Fondnr Fondnamn Köpkurs Säljkurs Kursdatum ------ ------------------------------------------------------------------------- --------- -------- ---------- 865063 abrdn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund A 255,37 255,33 2024-03-27 367698 abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund A 985,56 985,43 2024-03-27 848069 abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund A 92,12 92,11 2024-03-27 192146 abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A 147,15 147,11 2024-03-27 757575 abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A 54,11 54,09 2024-03-27 900894 abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond A 290,65 290,62 2024-03-27 938845 AGCM Fund- Asia Growth Sub- Fund RC 178,12 178,12 2024-03-26 897520 AIFM Proethos fond 173,66 173,66 2024-03-27 182584 Aktia Capital Placeringsfond B 51,44 51,44 2024-03-27 339473 Aktia Nordic Small Cap Placeringsfond B 48,64 48,63 2024-03-27 308908 Aktie-Ansvar Avkastningsfond A 122,38 122,38 2024-03-27 344739 Aktie-Ansvar Sverige A 902,52 902,52 2024-03-27 528894 Aktiespararna Direktavkastning 210,69 210,69 2024-03-27 290072 Aktiespararna Topp Sverige 30,66 30,66 2024-03-27 147348 Alfred Berg Aktiv C 2634,34 2633,27 2024-03-26 183178 Alfred Berg Norge C 1518,55 1517,94 2024-03-26 111518 Alfred Berg Obligasjon C 114,59 114,54 2024-03-26 933359 Allianz China A-shares AT 98,37 98,35 2024-03-27 753731 Allianz China Equity A 480,95 480,88 2024-03-27 717900 Allianz Euro High Yield Bond A 1260,12 1259,96 2024-03-27 538751 Allianz Europe Small Cap Equity AT 3468,56 3468,11 2024-03-27 273839 Allianz Global Equity Growth AT 125,04 125,03 2024-03-27 502922 Allianz Global Metals and Mining A 655,57 655,48 2024-03-27 878694 Allianz Global Water AT 2074,47 2074,20 2024-03-27 309666 Allianz Pet and Animal Wellbeing AT 82,98 82,97 2024-03-27 823096 AMF Aktiefond Asien Stilla Havet 310,70 310,70 2024-03-27 538462 AMF Aktiefond Europa 346,55 346,55 2024-03-27 908277 AMF Aktiefond Global 376,58 376,58 2024-03-27 520692 AMF Aktiefond Nordamerika 665,06 665,06 2024-03-27 269357 AMF Aktiefond Småbolag 1238,31 1238,31 2024-03-27 681783 AMF Aktiefond Sverige 942,19 942,19 2024-03-27 645952 AMF Aktiefond Världen 710,47 710,47 2024-03-27 610121 AMF Balansfond 408,67 408,67 2024-03-27 305185 AMF Räntefond Kort 116,38 116,38 2024-03-27 574293 AMF Räntefond Lång 148,07 148,07 2024-03-27 265512 AMF Räntefond Mix 111,96 111,96 2024-03-27 791863 Amundi Funds Global Equity Conservative A2 1365,83 1365,64 2024-03-26 174490 Amundi Funds Japan Equity Value A2 1312,04 1311,67 2024-03-26 756031 Amundi Funds Latin America Equity A2 6160,21 6159,33 2024-03-26 720201 Amundi Funds SBI FM India Equity A2 4119,60 4119,01 2024-03-26 863522 Amundi Funds Volatility World A2 1013,01 1012,86 2024-03-26 581371 AP7 Aktiefond 667,00 667,00 2024-03-27 545541 AP7 Räntefond 111,06 111,06 2024-03-27 715955 Avanza Emerging Markets 123,97 123,97 2024-03-26 680124 Avanza Global 199,61 199,61 2024-03-26 734491 Avanza Zero 411,46 411,46 2024-03-27 294322 AXA IM Globlal Equity QI B 330,20 330,15 2024-03-26 401810 AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B 460,14 460,08 2024-03-26 616797 AXA IM US Equity QI B 431,81 431,74 2024-03-26 477729 Baring Asia Growth A 1104,68 1104,52 2024-03-26 191080 Baring Global Emerging Markets A 433,92 433,86 2024-03-26 262741 Baring Global Resources A 259,25 259,22 2024-03-26 334409 