Fondnr Fondnamn Köpkurs Säljkurs Kursdatum ------ ------------------------------------------------------------------------- --------- -------- ---------- 952770 abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund I Acc EUR 27603,14 27599,61 2024-07-24 848069 abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund A 97,73 97,72 2024-07-24 192146 abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A 141,80 141,76 2024-07-24 757575 abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A 53,76 53,74 2024-07-24 900894 abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond A 301,26 301,23 2024-07-24 897520 AIFM Proethos fond 182,47 182,47 2024-07-24 182584 Aktia Capital Placeringsfond B 53,60 53,60 2024-07-24 339473 Aktia Nordic Small Cap Placeringsfond B 52,14 52,13 2024-07-24 308908 Aktie-Ansvar Avkastningsfond A 124,52 124,52 2024-07-24 344739 Aktie-Ansvar Sverige A 935,75 935,75 2024-07-24 528894 Aktiespararna Direktavkastning 212,09 212,09 2024-07-24 290072 Aktiespararna Topp Sverige 31,64 31,64 2024-07-24 147348 Alfred Berg Aktiv C 2867,81 2866,64 2024-07-24 183178 Alfred Berg Norge C 1653,77 1653,09 2024-07-24 111518 Alfred Berg Obligasjon C 116,30 116,25 2024-07-24 933359 Allianz China A-shares AT 99,02 99,01 2024-07-24 753731 Allianz China Equity A 509,79 509,72 2024-07-24 717900 Allianz Euro High Yield Bond A 1308,22 1308,05 2024-07-24 538751 Allianz Europe Small Cap Equity AT 3558,09 3557,64 2024-07-24 273839 Allianz Global Equity Growth AT 128,33 128,31 2024-07-24 502922 Allianz Global Metals and Mining A 689,39 689,30 2024-07-24 878694 Allianz Global Water AT 2133,80 2133,53 2024-07-24 309666 Allianz Pet and Animal Wellbeing AT 86,29 86,28 2024-07-24 823096 AMF Aktiefond Asien Stilla Havet 332,72 332,72 2024-07-24 538462 AMF Aktiefond Europa 365,03 365,03 2024-07-24 908277 AMF Aktiefond Global 394,53 394,53 2024-07-24 520692 AMF Aktiefond Nordamerika 702,83 702,83 2024-07-24 269357 AMF Aktiefond Småbolag 1332,01 1332,01 2024-07-24 681783 AMF Aktiefond Sverige 986,63 986,63 2024-07-24 645952 AMF Aktiefond Världen 743,53 743,53 2024-07-24 610121 AMF Balansfond 425,02 425,02 2024-07-24 305185 AMF Räntefond Kort 118,38 118,38 2024-07-24 574293 AMF Räntefond Lång 152,19 152,19 2024-07-24 265512 AMF Räntefond Mix 113,38 113,38 2024-07-24 791863 Amundi Funds Global Equity Conservative A2 1423,74 1423,54 2024-07-23 174490 Amundi Funds Japan Equity Value A2 1350,25 1349,86 2024-07-23 756031 Amundi Funds Latin America Equity A2 5535,09 5534,31 2024-07-23 720201 Amundi Funds SBI FM India Equity A2 4725,82 4725,16 2024-07-23 863522 Amundi Funds Volatility World A2 1025,02 1024,87 2024-07-23 581371 AP7 Aktiefond 700,18 700,18 2024-07-24 545541 AP7 Räntefond 113,51 113,51 2024-07-24 715955 Avanza Emerging Markets 133,44 133,44 2024-07-23 680124 Avanza Global 214,47 214,47 2024-07-23 734491 Avanza Zero 421,77 421,77 2024-07-24 294322 AXA IM Globlal Equity QI B 347,90 347,86 2024-07-23 401810 AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B 483,07 483,00 2024-07-23 616797 AXA IM US Equity QI B 456,53 456,47 2024-07-23 477729 Baring Asia Growth A 1191,37 1191,21 2024-07-24 191080 Baring Global Emerging Markets A 459,96 459,89 2024-07-24 262741 Baring Global Resources A 257,31 257,27 2024-07-24 334409 Baring