38 138,38 2025-07-02 613133 Nordea Swedish Bond Stars 107,71 107,71 2025-07-02 203067 Nordea Swedish Stars 4290,74 4290,74 2025-07-02 419101 Odin Emerging Markets C 428,26 428,08 2025-07-02 332156 Odin Fastighet C 1475,82 1475,19 2025-07-02 562421 Odin Global C 525,55 525,32 2025-07-02 562728 Odin Norge C 6725,76 6722,90 2025-07-02 450981 Odin Sverige C 9797,95 9793,79 2025-07-02 165755 Pareto Aksje Norge B 3875,62 3873,97 2025-07-01 606103 Pareto ESG Global Corporate Bond A 118,13 118,13 2025-07-01 912691 Pareto Global B 4711,01 4709,01 2025-07-02 129924 Pareto Nordic Corporate Bond C 1293,23 1293,23 2025-07-01 134593 Pareto Räntefond A 1242,71 1242,71 2025-07-02 643700 Pareto Sverige A 3477,68 3477,68 2025-07-02 917955 Pictet Asian Equities Ex Japan R 2601,20 2600,79 2025-07-02 260919 Pictet Biotech R 6899,03 6897,94 2025-07-02 882126 Pictet China Equities R 4358,74 4358,06 2025-07-02 887497 Pictet Clean Energy Transition R 1511,42 1511,18 2025-07-02 296749 Pictet Digital R 5552,68 5551,80 2025-07-02 404236 Pictet Emerging Markets R 5449,48 5448,62 2025-07-02 280925 Pictet EUR Bonds R 5318,66 5317,95 2025-07-01 316752 Pictet Global Bonds R 1489,60 1489,37 2025-07-01 173435 Pictet Global Emerging Debt R 3676,27 3675,68 2025-07-01 690693 Pictet Global Megatrend Selection R 3450,75 3450,21 2025-07-02 688986 Pictet Health R 2840,58 2840,13 2025-07-02 874271 Pictet Indian Equities R 7823,66 7822,42 2025-07-02 910109 Pictet Japanese Equity Opportunities R 1169,79 1169,62 2025-07-02 923383 Pictet Premium Brands R 2639,60 2639,25 2025-07-02 968891 Pictet Security R 3381,10 3380,56 2025-07-02 755033 Pictet Timber R 1916,52 1916,22 2025-07-02 189258 Pictet Water R 4854,98 4854,33 2025-07-02 241661 Pictet-Emerging Corporate Bonds R 1221,96 1221,76 2025-07-01 487108 Prior & Nilsson Realinvest A 4013,48 4013,48 2025-07-02 328021 Prior & Nilsson Sverige Aktiv A 4727,51 4727,51 2025-07-02 670091 S-Bank Emerging Markets Equity Fund 208,77 208,74 2025-07-02 324665 S-Banken Fenno Aktie A 4529,41 4528,81 2025-07-02 360495 S-Banken USA Aktie A 693,86 693,77 2025-07-02 301580 SEB Aktiesparfond 30,87 30,87 2025-07-02 914945 SEB Asienfond ex Japan 28,84 28,84 2025-07-02 639633 SEB Asset Selection Fund C 157,38 157,38 2025-07-01 651679 SEB Dynamic Bond Fund C 117,64 117,64 2025-07-02 520759 SEB Dynamisk Aktiefond 27,02 27,02 2025-07-01 950774 SEB Emerging Marketsfond 34,97 34,97 2025-07-01 556589 SEB Europafond Småbolag 120,19 120,19 2025-07-02 988600 SEB Europe Equity Fund 1169,95 1169,79 2025-07-01 698952 SEB Global Aktiefond 34,68 34,68 2025-07-02 882358 SEB Global High Yield Fund C 208,19 208,19 2025-07-01 405704 SEB Green Bond Fund C 102,64 102,64 2025-07-01 229922 SEB Läkemedelsfond 28,07 28,07 2025-07-02 916354 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag A 4634,96 4634,96 2025-07-02 484923 SEB Nordenfond 61,35 61,35 2025-07-02 710467 SEB Nordic Small Cap Fund 104,76 104,76 2025-07-01 997403 SEB Pension Fund C 216,76 216,76 2025-07-01 496497 SEB Realräntefond D 13,17 13,17 2025-07-02 158261 