Baring Hong Kong China A 9784,45 9783,06 2024-03-26 235291 Baring Latin America A 394,17 394,11 2024-03-26 285990 BL - American Small & Mid Caps B 2607,11 2606,75 2024-03-26 551804 BL - Bond Dollar B 940,79 940,66 2024-03-26 178509 BL - Bond Emerging Markets Euro B 1163,36 1163,20 2024-03-26 153833 BL - Emerging Markets B 1904,43 1904,18 2024-03-26 300996 BL - Equities America B 1127,30 1127,14 2024-03-26 321828 BL - Equities Asia B 1061,12 1060,97 2024-03-26 118000 BL - Equities Dividend B 2960,07 2959,68 2024-03-26 336826 BL - Equities Europe B 1310,19 1310,02 2024-03-26 142679 BL - Equities Japan B 2045,61 2045,03 2024-03-26 250167 BL - European Small & Mid Caps B 2586,78 2586,44 2024-03-26 480145 BL - Global 30 B 1154,29 1154,14 2024-03-26 444315 BL - Global 50 B 1203,74 1203,58 2024-03-26 408484 BL - Global 75 B 1206,60 1206,45 2024-03-26 515973 BL - Global Bond Opportunities B 1070,55 1070,41 2024-03-26 320358 BL - Global Equities B 1400,94 1400,75 2024-03-26 647669 BL - Global Flexible B 2252,03 2251,73 2024-03-26 214338 BL - Global Flexible USD B 1889,84 1889,57 2024-03-26 608463 BlackRock - Asian Dragon Fund A2 471,03 470,96 2024-03-27 391896 BlackRock - China A2 151,21 151,19 2024-03-27 231100 BlackRock - Emerging Markets A2 397,70 397,65 2024-03-27 916122 BlackRock - Euro Markets A2 523,56 523,49 2024-03-27 696898 BlackRock - European Value A2 1116,28 1116,14 2024-03-27 302760 BlackRock - Global Allocation A2 811,22 811,10 2024-03-27 572637 BlackRock - Global High Yield Bond Fund A2 310,16 310,12 2024-03-27 768499 BlackRock - India A2 563,24 563,16 2024-03-27 159442 BlackRock - Japan Small & MidCap A2 785,12 785,00 2024-03-27 661066 BlackRock - Latin American A2 778,85 778,74 2024-03-27 536806 BlackRock - Natural Resources Growth & Income Fund A2 136,99 136,97 2024-03-27 553578 BlackRock - Sustainable Energy A2 176,04 176,01 2024-03-27 768556 BlackRock - US Basic Value A2 1356,52 1356,33 2024-03-27 804385 BlackRock - US Flexible Equity A2 688,02 687,93 2024-03-27 625236 BlackRock - US Mid-Cap Value Fund A2 3843,23 3842,69 2024-03-27 517748 BlackRock - World Energy A2 275,46 275,43 2024-03-27 410258 BlackRock - World Financials A2 481,00 480,93 2024-03-27 338590 BlackRock - World Gold A2 356,85 356,80 2024-03-27 374421 BlackRock - World Healthscience A2 743,84 743,73 2024-03-27 481911 BlackRock - World Mining A2 631,47 631,38 2024-03-27 644294 BlackRock - World Real Estate Securities Fund A2 157,57 157,55 2024-03-27 446088 BlackRock - World Technology A2 864,06 863,94 2024-03-27 408062 C WorldWide Asia 1A 1942,26 1941,98 2024-03-27 515554 C WorldWide Global Equities 1A 2232,58 2232,26 2024-03-27 479725 C WorldWide Global Equities Ethical 1A 410,74 410,68 2024-03-27 443895 C WorldWide Healthcare Select 1A 1733,25 1733,02 2024-03-27 792697 C WorldWide Sweden 1A 405,95 405,95 2024-03-27 721035 C WorldWide Sweden Small Cap 1A 702,17 702,17 2024-03-27 345497 Captor Dahlia Green Bond A 277,86 277,86 2024-03-27 180927 Captor Iris Bond A 253,58 253,58 2024-03-27 320176 Carnegie Fastighetsfond Norden A 542,53 542,53 2024-03-27 505586 Carnegie Indienfond A 851,59 851,59 2024-03-27 214163 Carnegie Likviditetsfond A 1279,96 1279,96 2024-03-27 341362 Carnegie Listed Private Equity A 684,86 684,86 2024-03-27 554691 Carnegie Obligationsfond A 953,06 953,06 2024-03-27 584912 Carnegie Småbolagsfond A 525,94 525,94 2024-03-27 357483 Carnegie Strategifond A 2170,82 2170,82 