Fondnr Fondnamn Köpkurs Säljkurs Kursdatum ------ ------------------------------------------------------------------------- --------- -------- ---------- 407775 Aberdeen Standard - American Focused Equity Fund A 413,43 413,36 2021-10-13 865063 Aberdeen Standard - European Eq (Ex UK) Sustain. and Responsible inv Eq Fund A 212,53 212,50 2021-10-13 367698 Aberdeen Standard - European Equity Fund A 779,34 779,23 2021-10-13 757575 Aberdeen Standard - Japanese Equity Fund A 48,70 48,69 2021-10-13 192146 Aberdeen Standard - Japanese Smaller Companies Fund A 154,10 154,06 2021-10-13 900894 Aberdeen Standard - Select Euro High Yield Bond A 254,56 254,52 2021-10-13 848069 Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund A 110,09 110,07 2021-10-13 938845 AGCM Fund- Asia Growth Sub- Fund RC 177,20 177,20 2021-10-12 182584 Aktia Capital Placeringsfond B 56,98 56,98 2021-10-13 339473 Aktia Nordic Small Cap Placeringsfond B 62,85 62,84 2021-10-13 308908 Aktie-Ansvar Avkastningsfond A 116,83 116,83 2021-10-13 344739 Aktie-Ansvar Sverige A 829,31 829,31 2021-10-13 290072 Aktiespararna Topp Sverige Hållbar 25,62 25,62 2021-10-13 147348 Alfred Berg Aktiv 2347,92 2347,00 2021-10-13 183178 Alfred Berg Norge Classic 1419,46 1418,91 2021-10-13 111518 Alfred Berg Obligasjon 123,61 123,57 2021-10-13 753731 Allianz China Equity A 689,67 689,55 2021-10-12 250878 Allianz Emerging Asia Equity A 800,49 800,36 2021-10-12 717900 Allianz Euro High Yield Bond A 1188,45 1188,28 2021-10-13 538751 Allianz Europe Small Cap Equity AT 3638,19 3637,65 2021-10-13 502922 Allianz Global Metals and Mining A 589,87 589,78 2021-10-13 395434 Allianz Thailand Equity A 6036,30 6035,41 2021-10-12 823096 AMF Aktiefond Asien Stilla Havet 281,72 281,72 2021-10-13 538462 AMF Aktiefond Europa 267,50 267,50 2021-10-13 908277 AMF Aktiefond Global 265,21 265,21 2021-10-13 520692 AMF Aktiefond Nordamerika 424,29 424,29 2021-10-13 269357 AMF Aktiefond Småbolag 1501,76 1501,76 2021-10-13 681783 AMF Aktiefond Sverige 923,59 923,59 2021-10-13 645952 AMF Aktiefond Världen 597,02 597,02 2021-10-13 610121 AMF Balansfond 374,85 374,85 2021-10-13 305185 AMF Räntefond Kort 111,47 111,47 2021-10-13 574293 AMF Räntefond Lång 151,07 151,07 2021-10-13 265512 AMF Räntefond Mix 118,95 118,95 2021-10-13 863522 Amundi Funds Absolute Volatility World A2 841,32 841,17 2021-10-12 791863 Amundi Funds Global Equity Conservative A2 1083,39 1083,20 2021-10-12 174490 Amundi Funds Japan Equity Value A2 1154,51 1154,21 2021-10-12 756031 Amundi Funds Latin America Equity A2 3698,89 3698,26 2021-10-12 720201 Amundi Funds SBI FM India Equity A2 3223,96 3223,41 2021-10-12 581371 AP7 Aktiefond 489,65 489,65 2021-10-13 545541 AP7 Räntefond 112,53 112,53 2021-10-13 715955 Avanza Emerging Markets 117,03 117,03 2021-10-12 680124 Avanza Global 141,16 141,16 2021-10-12 734491 Avanza Zero 341,51 341,51 2021-10-13 245381 Axa Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B 979,30 979,14 2021-10-12 151001 Axa Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B 150,11 150,09 2021-10-12 294322 Axa Rosenberg Global Equity Alpha Fund B 236,46 236,42 2021-10-12 317040 Axa Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B 413,43 413,36 2021-10-12 365981 Axa Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B 101,25 101,23 2021-10-12 652628 Axa Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B 212,70 212,64 2021-10-12 401810 Axa Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B 430,34 430,27 2021-10-12 352872 Axa Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B 