Hong Kong China A 10214,24 10212,82 2024-07-24 235291 Baring Latin America A 346,64 346,59 2024-07-24 285990 BL - American Small & Mid Caps B 2633,24 2632,87 2024-07-23 551804 BL - Bond Dollar B 965,81 965,68 2024-07-23 178509 BL - Bond Emerging Markets Euro B 1180,72 1180,57 2024-07-23 153833 BL - Emerging Markets B 1999,77 1999,52 2024-07-23 300996 BL - Equities America B 1169,96 1169,79 2024-07-23 321828 BL - Equities Asia B 1132,03 1131,87 2024-07-23 118000 BL - Equities Dividend B 3069,02 3068,62 2024-07-23 142679 BL - Equities Japan B 2026,06 2025,47 2024-07-23 250167 BL - European Small & Mid Caps B 2557,18 2556,85 2024-07-23 480145 BL - Global 30 B 1216,01 1215,86 2024-07-23 444315 BL - Global 50 B 1278,30 1278,13 2024-07-23 408484 BL - Global 75 B 1289,87 1289,70 2024-07-23 515973 BL - Global Bond Opportunities B 1086,65 1086,51 2024-07-23 320358 BL - Global Equities B 1461,88 1461,69 2024-07-23 647669 BL - Global Flexible B 2416,72 2416,41 2024-07-23 214338 BL - Global Flexible USD B 1936,46 1936,19 2024-07-23 608463 BlackRock - Asian Dragon Fund A2 496,90 496,83 2024-07-24 391896 BlackRock - China A2 163,44 163,41 2024-07-24 231100 BlackRock - Emerging Markets A2 411,24 411,18 2024-07-24 302760 BlackRock - Global Allocation A2 839,33 839,21 2024-07-24 572637 BlackRock - Global High Yield Bond Fund A2 324,39 324,35 2024-07-24 768499 BlackRock - India A2 644,03 643,94 2024-07-24 159442 BlackRock - Japan Small & MidCap A2 785,21 785,10 2024-07-24 661066 BlackRock - Latin American A2 694,37 694,27 2024-07-24 536806 BlackRock - Natural Resources Growth & Income Fund A2 143,45 143,43 2024-07-24 553578 BlackRock - Sustainable Energy A2 181,26 181,24 2024-07-24 768556 BlackRock - US Basic Value A2 1394,35 1394,15 2024-07-24 804385 BlackRock - US Flexible Equity A2 711,32 711,23 2024-07-24 625236 BlackRock - US Mid-Cap Value Fund A2 3963,87 3963,32 2024-07-24 517748 BlackRock - World Energy A2 277,40 277,36 2024-07-24 410258 BlackRock - World Financials A2 522,07 522,00 2024-07-24 338590 BlackRock - World Gold A2 443,65 443,58 2024-07-24 374421 BlackRock - World Healthscience A2 785,32 785,21 2024-07-24 481911 BlackRock - World Mining A2 670,82 670,72 2024-07-24 644294 BlackRock - World Real Estate Securities Fund A2 166,79 166,76 2024-07-24 446088 BlackRock - World Technology A2 932,45 932,32 2024-07-24 422709 BMC Global Select fund 385,60 385,60 2024-07-24 408062 C WorldWide Asia 1A 2086,12 2085,83 2024-07-24 515554 C WorldWide Global Equities 1A 2329,93 2329,60 2024-07-24 479725 C WorldWide Global Equities Ethical 1A 425,31 425,26 2024-07-24 443895 C WorldWide Healthcare Select 1A 1831,70 1831,46 2024-07-24 792697 C WorldWide Sweden 1A 425,43 425,43 2024-07-24 721035 C WorldWide Sweden Small Cap 1A 760,70 760,70 2024-07-24 345497 Captor Dahlia Green Bond A 283,09 283,09 2024-07-24 180927 Captor Iris Bond A 261,88 261,88 2024-07-24 320176 Carnegie Fastighetsfond Norden A 569,64 569,64 2024-07-24 505586 Carnegie Indienfond A 944,87 944,87 2024-07-24 214163 Carnegie Likviditetsfond A 1298,93 1298,93 2024-07-24 341362 Carnegie Listed Private Equity A 741,32 741,32 2024-07-24 554691 Carnegie Obligationsfond A 980,82 980,82 2024-07-24 584912 Carnegie Småbolagsfond A 560,81 560,81 2024-07-24 357483 Carnegie Strategifond