2024-03-27 393314 Carnegie Sverigefond A 4728,74 4728,74 2024-03-27 309492 CB European Quality Fund A Cap 2013,42 2013,15 2024-03-26 976506 CB Save Earth Fund RC 334,17 334,13 2024-03-26 384750 Cicero Avkastning A 130,49 130,49 2024-03-27 959502 Cicero Hållbar Mix A 174,55 174,55 2024-03-27 422709 Coeli - Global Select Fund R 372,29 372,29 2024-03-27 386870 Coeli - Nordic Corporate Bond Fund R 116,20 116,20 2024-03-27 330324 CPR Invest Global Gold Mines A2 741,17 741,07 2024-03-26 366154 CPR Invest Global Lifestyles A2 1114,93 1114,78 2024-03-26 613729 Danske Invest SICAV - Global Index Restricted 329,63 329,63 2024-03-26 829945 Danske Invest SICAV - Aktiv Förmögenhetsförvaltning SI 4056,61 4056,61 2024-03-27 408898 Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bond A 157,03 157,03 2024-03-26 901181 Danske Invest SICAV - Europe SI 193,02 193,02 2024-03-27 252411 Danske Invest SICAV - Global Index SI 3402,32 3402,32 2024-03-26 865774 Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta SI 1250,83 1250,83 2024-03-27 901603 Danske Invest SICAV - Sverige Ränta SI 1111,90 1111,90 2024-03-27 973263 Danske Invest SICAV - Sverige SI 6825,31 6825,31 2024-03-27 184580 Delphi Global A2 1970,31 1970,31 2024-03-26 388298 Delphi Nordic Acc 49542,32 49522,23 2024-03-26 291906 Didner & Gerge Aktiefond 4262,61 4262,61 2024-03-27 541235 Didner & Gerge Global 470,52 470,52 2024-03-27 140491 Didner & Gerge Småbolag 1230,63 1230,63 2024-03-27 219170 DNB Europa Indeks S 126,01 126,01 2024-03-26 326660 DNB Global Emerging Markets S 109,72 109,72 2024-03-26 362491 DNB Global Indeks S 134,01 134,01 2024-03-26 147512 DNB Grönt Skifte Norden S 151,65 151,65 2024-03-26 255001 DNB Health Care S 167,64 167,64 2024-03-26 290833 DNB SMB S 113,54 113,54 2024-03-26 183343 DNB Teknologi S 153,12 153,12 2024-03-26 511890 East Capital China A-shares A 115,82 115,82 2024-03-27 623637 East Capital Global Emerging Markets Sustainable A 237,53 237,53 2024-03-27 870907 East Capital Global Frontier Markets A 216,99 216,99 2024-03-27 134593 Enter Cross Credit A 1167,05 1167,05 2024-03-27 643700 Enter Select A 3405,14 3405,14 2024-03-27 170423 Enter Sverige A 4121,04 4121,04 2024-03-27 664482 Evli Corporate Bond Placeringsfonden B 1353,46 1353,46 2024-03-26 229625 Evli Emerging Markets Credit Placeringsfonden B 1288,97 1288,80 2024-03-26 764951 Evli Europa Placeringsfonden B 2050,34 2050,08 2024-03-26 570044 Evli Finland Select Placeringsfonden B 609,45 609,37 2024-03-26 367987 Evli GEM Placeringsfonden B 2330,84 2330,54 2024-03-26 793109 Evli Global Placeringsfonden B 4043,94 4043,94 2024-03-26 700310 Evli High Yield Placeringsfonden B 1721,30 1721,30 2024-03-26 574582 Evli Likviditet Placeringsfonden B 1125,27 1125,27 2024-03-26 668269 Evli Nordic Placeringsfonden B 3717,88 3717,40 2024-03-26 621631 Evli Short Corporate Bond Placeringsfonden B 349,92 349,88 2024-03-26 610410 Evli Sverige Aktieindex B 2765,48 2765,48 2024-03-26 420463 Evli Sverige Småbolag 8038,09 8038,09 2024-03-26 850776 Fidelity - America Fund A 474,96 474,90 2024-03-27 994095 Fidelity - Asian Pacific Opportunities Fund A 339,73 339,69 2024-03-27 922435 Fidelity - Asian Special Situations Fund A 452,33 452,27 2024-03-27 886606 Fidelity - China Consumer Fund A 183,02 183,00 2024-03-27 958264 Fidelity - China Focus Fund A 102,80 102,79 2024-03-27 313320 Fidelity - Emerging Asia Fund A 347,78 347,73 2024-03-27 349150 Fidelity - Emerging