490,97 490,88 2021-10-12 616797 Axa Rosenberg US Equity Alpha Fund B 305,15 305,09 2021-10-12 477729 Baring Asia Growth A 1336,94 1336,71 2021-10-13 983593 Baring Eastern Europe A 926,21 926,05 2021-10-13 191080 Baring Global Emerging Markets A 407,22 407,15 2021-10-13 262741 Baring Global Resources A 184,63 184,60 2021-10-13 334409 Baring Hong Kong China A 14843,24 14840,70 2021-10-13 235291 Baring Latin America A 269,93 269,88 2021-10-13 285990 BL - American Small & Mid Caps B 2096,68 2096,32 2021-10-12 551804 BL - Bond Dollar B 857,35 857,20 2021-10-12 178509 BL - Bond Emerging Markets Euro B 1129,05 1128,88 2021-10-12 153833 BL - Emerging Markets B 1739,50 1739,25 2021-10-12 300996 BL - Equities America B 888,10 887,95 2021-10-12 321828 BL - Equities Asia B 1081,11 1080,92 2021-10-12 118000 BL - Equities Dividend B 2290,40 2290,06 2021-10-12 336826 BL - Equities Europe B 1155,68 1155,51 2021-10-12 142679 BL - Equities Japan B 1951,37 1950,86 2021-10-12 250167 BL - European Small & Mid Caps B 2424,20 2423,84 2021-10-12 480145 BL - Global 30 B 1019,35 1019,20 2021-10-12 444315 BL - Global 50 B 1027,86 1027,71 2021-10-12 408484 BL - Global 75 B 1019,86 1019,71 2021-10-12 515973 BL - Global Bond Opportunities B 987,14 987,00 2021-10-12 320358 BL - Global Equities B 1086,71 1086,55 2021-10-12 647669 BL - Global Flexible B 2092,99 2092,68 2021-10-12 214338 BL - Global Flexible USD B 1548,59 1548,33 2021-10-12 608463 BlackRock - Asian Dragon Fund A2 476,39 476,31 2021-10-13 391896 BlackRock - China A2 220,57 220,53 2021-10-13 987784 BlackRock - Emerging Europe A2 1479,14 1478,92 2021-10-13 231100 BlackRock - Emerging Markets A2 435,10 435,02 2021-10-13 916122 BlackRock - Euro Markets A2 402,09 402,03 2021-10-13 696898 BlackRock - European Value A2 806,31 806,19 2021-10-13 302760 BlackRock - Global Allocation A2 660,93 660,82 2021-10-13 572637 BlackRock - Global High Yield Bond Fund A2 256,17 256,12 2021-10-13 536806 BlackRock - Global Natural Resources Growth & Income Fund A2 96,61 96,59 2021-10-13 768499 BlackRock - India A2 465,69 465,61 2021-10-13 159442 BlackRock - Japan Small & MidCap A2 710,20 710,08 2021-10-13 661066 BlackRock - Latin American A2 493,57 493,49 2021-10-13 553578 BlackRock - Sustainable Energy A2 151,93 151,90 2021-10-13 768556 BlackRock - US Basic Value A2 972,85 972,69 2021-10-13 804385 BlackRock - US Flexible Equity A2 470,95 470,87 2021-10-13 625236 BlackRock - US Small & MidCap A2 2775,92 2775,44 2021-10-13 517748 BlackRock - World Energy A2 146,84 146,82 2021-10-13 410258 BlackRock - World Financials A2 361,63 361,57 2021-10-13 338590 BlackRock - World Gold A2 334,89 334,83 2021-10-13 374421 BlackRock - World Healthscience A2 543,98 543,89 2021-10-13 481911 BlackRock - World Mining A2 517,15 517,07 2021-10-13 644294 BlackRock - World Real Estate Securities Fund A2 161,57 161,54 2021-10-13 446088 BlackRock - World Technology A2 717,83 717,70 2021-10-13 408062 C WorldWide Asia 1A 2130,86 2130,49 2021-10-13 515554 C WorldWide Global Equities 1A 1771,86 1771,55 2021-10-13 479725 C WorldWide Global Equities Ethical 1A 320,76 320,72 2021-10-13 443895 C WorldWide Healthcare Select 1A 1406,92 1406,71 2021-10-13 792697 C WorldWide Sweden 1A 387,22 387,22 2021-10-13 721035 C WorldWide Sweden Small Cap 1A 796,37 796,37 2021-10-13 838383 Carnegie Asia A 255,68 255,68 2021-10-13 537639 Carnegie Corporate Bond A 441,67 441,67 2021-10-12 320176 Carnegie Fastighetsfond Norden A 699,92 699,92 2021-10-13 505586 Carnegie Indienfond A 742,36 742,36 2021-10-13 214163 Carnegie