A 2260,48 2260,48 2024-07-24 393314 Carnegie Sverigefond A 4944,84 4944,84 2024-07-24 976506 CB Save Earth Fund RC 356,88 356,84 2024-07-23 384750 Cicero Avkastning A 133,18 133,18 2024-07-24 959502 Cicero Hållbar Mix A 180,39 180,39 2024-07-24 386870 Coeli - Nordic Corporate Bond Fund R 117,83 117,83 2024-07-24 330324 CPR Invest Global Gold Mines A2 947,01 946,88 2024-07-23 366154 CPR Invest Global Lifestyles A2 1141,59 1141,43 2024-07-23 613729 Danske Invest SICAV - Global Index Restricted 355,63 355,63 2024-07-23 829945 Danske Invest SICAV - Aktiv Förmögenhetsförvaltning SI 4222,14 4222,14 2024-07-24 408898 Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bond A 159,04 159,04 2024-07-23 252411 Danske Invest SICAV - Global Index SI 3652,71 3652,71 2024-07-23 865774 Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta SI 1273,47 1273,47 2024-07-24 901603 Danske Invest SICAV - Sverige Ränta SI 1143,21 1143,21 2024-07-24 973263 Danske Invest SICAV - Sverige SI 7197,68 7197,68 2024-07-24 184580 Delphi Global A2 2128,84 2128,84 2024-07-23 388298 Delphi Nordic Acc 51260,26 51239,25 2024-07-23 291906 Didner & Gerge Aktiefond 4448,87 4448,87 2024-07-24 541235 Didner & Gerge Global 466,74 466,74 2024-07-24 140491 Didner & Gerge Småbolag 1330,83 1330,83 2024-07-24 219170 DNB Europa Indeks S 131,93 131,93 2024-07-23 326660 DNB Global Emerging Markets S 117,54 117,54 2024-07-23 362491 DNB Global Indeks S 143,88 143,88 2024-07-23 147512 DNB Grönt Skifte Norden S 157,76 157,76 2024-07-23 255001 DNB Health Care S 177,12 177,12 2024-07-23 290833 DNB SMB S 128,09 128,09 2024-07-23 183343 DNB Teknologi S 171,86 171,86 2024-07-23 623637 East Capital Global Emerging Markets Sustainable A 250,89 250,89 2024-07-24 870907 East Capital Global Frontier Markets A 236,38 236,38 2024-07-24 134593 Enter Cross Credit A 1192,37 1192,37 2024-07-24 643700 Enter Select A 3552,56 3552,56 2024-07-24 170423 Enter Sverige A 4338,23 4338,23 2024-07-24 664482 Evli Corporate Bond Placeringsfonden B 1376,31 1376,31 2024-07-23 229625 Evli Emerging Markets Credit Placeringsfonden B 1330,35 1330,18 2024-07-23 570044 Evli Finland Select Placeringsfonden B 633,06 632,98 2024-07-23 367987 Evli GEM Placeringsfonden B 2492,17 2491,85 2024-07-23 793109 Evli Global Placeringsfonden B 4346,77 4346,77 2024-07-23 700310 Evli High Yield Placeringsfonden B 1761,98 1761,98 2024-07-23 574582 Evli Likviditet Placeringsfonden B 1142,85 1142,85 2024-07-23 668269 Evli Nordic Placeringsfonden B 3932,00 3931,50 2024-07-23 621631 Evli Short Corporate Bond Placeringsfonden B 362,97 362,92 2024-07-23 610410 Evli Sverige Aktieindex B 2855,87 2855,87 2024-07-23 420463 Evli Sverige Småbolag 8532,29 8532,29 2024-07-23 850776 Fidelity - America Fund A 485,22 485,15 2024-07-24 994095 Fidelity - Asian Pacific Opportunities Fund A 341,65 341,61 2024-07-24 922435 Fidelity - Asian Special Situations Fund A 484,98 484,92 2024-07-24 886606 Fidelity - China Consumer Fund A 184,40 184,37 2024-07-24 958264 Fidelity - China Focus Fund A 106,03 106,02 2024-07-24 313320 Fidelity - Emerging Asia Fund A 362,48 362,43 2024-07-24 349150 Fidelity - Emerging Markets Funds A 191,07 191,04 2024-07-24 277491 Fidelity - Global High Yield Fund A 170,67 170,65 2024-07-24 976928 Folksam LO Sverige 617,17 617,17 