Markets Funds A 183,14 183,11 2024-03-27 814947 Fidelity - European Dynamic Growth Fund A 411,65 411,60 2024-03-27 277491 Fidelity - Global High Yield Fund A 163,84 163,81 2024-03-27 976928 Folksam LO Sverige 591,47 591,47 2024-03-27 941096 Folksam LO Världen 367,40 367,40 2024-03-27 356063 Fondita European Small Cap Placeringsfond B 4220,88 4220,33 2024-03-27 202002 Fondita Global Megatrends Placeringsfond B 1317,07 1316,90 2024-03-27 364323 Fondita Healthcare Placeringsfond B 1743,34 1743,11 2024-03-27 785493 Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond B 4463,68 4463,09 2024-03-27 237834 Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond B 2358,93 2358,62 2024-03-27 566556 Fondita Sustainable Europe Placeringfond 2220,33 2220,04 2024-03-27 389239 Franklin Biotechnology Discovery Fund 445,34 445,28 2024-03-26 170894 Franklin India Fund A 672,34 672,25 2024-03-26 717496 Franklin Mutual Global Discovery Fund A 282,72 282,68 2024-03-26 532558 Franklin Natural Resources Fund A 89,45 89,44 2024-03-26 496729 Franklin Technology Fund A 483,19 483,12 2024-03-26 384107 Franklin U.S. Opportunities Fund A 338,97 338,93 2024-03-26 201111 GodFond Sverige & Världen 474,59 474,59 2024-03-27 992099 Goldman Sachs Asia Equity Income P 12303,15 12301,41 2024-03-27 899773 Goldman Sachs Europe Equity P 1118,35 1118,20 2024-03-27 899352 Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P 6492,61 6491,76 2024-03-27 848770 Goldman Sachs Eurozone Equity P 2692,01 2691,66 2024-03-27 523050 Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities P 6512,60 6511,75 2024-03-27 401695 Goldman Sachs Global Social Impact Equity P 23307,18 23303,88 2024-03-27 666370 Goldman Sachs Greater China Equity P 11381,04 11379,43 2024-03-27 971010 Goldman Sachs Green Bond P 87,37 87,37 2024-03-27 920439 Goldman Sachs Japan Equity P (Former NN) 643,31 643,12 2024-03-27 857037 Goldman Sachs Protection P 380,29 380,24 2024-03-27 929224 Handelsbanken USA Index Criteria A1 875,39 875,39 2024-03-27 840033 Handelsbanken Amerika Tema A1 2237,18 2237,18 2024-03-27 504100 Handelsbanken Asien Tema A1 832,10 832,10 2024-03-27 750075 Handelsbanken Emerging Markets Index A1 198,00 198,00 2024-03-27 629543 Handelsbanken Europa Index Criteria A1 203,50 203,50 2024-03-27 785907 Handelsbanken Global Index Criteria A1 525,33 525,33 2024-03-27 549552 Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1 181,36 181,36 2024-03-27 123679 Handelsbanken Global Tema A1 998,38 998,38 2024-03-27 644005 Handelsbanken Hälsovård Tema A1 467,12 467,12 2024-03-27 687509 Handelsbanken Hållbar Energi A1 309,97 309,97 2024-03-27 718205 Handelsbanken Kortränta A1 152,99 152,99 2024-03-27 679837 Handelsbanken Latinamerika Impact Tema A1 363,17 363,17 2024-03-27 524702 Handelsbanken Långränta A1 109,23 109,23 2024-03-27 811117 Handelsbanken Norden A1 1919,68 1919,68 2024-03-27 751495 Handelsbanken Nordiska Småbolag A1 1704,35 1704,35 2024-03-27 167114 Handelsbanken Pension 40 A12 163,92 163,92 2024-03-26 314682 Handelsbanken Pension 50 A12 228,80 228,80 2024-03-26 350512 Handelsbanken Pension 60 A12 363,58 363,58 2024-03-26 278853 Handelsbanken Pension 70 A12 431,46 431,46 2024-03-26 243022 Handelsbanken Pension 80 A12 433,53 433,53 2024-03-26 952010 Handelsbanken Svenska Småbolag A1 2360,26 2360,26 2024-03-27 465914 Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria A1 426,42 426,42 2024-03-27 916189 Handelsbanken