Likviditetsfond A 1217,63 1217,63 2021-10-13 341362 Carnegie Listed Private Equity A 517,98 517,98 2021-10-13 554691 Carnegie Obligationsfond A 1021,60 1021,60 2021-10-13 249995 Carnegie Rysslandsfond A 102,18 102,18 2021-10-13 584912 Carnegie Småbolagsfond A 519,93 519,93 2021-10-13 357483 Carnegie Strategifond A 1866,61 1866,61 2021-10-13 393314 Carnegie Sverigefond A 4022,73 4022,73 2021-10-13 112755 Catella Avkastningsfond A 132,48 132,48 2021-10-13 184416 Catella Småbolagsfond A 894,80 894,80 2021-10-13 220244 Catella Sverige Aktiv Hållbarhet A 678,49 678,49 2021-10-13 838441 Catella Sverige Hållbart Beta A 712,25 712,25 2021-10-13 309492 CB European Quality Fund A Cap 1701,15 1700,90 2021-10-13 976506 CB Save Earth Fund RC 292,21 292,17 2021-10-12 384750 Cicero Avkastning A 124,63 124,63 2021-10-13 959502 Cicero Hållbar Mix A 149,62 149,62 2021-10-13 422709 Coeli - Global Select Fund R 267,57 267,57 2021-10-13 386870 Coeli - Nordic Corporate Bond Fund R 119,27 119,27 2021-10-13 330324 CPR Invest Global Gold Mines A2 652,96 652,85 2021-10-12 366154 CPR Invest Global Lifestyles A2 1014,26 1014,09 2021-10-12 613729 Danske Invest SICAV - Global Index Restricted 247,30 247,30 2021-10-13 829945 Danske Invest SICAV - Aktiv Förmögenhetsförvaltning SI 4094,30 4094,30 2021-10-13 408898 Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bond A 169,92 169,92 2021-10-12 901181 Danske Invest SICAV - Europe SI 149,60 149,60 2021-10-13 252411 Danske Invest SICAV - Global Index SI 2429,81 2429,81 2021-10-13 865774 Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta SI 1189,12 1189,12 2021-10-13 901603 Danske Invest SICAV - Sverige Ränta SI 1151,96 1151,96 2021-10-13 973263 Danske Invest SICAV - Sverige SI 6670,15 6670,15 2021-10-13 571695 Delphi Europe Acc 3916,24 3914,71 2021-10-12 184580 Delphi Global A2 1504,96 1504,96 2021-10-12 388298 Delphi Nordic Acc 50028,46 50008,90 2021-10-12 291906 Didner & Gerge Aktiefond 4188,46 4188,46 2021-10-13 541235 Didner & Gerge Global 350,65 350,65 2021-10-13 140491 Didner & Gerge Småbolag 1319,61 1319,61 2021-10-13 111096 Didner & Gerge US Small and Microcap 179,43 179,43 2021-10-13 981340 DNB Europa Indeks A 192,90 192,83 2021-10-12 362327 DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A 98,36 98,36 2021-10-12 242495 DNB Fund - Nordic Equities Retail A 73,18 73,18 2021-10-12 117176 DNB Global Emerging Markets A 496,86 496,67 2021-10-12 723270 DNB Global Indeks A 458,63 458,45 2021-10-12 759100 DNB Grönt Norden A 2529,37 2528,38 2021-10-12 517508 DNB Health Care A 420,34 420,18 2021-10-12 687442 DNB SMB A 1255,69 1255,20 2021-10-12 191676 DNB Teknologi A 2704,21 2703,15 2021-10-12 870907 East Capital Global Frontier Markets A 167,18 167,18 2021-10-13 834788 East Capital Ryssland 2200,82 2200,82 2021-10-13 442483 East Capital Östeuropa 52,83 52,83 2021-10-13 134593 Enter Cross Credit A 1080,12 1080,12 2021-10-13 643700 Enter Select A 3612,10 3612,10 2021-10-13 170423 Enter Sverige A 4492,42 4492,42 2021-10-13 664482 Evli Corporate Bond Placeringsfonden B 1424,44 1424,44 2021-10-12 229625 Evli Emerging Markets Credit Placeringsfonden B 1245,78 1245,59 2021-10-12 764951 Evli Europa Placeringsfonden B 1714,15 1713,90 2021-10-12 570044 Evli Finland Select Placeringsfonden B 622,13 622,03 2021-10-12 367987 Evli GEM Placeringsfonden B 1903,01 1902,73 2021-10-12 793109 Evli Global Placeringsfonden B 2929,70 2929,70 2021-10-12 700310 Evli High Yield Placeringsfonden B 1674,26 1674,26 2021-10-12 574582 Evli Likviditet Placeringsfonden B 1066,85 1066,85 