2024-07-24 941096 Folksam LO Världen 390,64 390,64 2024-07-24 356063 Fondita European Small Cap Placeringsfond B 4423,38 4422,81 2024-07-24 202002 Fondita Global Megatrends Placeringsfond B 1356,50 1356,33 2024-07-24 364323 Fondita Healthcare Placeringsfond B 1840,38 1840,14 2024-07-24 785493 Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond B 4683,30 4682,70 2024-07-24 237834 Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond B 2635,91 2635,57 2024-07-24 389239 Franklin Biotechnology Discovery Fund 477,27 477,20 2024-07-23 170894 Franklin India Fund A 758,98 758,88 2024-07-23 717496 Franklin Mutual Global Discovery Fund A 288,59 288,55 2024-07-23 532558 Franklin Natural Resources Fund A 91,76 91,74 2024-07-23 496729 Franklin Technology Fund A 510,90 510,82 2024-07-23 384107 Franklin U.S. Opportunities Fund A 357,14 357,09 2024-07-23 201111 GodFond Sverige & Världen 494,51 494,51 2024-07-24 992099 Goldman Sachs Asia Equity Income P 13547,80 13545,91 2024-07-24 523050 Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities P 6942,55 6941,66 2024-07-24 401695 Goldman Sachs Global Social Impact Equity P 25072,45 25068,96 2024-07-24 666370 Goldman Sachs Greater China Equity P 12034,51 12032,84 2024-07-24 971010 Goldman Sachs Green Bond P 87,36 87,36 2024-07-24 920439 Goldman Sachs Japan Equity P (Former NN) 642,95 642,76 2024-07-24 857037 Goldman Sachs Protection P 384,48 384,43 2024-07-24 929224 Handelsbanken USA Index Criteria A1 935,41 935,41 2024-07-24 840033 Handelsbanken Amerika Tema A1 2416,74 2416,74 2024-07-24 504100 Handelsbanken Asien Tema A1 914,16 914,16 2024-07-24 750075 Handelsbanken Emerging Markets Index A1 213,78 213,78 2024-07-24 629543 Handelsbanken Europa Index Criteria A1 212,87 212,87 2024-07-24 785907 Handelsbanken Global Index Criteria A1 556,06 556,06 2024-07-24 549552 Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1 187,66 187,66 2024-07-24 123679 Handelsbanken Global Tema A1 1063,07 1063,07 2024-07-24 644005 Handelsbanken Hälsovård Tema A1 499,13 499,13 2024-07-24 687509 Handelsbanken Hållbar Energi A1 328,78 328,78 2024-07-24 718205 Handelsbanken Kortränta A1 155,43 155,43 2024-07-24 679837 Handelsbanken Latinamerika Impact Tema A1 326,90 326,90 2024-07-24 524702 Handelsbanken Långränta A1 112,01 112,01 2024-07-24 811117 Handelsbanken Norden A1 2010,63 2010,63 2024-07-24 751495 Handelsbanken Nordiska Småbolag A1 1782,93 1782,93 2024-07-24 167114 Handelsbanken Pension 40 A12 169,48 169,48 2024-07-23 314682 Handelsbanken Pension 50 A12 237,00 237,00 2024-07-23 350512 Handelsbanken Pension 60 A12 382,16 382,16 2024-07-23 278853 Handelsbanken Pension 70 A12 459,39 459,39 2024-07-23 243022 Handelsbanken Pension 80 A12 461,10 461,10 2024-07-23 952010 Handelsbanken Svenska Småbolag A1 2536,38 2536,38 2024-07-24 465914 Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria A1 442,54 442,54 2024-07-24 916189 Handelsbanken Sverige A1 3520,35 3520,35 2024-07-24 987842 Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema A1 440,88 440,88 2024-07-24 500976 HealthInvest Alpha Fund 157,70 157,70 2024-07-23 282632 Holberg Global A 614,87 614,61 2024-07-24 354290 Holberg Norden 880,83 880,47 2024-07-24 318469 Holberg Norge 1119,61 1119,16 2024-07-24 712299 Humle Småbolagsfond A 756,41 