Sverige A1 3398,23 3398,23 2024-03-27 987842 Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema A1 411,27 411,27 2024-03-27 500976 HealthInvest Alpha Fund 151,13 151,13 2024-03-26 282632 Holberg Global A 592,71 592,47 2024-03-26 354290 Holberg Norden 823,43 823,09 2024-03-26 318469 Holberg Norge 997,63 997,22 2024-03-26 712299 Humle Småbolagsfond A 707,98 707,98 2024-03-27 307306 Indecap Guide 1 C 114,97 114,97 2024-03-26 271478 Indecap Guide 2 C 231,97 231,97 2024-03-26 106849 Indecap Guide Sverige C 268,21 268,21 2024-03-26 233585 JPMorgan China A 560,80 560,72 2024-03-27 305243 JPMorgan Emerging Markets Equity A 419,46 419,40 2024-03-27 676460 Kotak Funds - India ESG A 256,07 256,03 2024-03-27 895699 Kotak Funds - India Midcap A 376,00 375,95 2024-03-27 224493 KPA Blandfond 433,61 433,61 2024-03-27 182759 Lannebo Europa Småbolag A 15,30 15,30 2024-03-27 878520 Lannebo Mixfond 35,07 35,07 2024-03-27 861104 Lannebo Mixfond Offensiv A 305,75 305,75 2024-03-27 478313 Lannebo Räntefond Kort 125,33 125,33 2024-03-27 842690 Lannebo Småbolag 178,66 178,66 2024-03-27 806869 Lannebo Sverige 66,42 66,42 2024-03-27 146928 Lannebo Sverige Hållbar A 2303,39 2303,39 2024-03-27 490292 Lannebo Sverige Plus 90,42 90,42 2024-03-27 771030 Lannebo Teknik 20,76 20,76 2024-03-27 385401 Länsförsäkringar Asienfond A 187,35 187,35 2024-03-27 492306 Länsförsäkringar Europa Aktiv A 676,42 676,42 2024-03-27 479840 Länsförsäkringar Europa Index 341,15 341,15 2024-03-27 313742 Länsförsäkringar Fastighetsfond A 6629,67 6629,67 2024-03-27 874560 Länsförsäkringar Företagsobligation Vision 114,59 114,59 2024-03-27 658997 Länsförsäkringar Global Index 451,82 451,82 2024-03-27 563965 Länsförsäkringar Global Vision A 93,92 93,92 2024-03-27 470104 Länsförsäkringar Japan Index 185,30 185,30 2024-03-27 420646 Länsförsäkringar Kort Räntefond 109,79 109,79 2024-03-27 242081 Länsförsäkringar Lång Räntefond A 162,67 162,67 2024-03-27 599795 Länsförsäkringar Mix Vision A 539,78 539,78 2024-03-27 515676 Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision A 1740,26 1740,26 2024-03-27 814772 Länsförsäkringar Sparmål 2015 243,08 243,08 2024-03-26 778944 Länsförsäkringar Sparmål 2020 270,95 270,95 2024-03-26 743112 Länsförsäkringar Sparmål 2025 343,56 343,56 2024-03-26 707281 Länsförsäkringar Sparmål 2030 389,40 389,40 2024-03-26 671453 Länsförsäkringar Sparmål 2035 221,30 221,30 2024-03-26 635623 Länsförsäkringar Sparmål 2040 231,92 231,92 2024-03-26 832360 Länsförsäkringar Sparmål 2045 281,48 281,48 2024-03-26 587337 Länsförsäkringar Sverige Index 538,82 538,82 2024-03-27 528133 Länsförsäkringar Sverige Vision A 2907,24 2907,24 2024-03-27 206250 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 391,93 391,93 2024-03-27 434274 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index A 186,67 186,67 2024-03-27 456475 Länsförsäkringar USA Aktiv A 964,03 964,03 2024-03-27 551507 Länsförsäkringar USA Index 887,18 887,18 2024-03-27 117002 Lärarfond Balanserad 33,58 33,58 2024-03-27 981175 Lärarfond Försiktig 18,83 18,83 2024-03-27 152835 Lärarfond Offensiv 45,84 45,84 2024-03-27 615310 Naventi Balanserad Flex 200,36 200,36 2024-03-27 447086 Naventi Defensiv Flex 149,44 149,44 2024-03-27 727057 Naventi Offensiv Flex 286,25 286,25 2024-03-27 494427 Nordea Asian Stars 348,28 348,28 2024-03-27 564849 Nordea European Stars 27888,82 27888,82 2024-03-27 430975 Nordea Generationsfond 50-tal 143,83 