2021-10-12 668269 Evli Nordic Placeringsfonden B 3868,78 3868,21 2021-10-12 621631 Evli Short Corporate Bond Placeringsfonden B 304,77 304,73 2021-10-12 610410 Evli Sverige Aktieindex B 2292,85 2292,85 2021-10-12 420463 Evli Sverige Småbolag 9186,92 9186,92 2021-10-12 850776 Fidelity - America Fund A 324,51 324,46 2021-10-13 994095 Fidelity - Asian Pacific Opportunities Fund A 320,46 320,41 2021-10-13 922435 Fidelity - Asian Special Situations Fund A 477,45 477,38 2021-10-13 886606 Fidelity - China Consumer Fund A 273,46 273,42 2021-10-13 958264 Fidelity - China Focus Fund A 100,38 100,36 2021-10-13 313320 Fidelity - Emerging Asia Fund A 316,10 316,06 2021-10-13 349150 Fidelity - Emerging Markets Funds A 202,87 202,84 2021-10-13 814947 Fidelity - European Dynamic Growth Fund A 353,78 353,73 2021-10-13 277491 Fidelity - Global High Yield Fund A 140,18 140,16 2021-10-13 976928 Folksam LO Sverige 560,15 560,15 2021-10-13 941096 Folksam LO Världen 268,05 268,05 2021-10-13 202002 Fondita 2000+ Placeringsfond B 1244,69 1244,51 2021-10-13 356063 Fondita European Small Cap Placeringsfond B 4745,27 4744,56 2021-10-13 785493 Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond B 5273,00 5272,22 2021-10-13 237834 Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond B 2662,84 2662,44 2021-10-13 566556 Fondita Sustainable Europe Placeringfond 2784,37 2783,96 2021-10-13 389239 Franklin Biotechnology Discovery Fund 348,69 348,63 2021-10-12 170894 Franklin India Fund A 483,69 483,61 2021-10-12 717496 Franklin Mutual Global Discovery Fund A 202,64 202,61 2021-10-12 532558 Franklin Natural Resources Fund A 53,35 53,35 2021-10-12 496729 Franklin Technology Fund A 399,41 399,35 2021-10-12 384107 Franklin U.S. Opportunities Fund A 273,78 273,73 2021-10-12 201111 GodFond Sverige & Världen 397,52 397,52 2021-10-13 929224 Handelsbanken USA Index Criteria A1 597,45 597,45 2021-10-13 840033 Handelsbanken Amerika Tema A1 1641,39 1641,39 2021-10-13 504100 Handelsbanken Asien Tema A1 845,96 845,96 2021-10-12 750075 Handelsbanken Emerging Markets Index A1 180,19 180,19 2021-10-13 629543 Handelsbanken Europa Index Criteria A1 152,34 152,34 2021-10-13 785907 Handelsbanken Global Index Criteria A1 389,69 389,69 2021-10-13 549552 Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1 157,44 157,44 2021-10-13 123679 Handelsbanken Global Tema A1 791,19 791,19 2021-10-13 644005 Handelsbanken Hälsovård Tema A1 329,26 329,26 2021-10-13 687509 Handelsbanken Hållbar Energi A1 424,87 424,87 2021-10-13 617670 Handelsbanken Kina Tema A1 273,65 273,65 2021-10-12 718205 Handelsbanken Kortränta A1 145,57 145,57 2021-10-13 679837 Handelsbanken Latinamerikafond Tema A1 222,16 222,16 2021-10-13 524702 Handelsbanken Långränta A1 117,15 117,15 2021-10-13 811117 Handelsbanken Norden Tema A1 1677,19 1677,19 2021-10-13 751495 Handelsbanken Nordiska Småbolag A1 1857,13 1857,13 2021-10-13 167114 Handelsbanken Pension 40 A12 152,64 152,64 2021-10-12 314682 Handelsbanken Pension 50 A12 208,52 208,52 2021-10-12 350512 Handelsbanken Pension 60 A12 299,04 299,04 2021-10-12 278853 Handelsbanken Pension 70 A12 328,07 328,07 2021-10-12 243022 Handelsbanken Pension 80 A12 329,31 329,31 2021-10-12 952010 Handelsbanken Svenska Småbolag A1 3232,32 3232,32 2021-10-13 465914 Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria A1 380,43 380,43 2021-10-13 916189 Handelsbanken Sverige Tema A1 3693,53 3693,53 2021-10-13 987842 Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema A1 389,53 389,53 2021-10-13 500976 HealthInvest Alpha Fund 