756,41 2024-07-24 307306 Indecap Guide 1 C 117,38 117,38 2024-07-23 271478 Indecap Guide 2 C 242,21 242,21 2024-07-23 106849 Indecap Guide Sverige C 280,48 280,48 2024-07-23 233585 JPMorgan China A 581,05 580,97 2024-07-24 305243 JPMorgan Emerging Markets Equity A 435,33 435,27 2024-07-24 124438 JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund 2250,69 2250,40 2024-07-24 676460 Kotak Funds - India ESG A 286,93 286,89 2024-07-24 895699 Kotak Funds - India Midcap A 443,39 443,33 2024-07-24 224493 KPA Blandfond 451,94 451,94 2024-07-24 182759 Lannebo Europa Småbolag A 16,76 16,76 2024-07-24 878520 Lannebo Mixfond 35,46 35,46 2024-07-24 861104 Lannebo Mixfond Offensiv A 308,87 308,87 2024-07-24 478313 Lannebo Räntefond Kort 127,70 127,70 2024-07-24 842690 Lannebo Småbolag 192,12 192,12 2024-07-24 806869 Lannebo Sverige 68,59 68,59 2024-07-24 146928 Lannebo Sverige Hållbar A 2350,18 2350,18 2024-07-24 490292 Lannebo Sverige Plus 92,13 92,13 2024-07-24 771030 Lannebo Teknik 21,29 21,29 2024-07-24 385401 Länsförsäkringar Asienfond A 205,95 205,95 2024-07-24 479840 Länsförsäkringar Europa Index 352,52 352,52 2024-07-24 313742 Länsförsäkringar Fastighetsfond A 6936,54 6936,54 2024-07-24 874560 Länsförsäkringar Företagsobligation Vision 117,44 117,44 2024-07-24 658997 Länsförsäkringar Global Index 477,63 477,63 2024-07-24 563965 Länsförsäkringar Global Vision A 95,40 95,40 2024-07-24 470104 Länsförsäkringar Japan Index 185,83 185,83 2024-07-24 420646 Länsförsäkringar Kort Räntefond 111,44 111,44 2024-07-24 242081 Länsförsäkringar Lång Räntefond A 166,27 166,27 2024-07-24 599795 Länsförsäkringar Mix Vision A 552,93 552,93 2024-07-24 515676 Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision A 1843,87 1843,87 2024-07-24 814772 Länsförsäkringar Sparmål 2015 250,38 250,38 2024-07-23 778944 Länsförsäkringar Sparmål 2020 279,07 279,07 2024-07-23 743112 Länsförsäkringar Sparmål 2025 358,93 358,93 2024-07-23 707281 Länsförsäkringar Sparmål 2030 411,92 411,92 2024-07-23 671453 Länsförsäkringar Sparmål 2035 235,79 235,79 2024-07-23 635623 Länsförsäkringar Sparmål 2040 248,26 248,26 2024-07-23 832360 Länsförsäkringar Sparmål 2045 301,36 301,36 2024-07-23 587337 Länsförsäkringar Sverige Index 559,98 559,98 2024-07-24 528133 Länsförsäkringar Sverige Vision A 3032,47 3032,47 2024-07-24 206250 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 417,23 417,23 2024-07-24 434274 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index A 198,89 198,89 2024-07-24 456475 Länsförsäkringar USA Aktiv A 1014,31 1014,31 2024-07-24 551507 Länsförsäkringar USA Index 951,18 951,18 2024-07-24 117002 Lärarfond Balanserad 34,93 34,93 2024-07-24 981175 Lärarfond Försiktig 19,38 19,38 2024-07-24 152835 Lärarfond Offensiv 47,94 47,94 2024-07-24 615310 Naventi Balanserad Flex 210,43 210,43 2024-07-24 447086 Naventi Defensiv Flex 155,03 155,03 2024-07-24 727057 Naventi Offensiv Flex 307,36 307,36 2024-07-24 196097 Nordea European Stars Equity Fund 2069,53 2069,53 2024-07-24 430975 Nordea Generationsfond 50-tal 147,77 147,77 2024-07-24 359315 Nordea Generationsfond 60-tal 247,24 247,24 2024-07-24 287656 Nordea Generationsfond 70-tal 274,58 274,58 2024-07-24 215996 Nordea Generationsfond 80-tal 261,63 261,63 2024-07-24 596429 Nordea Generationsfond 