143,83 2024-03-27 359315 Nordea Generationsfond 60-tal 237,71 237,71 2024-03-27 287656 Nordea Generationsfond 70-tal 260,78 260,78 2024-03-27 215996 Nordea Generationsfond 80-tal 248,47 248,47 2024-03-27 596429 Nordea Generationsfond 90-tal 307,96 307,96 2024-03-27 502633 Nordea Generationsfond Senior 90,80 90,80 2024-03-27 282517 Nordea Global 8,68 8,68 2024-03-27 995571 Nordea Globala Tillväxtmarknader 354,81 354,81 2024-03-27 469692 Nordea Indienfond 470,22 470,22 2024-03-27 653097 Nordea Kinafond 213,28 213,28 2024-03-27 861757 Nordea Nordic 3,16 3,16 2024-03-27 648964 Nordea Obligationsfond 121,08 121,08 2024-03-27 131409 Nordea Realräntefond 166,61 166,61 2024-03-27 286294 Nordea Småbolagsfond Norden 270,52 270,52 2024-03-27 840090 Nordea Stratega Ränta 131,31 131,31 2024-03-27 613133 Nordea Swedish Bond Stars 101,64 101,64 2024-03-27 203067 Nordea Swedish Stars 4384,25 4384,25 2024-03-27 419101 Odin Emerging Markets C 383,71 383,55 2024-03-26 332156 Odin Fastighet C 1543,22 1542,59 2024-03-26 562421 Odin Global C 535,52 535,31 2024-03-26 598557 Odin Norden C 4870,30 4868,32 2024-03-26 562728 Odin Norge C 5577,38 5575,12 2024-03-26 450981 Odin Sverige C 9421,20 9417,38 2024-03-26 165755 Pareto Aksje Norge B 3404,16 3402,78 2024-03-25 606103 Pareto ESG Global Corporate Bond A 111,90 111,90 2024-03-26 912691 Pareto Global B 4501,13 4499,31 2024-03-26 129924 Pareto Nordic Corporate Bond C 1201,48 1201,48 2024-03-26 917955 Pictet Asian Equities Ex Japan R 2509,42 2509,06 2024-03-27 260919 Pictet Biotech R 8342,87 8341,69 2024-03-27 882126 Pictet China Equities R 3785,72 3785,19 2024-03-27 887497 Pictet Clean Energy Transition R 1565,14 1564,92 2024-03-27 296749 Pictet Digital R 5069,35 5068,63 2024-03-27 404236 Pictet Emerging Markets R 5468,43 5467,66 2024-03-27 280925 Pictet EUR Bonds R 5278,18 5277,49 2024-03-26 316752 Pictet Global Bonds R 1572,75 1572,53 2024-03-26 173435 Pictet Global Emerging Debt R 3739,71 3739,17 2024-03-26 690693 Pictet Global Megatrend Selection R 3671,02 3670,50 2024-03-27 688986 Pictet Health R 3294,53 3294,07 2024-03-27 874271 Pictet Indian Equities R 7578,34 7577,27 2024-03-27 910109 Pictet Japanese Equity Opportunities R 1207,30 1206,95 2024-03-27 923383 Pictet Premium Brands R 2828,16 2827,79 2024-03-27 810465 Pictet Quest Europe Sustainable Equities R 4174,45 4173,90 2024-03-27 968891 Pictet Security R 3302,07 3301,60 2024-03-27 755033 Pictet Timber R 2452,12 2451,77 2024-03-27 189258 Pictet Water R 5251,78 5251,10 2024-03-27 241661 Pictet-Emerging Corporate Bonds R 1258,73 1258,55 2024-03-26 859868 PLUS Småbolag Sverige Index 198,57 198,57 2024-03-27 487108 Prior & Nilsson Realinvest A 4240,36 4240,36 2024-03-27 328021 Prior & Nilsson Sverige Aktiv A 4797,37 4797,37 2024-03-27 670091 S-Banken Emerging Markets ESG Aktie A 196,59 196,57 2024-03-27 755090 S-Banken Europa Aktie A 218,45 218,42 2024-03-27 324665 S-Banken Fenno Aktie A 4202,58 4202,03 2024-03-27 360495 S-Banken USA Aktie A 661,97 661,88 2024-03-27 301580 SEB Aktiesparfond 29,21 29,21 2024-03-27 914945 SEB Asienfond ex Japan 24,21 24,21 2024-03-27 639633 SEB Asset Selection Fund C 211,75 211,75 2024-03-26 651679 SEB Dynamic Bond Fund C 107,95 107,95 2024-03-27 520759 SEB Dynamisk Aktiefond 27,02 27,02 2024-03-26 950774 SEB Emerging Marketsfond 31,83 31,83 2024-03-26 122432 SEB Europafond 18,61 18,61 2024-03-27 556589 SEB Europafond Småbolag 117,19 117,19 2024-03-27 698952 