129,94 129,94 2021-10-12 282632 Holberg Global A 448,07 447,89 2021-10-13 980284 Holberg Kreditt 111,85 111,81 2021-10-13 354290 Holberg Norden 681,03 680,77 2021-10-13 318469 Holberg Norge 873,54 873,20 2021-10-13 116111 Holberg Rurik A 208,92 208,84 2021-10-13 307306 Indecap Guide 1 C 108,67 108,67 2021-10-12 271478 Indecap Guide 2 C 193,93 193,93 2021-10-12 106849 Indecap Guide Sverige C 224,91 224,91 2021-10-12 233585 JPMorgan China A 920,43 920,27 2021-10-12 305243 JPMorgan Emerging Markets Equity A 461,57 461,49 2021-10-13 224493 KPA Etisk Blandfond 2 384,62 384,62 2021-10-13 182759 Lannebo Europa Småbolag A 15,84 15,84 2021-10-13 878520 Lannebo Mixfond 31,95 31,95 2021-10-13 861104 Lannebo Mixfond Offensiv A 275,06 275,06 2021-10-13 478313 Lannebo Räntefond Kort 117,39 117,39 2021-10-13 842690 Lannebo Småbolag 173,93 173,93 2021-10-13 806869 Lannebo Sverige 56,87 56,87 2021-10-13 146928 Lannebo Sverige Hållbar A 2468,10 2468,10 2021-10-13 490292 Lannebo Sverige Plus 75,95 75,95 2021-10-13 771030 Lannebo Teknik 16,11 16,11 2021-10-13 385401 Länsförsäkringar Asienfond A 188,45 188,45 2021-10-13 492306 Länsförsäkringar Europa Aktiv A 567,55 567,55 2021-10-13 479840 Länsförsäkringar Europa Indexnära 255,19 255,19 2021-10-13 313742 Länsförsäkringar Fastighetsfond A 9109,38 9109,38 2021-10-13 874560 Länsförsäkringar Företagsobligation Vision 113,26 113,26 2021-10-13 658997 Länsförsäkringar Global Indexnära 314,72 314,72 2021-10-13 563965 Länsförsäkringar Global Vision A 66,19 66,19 2021-10-13 470104 Länsförsäkringar Japan Indexnära 144,38 144,38 2021-10-13 420646 Länsförsäkringar Kort Räntefond 104,82 104,82 2021-10-13 242081 Länsförsäkringar Lång Räntefond A 164,95 164,95 2021-10-13 599795 Länsförsäkringar Mix A 478,02 478,02 2021-10-13 515676 Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision A 1845,46 1845,46 2021-10-13 814772 Länsförsäkringar Sparmål 2015 240,64 240,64 2021-10-12 778944 Länsförsäkringar Sparmål 2020 267,23 267,23 2021-10-12 743112 Länsförsäkringar Sparmål 2025 319,48 319,48 2021-10-12 707281 Länsförsäkringar Sparmål 2030 342,57 342,57 2021-10-12 671453 Länsförsäkringar Sparmål 2035 187,87 187,87 2021-10-12 635623 Länsförsäkringar Sparmål 2040 192,37 192,37 2021-10-12 832360 Länsförsäkringar Sparmål 2045 231,64 231,64 2021-10-12 587337 Länsförsäkringar Sverige Indexnära 498,44 498,44 2021-10-13 528133 Länsförsäkringar Sverige Vision A 2498,20 2498,20 2021-10-13 206250 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 429,32 429,32 2021-10-13 434274 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära A 178,57 178,57 2021-10-13 456475 Länsförsäkringar USA Aktiv A 647,10 647,10 2021-10-13 551507 Länsförsäkringar USA Indexnära 580,53 580,53 2021-10-13 152835 Lärarfond 21-44 år 39,32 39,32 2021-10-13 117002 Lärarfond 45-58 år 29,75 29,75 2021-10-13 981175 Lärarfond 59+ 18,06 18,06 2021-10-13 615310 Naventi Balanserad Flex 208,50 208,50 2021-10-13 447086 Naventi Defensiv Flex 150,80 150,80 2021-10-13 727057 Naventi Offensiv Flex 308,92 308,92 2021-10-13 992099 NN (L) Asia Income P 12971,97 12969,75 2021-10-13 848770 NN (L) EURO Equity P 1975,93 1975,64 2021-10-13 899773 NN (L) European Equity P 818,16 818,04 2021-10-13 899352 NN (L) European Sustainable Equity P 5129,48 5128,72 2021-10-13 857037 NN (L) First Class Protection P 315,40 315,35 2021-10-13 935180 NN (L) Global Convertible Opportunities P 1482,38 1482,16 2021-10-13 523050 NN (L) Global Equity Impact Opportunities P 6727,82 6726,83 2021-10-13 666370 NN (L) Greater China Equity P 16107,59 