90-tal 324,21 324,21 2024-07-24 502633 Nordea Generationsfond Senior 93,24 93,24 2024-07-24 282517 Nordea Global 9,17 9,17 2024-07-24 995571 Nordea Globala Tillväxtmarknader 381,14 381,14 2024-07-24 469692 Nordea Indienfond 539,70 539,70 2024-07-24 653097 Nordea Kinafond 225,33 225,33 2024-07-24 861757 Nordea Nordic 3,26 3,26 2024-07-24 648964 Nordea Obligationsfond 124,88 124,88 2024-07-24 131409 Nordea Realräntefond 170,55 170,55 2024-07-24 286294 Nordea Småbolagsfond Norden 293,75 293,75 2024-07-24 840090 Nordea Stratega Ränta 133,80 133,80 2024-07-24 613133 Nordea Swedish Bond Stars 103,79 103,79 2024-07-24 203067 Nordea Swedish Stars 4430,54 4430,54 2024-07-24 419101 Odin Emerging Markets C 411,16 411,00 2024-07-24 332156 Odin Fastighet C 1642,80 1642,13 2024-07-24 562421 Odin Global C 555,83 555,60 2024-07-24 598557 Odin Norden C 5238,80 5236,66 2024-07-24 562728 Odin Norge C 6135,70 6133,19 2024-07-24 450981 Odin Sverige C 10199,11 10194,94 2024-07-24 165755 Pareto Aksje Norge B 3643,46 3641,96 2024-07-23 606103 Pareto ESG Global Corporate Bond A 113,79 113,79 2024-07-23 912691 Pareto Global B 4636,04 4634,14 2024-07-24 129924 Pareto Nordic Corporate Bond C 1224,21 1224,21 2024-07-23 917955 Pictet Asian Equities Ex Japan R 2650,32 2649,95 2024-07-24 260919 Pictet Biotech R 9242,25 9240,97 2024-07-24 882126 Pictet China Equities R 3959,22 3958,67 2024-07-24 887497 Pictet Clean Energy Transition R 1604,67 1604,44 2024-07-24 296749 Pictet Digital R 5305,61 5304,87 2024-07-24 404236 Pictet Emerging Markets R 5670,29 5669,50 2024-07-24 280925 Pictet EUR Bonds R 5383,95 5383,26 2024-07-23 316752 Pictet Global Bonds R 1594,79 1594,57 2024-07-23 173435 Pictet Global Emerging Debt R 3826,51 3825,98 2024-07-23 690693 Pictet Global Megatrend Selection R 3746,20 3745,68 2024-07-24 688986 Pictet Health R 3368,02 3367,55 2024-07-24 874271 Pictet Indian Equities R 8682,70 8681,49 2024-07-24 910109 Pictet Japanese Equity Opportunities R 1209,24 1208,89 2024-07-24 923383 Pictet Premium Brands R 2663,95 2663,61 2024-07-24 968891 Pictet Security R 3396,54 3396,06 2024-07-24 755033 Pictet Timber R 2394,74 2394,41 2024-07-24 189258 Pictet Water R 5314,20 5313,52 2024-07-24 241661 Pictet-Emerging Corporate Bonds R 1314,58 1314,39 2024-07-23 859868 PLUS Småbolag Sverige Index 212,43 212,43 2024-07-24 487108 Prior & Nilsson Realinvest A 4379,78 4379,78 2024-07-24 328021 Prior & Nilsson Sverige Aktiv A 4913,87 4913,87 2024-07-24 670091 S-Banken Emerging Markets ESG Aktie A 202,88 202,85 2024-07-24 324665 S-Banken Fenno Aktie A 4261,35 4260,80 2024-07-24 360495 S-Banken USA Aktie A 691,09 691,00 2024-07-24 301580 SEB Aktiesparfond 31,09 31,09 2024-07-24 914945 SEB Asienfond ex Japan 26,81 26,81 2024-07-24 639633 SEB Asset Selection Fund C 214,69 214,69 2024-07-23 651679 SEB Dynamic Bond Fund C 111,45 111,45 2024-07-24 520759 SEB Dynamisk Aktiefond 28,30 28,30 2024-07-23 950774 SEB Emerging Marketsfond 34,52 34,52 2024-07-23 556589 SEB Europafond Småbolag 121,48 121,48 2024-07-24 988600 SEB Europe Equity Fund 1157,22 1157,07 2024-07-23 698952 SEB Global Aktiefond 35,72 35,72 2024-07-24 882358 SEB Global High Yield Fund C 196,36 196,36 2024-07-23 405704 SEB Green Bond Fund C 98,78 98,78 2024-07-23 229922 SEB Läkemedelsfond 34,57 34,57 2024-07-24 