SEB Sverige Expanderad 36,30 36,30 2025-07-02 846527 SEB Sweden Equity Fund C 171,96 171,96 2025-07-02 194092 SEB Teknologifond 123,12 123,12 2025-07-01 879114 SEB Världenfond 24,40 24,40 2025-07-01 383159 SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag ex Ryssland C 47,35 47,34 2025-07-01 443721 Seligson & Co Euroobligation A 42,39 42,38 2025-07-02 479550 Seligson & Co Global Top 25 Brands A 179,61 179,58 2025-07-02 416982 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A 444,37 444,31 2025-07-02 303701 Sensor Sverige Select 383,98 383,98 2025-07-02 832717 Simplicity Företagsobligationer A 149,08 149,08 2025-07-02 934711 Simplicity Global Corporate Bond A 142,68 142,68 2025-07-02 418699 Simplicity Likviditet A 126,42 126,42 2025-07-02 484980 Simplicity Norden 1030,64 1030,64 2025-07-02 153007 SKAGEN Focus D 224,95 224,86 2025-07-02 984187 SKAGEN Global E 3773,96 3772,36 2025-07-02 501981 SKAGEN Kon-Tiki F 1242,23 1241,70 2025-07-02 260497 SKAGEN m2 C 259,12 259,01 2025-07-02 296327 SKAGEN Vekst C 5543,57 5541,22 2025-07-02 546960 Skandia Balanserad 576,19 576,19 2025-07-02 654459 Skandia Europa Exponering 954,32 954,32 2025-07-02 403642 Skandia Försiktig 238,98 238,98 2025-07-02 545426 Skandia Global Exponering A 467,72 467,72 2025-07-02 582791 Skandia Japan Exponering 319,07 319,07 2025-07-02 331983 Skandia Korträntefond 143,50 143,50 2025-07-02 256362 Skandia Nordamerika Exponering 627,89 627,89 2025-07-02 726117 Skandia Obligationsfond 186,47 186,47 2025-07-02 469817 Skandia Realräntefond 160,01 160,01 2025-07-02 103606 Skandia Småbolag Sverige 1493,49 1493,49 2025-07-02 292193 Skandia Sverige Exponering A 334,58 334,58 2025-07-02 439471 Skandia Time Global 963,21 963,21 2025-07-02 511139 Skandia USA 2099,55 2099,55 2025-07-02 475301 Skandia Världen 856,49 856,49 2025-07-02 272898 Spiltan Aktiefond Småland 923,90 923,90 2025-07-02 339184 Spiltan Aktiefond Stabil 1263,09 1263,09 2025-07-02 465147 Spiltan Globalfond Investmentbolag 297,83 297,83 2025-07-02 560599 Spiltan Högräntefond 136,82 136,82 2025-07-02 972497 Spiltan Räntefond Sverige 147,55 147,55 2025-07-02 152181 Spiltan Småbolagsfond 1554,74 1554,74 2025-07-02 391482 SPP Generation 40-tal 307,05 307,05 2025-07-02 427310 SPP Generation 50-tal 488,44 488,44 2025-07-02 463141 SPP Generation 60-tal 885,10 885,10 2025-07-02 498972 SPP Generation 70-tal 441,67 441,67 2025-07-02 844522 SPP Generation 80-tal 232,69 232,69 2025-07-02 459891 Storebrand Emerging Markets A 205,27 205,27 2025-07-02 429316 Storebrand Emerging Markets Plus A 223,24 223,24 2025-07-02 140673 Storebrand Europa A 257,25 257,25 2025-07-02 331686 Storebrand FRN Företagsobligation A 130,66 130,66 2025-07-02 126268 Storebrand Global Företagsobligation A 106,52 106,52 2025-07-02 527060 Storebrand Global Indeks A4 2185,02 2184,67 2025-07-02 912220 Storebrand Global Low Volatility A 328,12 328,12 2025-07-02 162099 Storebrand Global Multifactor A 188,16 188,16 2025-07-02 184119 Storebrand Global Solutions A 483,75 483,75 2025-07-02 721506 Storebrand Grön