16104,84 2021-10-13 971010 NN (L) Green Bond P 103,36 103,36 2021-10-13 920439 NN (L) Japan Equity P 462,04 461,92 2021-10-13 401695 NN (L) Smart Connectivity P 23286,11 23282,13 2021-10-13 494427 Nordea Asian Stars 414,05 414,05 2021-10-13 564849 Nordea European Stars 21676,25 21676,25 2021-10-13 430975 Nordea Generationsfond 50-tal 137,78 137,78 2021-10-13 359315 Nordea Generationsfond 60-tal 197,08 197,08 2021-10-13 287656 Nordea Generationsfond 70-tal 200,57 200,57 2021-10-13 215996 Nordea Generationsfond 80-tal 191,20 191,20 2021-10-13 596429 Nordea Generationsfond 90-tal 236,84 236,84 2021-10-13 502633 Nordea Generationsfond Senior 89,09 89,09 2021-10-13 282517 Nordea Global 5,80 5,80 2021-10-13 995571 Nordea Globala Tillväxtmarknader 313,19 313,19 2021-10-13 469692 Nordea Indienfond 368,77 368,77 2021-10-13 653097 Nordea Kinafond 337,34 337,34 2021-10-13 861757 Nordea Nordic 2,76 2,76 2021-10-13 648964 Nordea Obligationsfond 132,04 132,04 2021-10-13 131409 Nordea Realräntefond 165,20 165,20 2021-10-13 433862 Nordea Rysslandsfond 235,59 235,59 2021-10-13 286294 Nordea Småbolagsfond Norden 253,47 253,47 2021-10-13 840090 Nordea Stratega Ränta 138,16 138,16 2021-10-13 613133 Nordea Swedish Bond Stars 100,43 100,43 2021-10-13 203067 Nordea Swedish Stars 3876,60 3876,60 2021-10-13 419101 Odin Emerging Markets C 370,50 370,36 2021-10-13 280867 Odin Europa C 237,95 237,85 2021-10-13 332156 Odin Fastighet C 2147,34 2146,50 2021-10-13 562421 Odin Global C 455,84 455,66 2021-10-13 598557 Odin Norden C 4488,54 4486,79 2021-10-13 562728 Odin Norge C 5017,01 5015,06 2021-10-13 450981 Odin Sverige C 10815,89 10811,67 2021-10-13 165755 Pareto Aksje Norge B 2943,08 2941,93 2021-10-12 606103 Pareto ESG Global Corporate Bond A 110,95 110,95 2021-10-12 167643 Pareto Global B 3261,86 3261,86 2021-10-12 129924 Pareto Nordic Corporate Bond C 1096,00 1096,00 2021-10-12 917955 Pictet Asian Equities Ex Japan R 2749,46 2748,99 2021-10-12 260919 Pictet Biotech R 7322,47 7321,22 2021-10-13 882126 Pictet China Equities R 6173,09 6172,03 2021-10-12 887497 Pictet Clean Energy R 1226,65 1226,44 2021-10-13 296749 Pictet Digital R 4087,08 4086,38 2021-10-13 404236 Pictet Emerging Markets R 6150,92 6149,87 2021-10-12 280925 Pictet EUR Bonds R 5684,02 5683,18 2021-10-12 316752 Pictet Global Bonds R 1698,67 1698,38 2021-10-12 173435 Pictet Global Emerging Debt R 3357,57 3356,99 2021-10-12 690693 Pictet Global Megatrend Selection R 3175,60 3175,05 2021-10-13 688986 Pictet Health R 2857,36 2856,87 2021-10-13 874271 Pictet Indian Equities R 6101,25 6100,21 2021-10-13 910109 Pictet Japanese Equity Opportunities R 976,99 976,74 2021-10-13 923383 Pictet Premium Brands R 2300,74 2300,40 2021-10-13 810465 Pictet Quest Europe Sustainable Equities R 3176,13 3175,66 2021-10-13 968891 Pictet Security R 3076,53 3076,01 2021-10-13 755033 Pictet Timber R 1984,54 1984,20 2021-10-13 189258 Pictet Water R 4139,33 4138,72 2021-10-13 241661 Pictet-Emerging Corporate Bonds R 1140,51 1140,31 2021-10-12 487108 Prior & Nilsson Realinvest A 4787,73 4787,73 2021-10-13 328021 Prior & Nilsson Sverige Aktiv A 3836,10 3836,10 2021-10-13 670091 S-Banken Emerging Markets ESG Aktie A 184,94 184,91 2021-10-13 755090 S-Banken Europa Aktie A 164,63 164,61 2021-10-13 324665 S-Banken Fenno Aktie A 4315,18 4314,55 2021-10-13 360495 S-Banken USA Aktie A 448,82 448,75 2021-10-13 301580 SEB Aktiesparfond 21,69 21,69 2021-10-13 914945 SEB Asienfond ex Japan 22,68 22,68 2021-10-12 639633 SEB Asset Selection Fund C 173,45 173,45 2021-10-13 651679 SEB Dynamic