SEB Global Aktiefond 34,46 34,46 2024-03-27 882358 SEB Global High Yield Fund C 192,33 192,33 2024-03-26 405704 SEB Green Bond Fund C 97,48 97,48 2024-03-26 229922 SEB Läkemedelsfond 32,47 32,47 2024-03-27 916354 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag A 5078,61 5078,61 2024-03-27 484923 SEB Nordenfond 59,68 59,68 2024-03-27 997403 SEB Pension Fund C 204,28 204,28 2024-03-26 496497 SEB Realräntefond D 13,62 13,62 2024-03-27 158261 SEB Sverige Expanderad 36,07 36,07 2024-03-27 846527 SEB Sweden Equity Fund C 170,13 170,13 2024-03-27 194092 SEB Teknologifond 108,33 108,33 2024-03-26 879114 SEB Världenfond 23,61 23,61 2024-03-26 383159 SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag ex Ryssland C 39,78 39,78 2024-03-26 443721 Seligson & Co Euroobligation A 42,31 42,31 2024-03-27 479550 Seligson & Co Global Top 25 Brands A 186,05 186,03 2024-03-27 416982 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A 516,24 516,17 2024-03-27 303701 Sensor Sverige Select 385,78 385,78 2024-03-27 832717 Simplicity Företagsobligationer A 136,87 136,87 2024-03-27 934711 Simplicity Global Corporate Bond A 129,83 129,83 2024-03-27 418699 Simplicity Likviditet A 120,25 120,25 2024-03-27 484980 Simplicity Norden 961,03 961,03 2024-03-27 153007 SKAGEN Focus D 227,54 227,44 2024-03-27 984187 SKAGEN Global E 3719,71 3718,20 2024-03-27 501981 SKAGEN Kon-Tiki F 1163,33 1162,86 2024-03-27 260497 SKAGEN m2 C 265,27 265,16 2024-03-27 296327 SKAGEN Vekst C 5111,37 5109,29 2024-03-27 546960 Skandia Balanserad 545,11 545,11 2024-03-27 654459 Skandia Europa Exponering 900,57 900,57 2024-03-27 403642 Skandia Försiktig 224,35 224,35 2024-03-27 545426 Skandia Global Exponering A 436,70 436,70 2024-03-27 582791 Skandia Japan Exponering 332,70 332,70 2024-03-27 331983 Skandia Korträntefond 137,26 137,26 2024-03-27 256362 Skandia Nordamerika Exponering 581,88 581,88 2024-03-27 726117 Skandia Obligationsfond 175,71 175,71 2024-03-27 469817 Skandia Realräntefond 155,22 155,22 2024-03-27 103606 Skandia Småbolag Sverige 1336,98 1336,98 2024-03-27 292193 Skandia Sverige Exponering A 327,39 327,39 2024-03-27 439471 Skandia Time Global 797,15 797,15 2024-03-27 511139 Skandia USA 2157,43 2157,43 2024-03-27 475301 Skandia Världen 880,46 880,46 2024-03-27 272898 Spiltan Aktiefond Småland 956,18 956,18 2024-03-27 339184 Spiltan Aktiefond Stabil 1320,99 1320,99 2024-03-27 465147 Spiltan Globalfond Investmentbolag 269,33 269,33 2024-03-27 560599 Spiltan Högräntefond 121,44 121,44 2024-03-27 972497 Spiltan Räntefond Sverige 138,03 138,03 2024-03-27 152181 Spiltan Småbolagsfond 1413,03 1413,03 2024-03-27 391482 SPP Generation 40-tal 289,33 289,33 2024-03-27 427310 SPP Generation 50-tal 460,84 460,84 2024-03-27 463141 SPP Generation 60-tal 832,00 832,00 2024-03-27 498972 SPP Generation 70-tal 417,33 417,33 2024-03-27 844522 SPP Generation 80-tal 220,29 220,29 2024-03-27 459891 Storebrand Emerging Markets A 182,84 182,84 2024-03-27 429316 Storebrand Emerging Markets Plus A 201,02 201,02 2024-03-27 140673 Storebrand Europa A 235,89 235,89 2024-03-27 331686 Storebrand FRN Företagsobligation A 122,90 122,90 2024-03-27 407064 Storebrand Global All Countries A 257,89 257,89 2024-03-27 126268 Storebrand Global Företagsobligation A 101,33 101,33 2024-03-27 912220 Storebrand Global Low Volatility A 318,42 318,42 2024-03-27 162099 Storebrand Global Multifactor A 187,28 187,28 2024-03-27 393488 Storebrand