Obligation A 113,19 113,19 2025-07-02 176503 Storebrand Japan A 135,83 135,83 2025-07-02 442897 Storebrand Kortränta A 130,34 130,34 2025-07-02 534800 Storebrand Obligation A 153,90 153,90 2025-07-02 212332 Storebrand Sverige A 533,19 533,19 2025-07-02 357658 Storebrand Sverige Plus A 230,79 230,79 2025-07-02 248161 Storebrand USA A 595,33 595,33 2025-07-02 978981 Swedbank Robur Access Asien A 365,43 365,43 2025-07-02 755504 Swedbank Robur Access Europa A 251,82 251,82 2025-07-02 114819 Swedbank Robur Access Global A 326,99 326,99 2025-07-02 719674 Swedbank Robur Access Sverige A 308,47 308,47 2025-07-02 150649 Swedbank Robur Access USA A 721,46 721,46 2025-07-02 785022 Swedbank Robur Aktiefond Pension 61,41 61,41 2025-07-02 160267 Swedbank Robur Europafond A 54,91 54,91 2025-07-02 968420 Swedbank Robur Fastighet A 69,78 69,78 2025-07-02 928341 Swedbank Robur Healthcare A 34,04 34,04 2025-07-02 749192 Swedbank Robur Mixfond Pension 30,16 30,16 2025-07-02 820852 Swedbank Robur Nordenfond 187,39 187,39 2025-07-01 677534 Swedbank Robur Obligation A 13,91 13,91 2025-07-02 717611 Swedbank Robur Räntefond Kort A 110,03 110,03 2025-07-02 896761 Swedbank Robur Small Cap Europe A 44,28 44,28 2025-07-02 856682 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A 247,91 247,91 2025-07-02 283408 Swedbank Robur Technology A 1281,54 1281,54 2025-07-02 855387 Swedbank Robur Transfer 50 188,47 188,47 2025-07-02 819557 Swedbank Robur Transfer 60 298,80 298,80 2025-07-02 783720 Swedbank Robur Transfer 70 457,86 457,86 2025-07-02 747899 Swedbank Robur Transfer 80 521,15 521,15 2025-07-02 320762 Swedbank Robur Transfer 90 413,72 413,72 2025-07-02 425067 Templeton Emerging Markets Fund A 530,85 530,77 2025-07-01 460899 Templeton Global Bond Fund A 10,05 10,05 2025-07-01 861229 Tundra Sustainable Frontier Fund A 309,13 309,13 2025-07-02 780411 UB Infra Placeringsfond A 2343,91 2343,59 2025-07-02 144501 Ålandsbanken Euro Bond S Placeringsfond 338,55 338,55 2025-07-01 955435 Ålandsbanken Euro High Yield B Placeringsfond 565,49 565,41 2025-07-01 989491 Ålandsbanken Global Aktie B Placeringsfond 218,04 218,01 2025-07-01 123901 Ålandsbanken Kapitalförvaltning Placeringsfond 389,30 389,30 2025-07-01 521104 Ålandsbanken Norden Aktie Placeringsfond 1933,49 1933,49 2025-07-01 295857 Öhman Emerging Markets A 264,22 264,22 2025-07-02 660829 Öhman FRN A 126,66 126,66 2025-07-02 104786 Öhman Företagsobligationsfond A 132,71 132,71 2025-07-02 964767 Öhman Global A 470,85 470,85 2025-07-02 163923 Öhman Global Growth A 1487,69 1487,69 2025-07-02 294918 Öhman Kort Ränta A 102,54 102,54 2025-07-02 642298 Öhman Marknad Pacific A 399,78 399,78 2025-07-02 577833 Öhman Marknad Sverige Bred A 451,58 451,58 2025-07-02 678128 Öhman Marknad USA A 560,83 560,83 2025-07-02 513722 Öhman Obligationsfond A 102,40 102,40 2025-07-02 844100 Öhman Realräntefond A 127,03 127,03 2025-07-02 694539 Öhman Småbolagsfond A 7364,26 7364,26 2025-07-02 904904 Öhman Sverige A 242,75 242,75 2025-07-02 416867 Öhman Sweden Micro Cap 2030,21 2030,21 2025-07-02