Bond Fund C 105,36 105,36 2021-10-13 520759 SEB Dynamisk Aktiefond 18,41 18,41 2021-10-13 950774 SEB Emerging Marketsfond 28,12 28,12 2021-10-12 122432 SEB Europafond 14,56 14,56 2021-10-13 556589 SEB Europafond Småbolag 130,84 130,84 2021-10-13 698952 SEB Global Aktiefond 23,12 23,12 2021-10-13 882358 SEB Global High Yield Fund C 201,80 201,80 2021-10-12 405704 SEB Green Bond Fund C 101,07 101,07 2021-10-12 229922 SEB Läkemedelsfond 23,15 23,15 2021-10-13 916354 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag A 3697,86 3697,86 2021-10-13 484923 SEB Nordenfond 45,98 45,98 2021-10-13 997403 SEB Pension Fund C 177,83 177,83 2021-10-12 496497 SEB Realräntefond D 13,90 13,90 2021-10-13 158261 SEB Sverige Expanderad 32,19 32,19 2021-10-13 846527 SEB Sweden Equity Fund C 155,61 155,61 2021-10-13 194092 SEB Teknologifond 82,67 82,67 2021-10-12 879114 SEB Världenfond 19,45 19,45 2021-10-12 449090 SEB Östeuropafond 36,89 36,89 2021-10-13 383159 SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag C 65,99 65,98 2021-10-12 443721 Seligson & Co Euroobligation A 43,48 43,48 2021-10-13 479550 Seligson & Co Global Top 25 Brands A 139,19 139,17 2021-10-13 416982 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A 361,41 361,36 2021-10-13 303701 Sensor Sverige Select 362,83 362,83 2021-10-13 832717 Simplicity Företagsobligationer A 132,38 132,38 2021-10-13 934711 Simplicity Global Corporate Bond A 128,86 128,86 2021-10-13 418699 Simplicity Likviditet A 113,13 113,13 2021-10-13 484980 Simplicity Norden 813,20 813,20 2021-10-13 153007 SKAGEN Focus D 180,69 180,62 2021-10-13 984187 SKAGEN Global E 2892,00 2890,87 2021-10-13 501981 SKAGEN Kon-Tiki F 1059,28 1058,87 2021-10-13 260497 SKAGEN m2 C 263,90 263,79 2021-10-13 296327 SKAGEN Vekst C 3816,31 3814,82 2021-10-13 546960 Skandia Balanserad 476,74 476,74 2021-10-13 654459 Skandia Europa Exponering 677,55 677,55 2021-10-13 403642 Skandia Försiktig 212,16 212,16 2021-10-13 545426 Skandia Global Exponering A 313,00 313,00 2021-10-13 582791 Skandia Japan Exponering 250,92 250,92 2021-10-13 726117 Skandia Kapitalmarknadsfond 183,36 183,36 2021-10-13 331983 Skandia Korträntefond 131,22 131,22 2021-10-13 256362 Skandia Nordamerika Exponering 406,36 406,36 2021-10-13 469817 Skandia Realräntefond 154,28 154,28 2021-10-13 103606 Skandia Småbolag Sverige 1566,95 1566,95 2021-10-13 292193 Skandia Sverige Exponering A 301,09 301,09 2021-10-13 732959 Skandia Sverige Hållbar 185,23 185,23 2021-10-13 439471 Skandia Time Global 517,53 517,53 2021-10-13 511139 Skandia USA 1699,12 1699,12 2021-10-13 475301 Skandia Världen 684,48 684,48 2021-10-13 272898 Spiltan Aktiefond Småland 878,25 878,25 2021-10-13 339184 Spiltan Aktiefond Stabil 1263,65 1263,65 2021-10-13 465147 Spiltan Globalfond Investmentbolag 179,22 179,22 2021-10-13 560599 Spiltan Högräntefond 123,23 123,23 2021-10-13 972497 Spiltan Räntefond Sverige 129,18 129,18 2021-10-13 152181 Spiltan Småbolagsfond 1621,47 1621,47 2021-10-13 140673 SPP Aktiefond Europa A 175,37 175,37 2021-10-13 407064 SPP Aktiefond Global A 190,86 190,86 2021-10-13 176503 SPP Aktiefond Japan A 108,23 108,23 2021-10-13 912220 SPP Aktiefond Stabil A 230,29 230,29 2021-10-13 212332 SPP Aktiefond Sverige 477,58 477,58 2021-10-13 248161 SPP Aktiefond USA A 393,05 393,05 2021-10-13 429316 SPP Emerging Markets Plus A 182,63 182,63 2021-10-13 459891 SPP Emerging Markets SRI A 165,32 165,32 2021-10-13 331686 SPP FRN Företagsobligationsfond A 116,62 116,62 2021-10-13 391482 SPP Generation 40-tal 275,94 275,94 2021-10-13 427310 SPP