916354 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag A 5293,95 5293,95 2024-07-24 484923 SEB Nordenfond 61,70 61,70 2024-07-24 997403 SEB Pension Fund C 213,21 213,21 2024-07-23 496497 SEB Realräntefond D 13,60 13,60 2024-07-24 158261 SEB Sverige Expanderad 37,70 37,70 2024-07-24 846527 SEB Sweden Equity Fund C 177,91 177,91 2024-07-24 194092 SEB Teknologifond 119,76 119,76 2024-07-23 879114 SEB Världenfond 24,68 24,68 2024-07-23 383159 SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag ex Ryssland C 46,28 46,27 2024-07-23 443721 Seligson & Co Euroobligation A 42,99 42,99 2024-07-23 479550 Seligson & Co Global Top 25 Brands A 190,66 190,64 2024-07-23 416982 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A 554,39 554,32 2024-07-23 303701 Sensor Sverige Select 401,49 401,49 2024-07-24 832717 Simplicity Företagsobligationer A 140,28 140,28 2024-07-24 934711 Simplicity Global Corporate Bond A 132,81 132,81 2024-07-24 418699 Simplicity Likviditet A 122,24 122,24 2024-07-24 484980 Simplicity Norden 997,99 997,99 2024-07-24 153007 SKAGEN Focus D 225,80 225,70 2024-07-24 984187 SKAGEN Global E 3738,17 3736,64 2024-07-24 501981 SKAGEN Kon-Tiki F 1195,43 1194,94 2024-07-24 260497 SKAGEN m2 C 272,02 271,91 2024-07-24 296327 SKAGEN Vekst C 5510,22 5507,96 2024-07-24 546960 Skandia Balanserad 566,01 566,01 2024-07-24 654459 Skandia Europa Exponering 937,88 937,88 2024-07-24 403642 Skandia Försiktig 231,80 231,80 2024-07-24 545426 Skandia Global Exponering A 462,10 462,10 2024-07-24 582791 Skandia Japan Exponering 334,28 334,28 2024-07-24 331983 Skandia Korträntefond 139,40 139,40 2024-07-24 256362 Skandia Nordamerika Exponering 621,83 621,83 2024-07-24 726117 Skandia Obligationsfond 180,30 180,30 2024-07-24 469817 Skandia Realräntefond 159,03 159,03 2024-07-24 103606 Skandia Småbolag Sverige 1483,88 1483,88 2024-07-24 292193 Skandia Sverige Exponering A 340,27 340,27 2024-07-24 439471 Skandia Time Global 883,74 883,74 2024-07-24 511139 Skandia USA 2235,89 2235,89 2024-07-24 475301 Skandia Världen 919,99 919,99 2024-07-24 272898 Spiltan Aktiefond Småland 966,50 966,50 2024-07-24 339184 Spiltan Aktiefond Stabil 1345,32 1345,32 2024-07-24 465147 Spiltan Globalfond Investmentbolag 285,83 285,83 2024-07-24 560599 Spiltan Högräntefond 128,21 128,21 2024-07-24 972497 Spiltan Räntefond Sverige 142,10 142,10 2024-07-24 152181 Spiltan Småbolagsfond 1587,79 1587,79 2024-07-24 391482 SPP Generation 40-tal 297,41 297,41 2024-07-24 427310 SPP Generation 50-tal 473,73 473,73 2024-07-24 463141 SPP Generation 60-tal 860,88 860,88 2024-07-24 498972 SPP Generation 70-tal 433,43 433,43 2024-07-24 844522 SPP Generation 80-tal 228,84 228,84 2024-07-24 459891 Storebrand Emerging Markets A 196,45 196,45 2024-07-24 429316 Storebrand Emerging Markets Plus A 215,62 215,62 2024-07-24 140673 Storebrand Europa A 246,02 246,02 2024-07-24 331686 Storebrand FRN Företagsobligation A 125,52 125,52 2024-07-24 407064 Storebrand Global All Countries A 267,86 267,86 2024-07-24 126268 Storebrand Global Företagsobligation A 102,39 102,39 2024-07-24 912220 Storebrand Global Low Volatility A 325,62 325,62 2024-07-24 162099 Storebrand Global Multifactor A 189,07 189,07 2024-07-24 393488 Storebrand Global Plus A 317,87 317,87 2024-07-24 184119 Storebrand