Global Plus A 305,16 305,16 2024-03-27 184119 Storebrand Global Solutions A 473,92 473,92 2024-03-27 721506 Storebrand Grön Obligation A 105,56 105,56 2024-03-27 176503 Storebrand Japan A 142,25 142,25 2024-03-27 442897 Storebrand Kortränta A 124,76 124,76 2024-03-27 534800 Storebrand Obligation A 145,19 145,19 2024-03-27 212332 Storebrand Sverige A 516,97 516,97 2024-03-27 357658 Storebrand Sverige Plus A 224,14 224,14 2024-03-27 248161 Storebrand USA A 563,68 563,68 2024-03-27 978981 Swedbank Robur Access Asien A 317,91 317,91 2024-03-27 755504 Swedbank Robur Access Europa A 233,02 233,02 2024-03-27 114819 Swedbank Robur Access Global A 301,20 301,20 2024-03-27 719674 Swedbank Robur Access Sverige A 301,05 301,05 2024-03-27 150649 Swedbank Robur Access USA A 661,24 661,24 2024-03-27 785022 Swedbank Robur Aktiefond Pension 55,65 55,65 2024-03-27 968420 Swedbank Robur Fastighet A 70,70 70,70 2024-03-27 928341 Swedbank Robur Healthcare A 40,71 40,71 2024-03-27 749192 Swedbank Robur Mixfond Pension 28,72 28,72 2024-03-27 820852 Swedbank Robur Nordenfond 193,14 193,14 2024-03-27 677534 Swedbank Robur Obligation A 13,12 13,12 2024-03-27 717611 Swedbank Robur Räntefond Kort A 105,26 105,26 2024-03-27 896761 Swedbank Robur Small Cap Europe A 45,44 45,44 2024-03-27 856682 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A 236,21 236,21 2024-03-27 283408 Swedbank Robur Technology A 1164,00 1164,00 2024-03-27 855387 Swedbank Robur Transfer 50 176,69 176,69 2024-03-27 819557 Swedbank Robur Transfer 60 277,62 277,62 2024-03-27 783720 Swedbank Robur Transfer 70 422,48 422,48 2024-03-27 747899 Swedbank Robur Transfer 80 477,19 477,19 2024-03-27 320762 Swedbank Robur Transfer 90 381,05 381,05 2024-03-27 425067 Templeton Emerging Markets Fund A 467,86 467,79 2024-03-26 666495 Templeton European Opportunities Fund A 166,80 166,78 2024-03-26 460899 Templeton Global Bond Fund A 9,83 9,83 2024-03-26 660704 TRIGON - New Europe Fund E 678,78 678,69 2024-03-27 861229 Tundra Sustainable Frontier Fund A 272,90 272,90 2024-03-27 780411 UB Infra Placeringsfond A 2181,00 2180,72 2024-03-27 144501 Ålandsbanken Euro Bond S Placeringsfond 319,20 319,20 2024-03-26 955435 Ålandsbanken Euro High Yield B Placeringsfond 535,39 535,32 2024-03-26 238832 Ålandsbanken Europa Aktie B Placeringsfond 571,18 571,11 2024-03-26 989491 Ålandsbanken Global Aktie B Placeringsfond 208,10 208,07 2024-03-26 123901 Ålandsbanken Kapitalförvaltning Placeringsfond 377,60 377,60 2024-03-26 521104 Ålandsbanken Norden Aktie S Placeringsfond 2003,94 2003,94 2024-03-26 295857 Öhman Emerging Markets A 235,02 235,02 2024-03-27 660829 Öhman FRN A 119,19 119,19 2024-03-27 104786 Öhman Företagsobligationsfond A 123,42 123,42 2024-03-27 964767 Öhman Global A 464,72 464,72 2024-03-27 163923 Öhman Global Growth A 1353,72 1353,72 2024-03-27 294918 Öhman Kort Ränta A 98,44 98,44 2024-03-27 570630 Öhman Marknad Europa A 255,11 255,11 2024-03-27 199753 Öhman Marknad Global A 249,64 249,64 2024-03-27 642298 Öhman Marknad Pacific A 363,61 363,61 2024-03-27 577833 Öhman Marknad Sverige Bred A 440,83 440,83 2024-03-27 678128 Öhman Marknad USA A 527,49 527,49 2024-03-27 513722 Öhman Obligationsfond A 96,89 96,89 2024-03-27 844100 Öhman Realräntefond A 123,19 123,19 2024-03-27 694539 Öhman Småbolagsfond A 6625,47 6625,47 2024-03-27 904904 Öhman Sverige A 232,01 232,01 2024-03-27 416867 Öhman Sweden Micro Cap 1849,31 1849,31 2024-03-27