Global Solutions A 478,39 478,39 2024-07-24 721506 Storebrand Grön Obligation A 108,45 108,45 2024-07-24 176503 Storebrand Japan A 141,80 141,80 2024-07-24 442897 Storebrand Kortränta A 126,60 126,60 2024-07-24 534800 Storebrand Obligation A 149,86 149,86 2024-07-24 212332 Storebrand Sverige A 538,98 538,98 2024-07-24 357658 Storebrand Sverige Plus A 233,86 233,86 2024-07-24 248161 Storebrand USA A 584,99 584,99 2024-07-24 978981 Swedbank Robur Access Asien A 347,95 347,95 2024-07-24 755504 Swedbank Robur Access Europa A 244,77 244,77 2024-07-24 114819 Swedbank Robur Access Global A 318,20 318,20 2024-07-24 719674 Swedbank Robur Access Sverige A 312,11 312,11 2024-07-24 150649 Swedbank Robur Access USA A 703,48 703,48 2024-07-24 785022 Swedbank Robur Aktiefond Pension 59,24 59,24 2024-07-24 160267 Swedbank Robur Europafond A 56,90 56,90 2024-07-24 968420 Swedbank Robur Fastighet A 74,30 74,30 2024-07-24 928341 Swedbank Robur Healthcare A 43,09 43,09 2024-07-24 749192 Swedbank Robur Mixfond Pension 29,83 29,83 2024-07-24 820852 Swedbank Robur Nordenfond 198,15 198,15 2024-07-24 677534 Swedbank Robur Obligation A 13,45 13,45 2024-07-24 717611 Swedbank Robur Räntefond Kort A 106,84 106,84 2024-07-24 896761 Swedbank Robur Small Cap Europe A 49,02 49,02 2024-07-24 856682 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A 255,89 255,89 2024-07-24 283408 Swedbank Robur Technology A 1259,83 1259,83 2024-07-24 855387 Swedbank Robur Transfer 50 182,68 182,68 2024-07-24 819557 Swedbank Robur Transfer 60 290,16 290,16 2024-07-24 783720 Swedbank Robur Transfer 70 446,40 446,40 2024-07-24 747899 Swedbank Robur Transfer 80 504,66 504,66 2024-07-24 320762 Swedbank Robur Transfer 90 402,40 402,40 2024-07-24 425067 Templeton Emerging Markets Fund A 497,25 497,18 2024-07-23 460899 Templeton Global Bond Fund A 9,46 9,46 2024-07-23 660704 TRIGON - New Europe Fund E 763,80 763,70 2024-07-24 861229 Tundra Sustainable Frontier Fund A 294,15 294,15 2024-07-24 780411 UB Infra Placeringsfond A 2263,42 2263,13 2024-07-24 144501 Ålandsbanken Euro Bond S Placeringsfond 323,72 323,72 2024-07-23 955435 Ålandsbanken Euro High Yield B Placeringsfond 556,24 556,17 2024-07-23 989491 Ålandsbanken Global Aktie B Placeringsfond 222,38 222,35 2024-07-23 123901 Ålandsbanken Kapitalförvaltning Placeringsfond 389,55 389,55 2024-07-23 521104 Ålandsbanken Norden Aktie S Placeringsfond 2053,23 2053,23 2024-07-23 295857 Öhman Emerging Markets A 248,27 248,27 2024-07-24 660829 Öhman FRN A 121,72 121,72 2024-07-24 104786 Öhman Företagsobligationsfond A 126,09 126,09 2024-07-24 964767 Öhman Global A 475,81 475,81 2024-07-24 163923 Öhman Global Growth A 1391,87 1391,87 2024-07-24 294918 Öhman Kort Ränta A 99,81 99,81 2024-07-24 570630 Öhman Marknad Europa A 266,57 266,57 2024-07-24 199753 Öhman Marknad Global A 261,53 261,53 2024-07-24 642298 Öhman Marknad Pacific A 382,51 382,51 2024-07-24 577833 Öhman Marknad Sverige Bred A 459,20 459,20 2024-07-24 678128 Öhman Marknad USA A 554,04 554,04 2024-07-24 513722 Öhman Obligationsfond A 99,30 99,30 2024-07-24 844100 Öhman Realräntefond A 125,99 125,99 2024-07-24 694539 Öhman Småbolagsfond A 7574,99 7574,99 2024-07-24 904904 Öhman Sverige A 246,69 246,69 2024-07-24 416867 Öhman Sweden Micro Cap 2096,94 2096,94 2024-07-24