Generation 50-tal 427,42 427,42 2021-10-13 463141 SPP Generation 60-tal 689,94 689,94 2021-10-13 498972 SPP Generation 70-tal 325,15 325,15 2021-10-13 844522 SPP Generation 80-tal 171,21 171,21 2021-10-13 393488 SPP Global Plus A 224,55 224,55 2021-10-13 184119 SPP Global Solutions A 389,42 389,42 2021-10-13 721506 SPP Grön Obligationsfond A 105,46 105,46 2021-10-13 442897 SPP Korträntefond 118,42 118,42 2021-10-13 534800 SPP Obligationsfond A 151,91 151,91 2021-10-13 357658 SPP Sverige Plus A 211,86 211,86 2021-10-13 978981 Swedbank Robur Access Asien A 309,00 309,00 2021-10-12 755504 Swedbank Robur Access Europa A 171,83 171,83 2021-10-13 114819 Swedbank Robur Access Global A 216,17 216,17 2021-10-13 719674 Swedbank Robur Access Sverige A 283,48 283,48 2021-10-13 150649 Swedbank Robur Access USA A 464,56 464,56 2021-10-13 785022 Swedbank Robur Aktiefond Pension 38,95 38,95 2021-10-13 677534 Swedbank Robur Ethica Obligation A 13,67 13,67 2021-10-13 968420 Swedbank Robur Fastighet A 71,95 71,95 2021-10-13 928341 Swedbank Robur Healthcare A 30,03 30,03 2021-10-13 749192 Swedbank Robur Mixfond Pension 25,01 25,01 2021-10-13 820852 Swedbank Robur Nordenfond 164,47 164,47 2021-10-13 752204 Swedbank Robur Rysslandsfond A 43,89 43,89 2021-10-13 717611 Swedbank Robur Räntefond Kort A 101,26 101,26 2021-10-13 896761 Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A 60,66 60,66 2021-10-13 856682 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A 274,12 274,12 2021-10-13 283408 Swedbank Robur Technology A 693,26 693,26 2021-10-13 855387 Swedbank Robur Transfer 50 166,08 166,08 2021-10-13 819557 Swedbank Robur Transfer 60 223,68 223,68 2021-10-13 783720 Swedbank Robur Transfer 70 306,42 306,42 2021-10-13 747899 Swedbank Robur Transfer 80 338,88 338,88 2021-10-13 320762 Swedbank Robur Transfer 90 270,36 270,36 2021-10-13 825109 Swedbank Robur Östeuropafond A 40,69 40,69 2021-10-13 946285 Söderberg & Partners Proaktiv 75 PM A 227,67 227,67 2021-10-13 982116 Söderberg & Partners Proaktiv 80 PM A 189,86 189,86 2021-10-13 425067 Templeton Emerging Markets Fund A 441,55 441,48 2021-10-12 666495 Templeton European Opportunities Fund A 148,59 148,57 2021-10-12 460899 Templeton Global Bond Fund A 11,27 11,27 2021-10-12 660704 TRIGON - New Europe Fund E 428,02 427,96 2021-10-13 861229 Tundra Sustainable Frontier Fund A 271,73 271,73 2021-10-13 852079 UB Europa REIT Placeringsfond A 1755,69 1755,43 2021-10-13 887901 UB Global REIT Placeringsfond A 1578,63 1578,40 2021-10-13 780411 UB Infra Placeringsfond A 1790,09 1789,83 2021-10-13 144501 Ålandsbanken Euro Bond S Placeringsfond 319,49 319,49 2021-10-12 955435 Ålandsbanken Euro High Yield B Placeringsfond 473,42 473,35 2021-10-12 238832 Ålandsbanken Europa Aktie B Placeringsfond 417,51 417,44 2021-10-12 989491 Ålandsbanken Global Aktie B Placeringsfond 166,01 165,98 2021-10-12 123901 Ålandsbanken Kapitalförvaltning Placeringsfond 332,85 332,85 2021-10-12 521104 Ålandsbanken Norden Aktie S Placeringsfond 1596,30 1596,30 2021-10-12 295857 Öhman Etisk Emerging Markets A 236,67 236,67 2021-10-13 570630 Öhman Etisk Index Europa A 191,29 191,29 2021-10-13 642298 Öhman Etisk Index Pacific A 311,96 311,96 2021-10-13 577833 Öhman Etisk Index Sverige A 397,45 397,45 2021-10-13 678128 Öhman Etisk Index USA A 363,55 363,55 2021-10-13 660829 Öhman FRN Hållbar A 113,11 113,11 2021-10-13 104786 Öhman Företagsobligationsfond A 124,15 124,15 2021-10-13 163923 Öhman Global Global Growth A 1364,73 1364,73 2021-10-13 964767 Öhman Global Hållbar A 351,40 351,40 2021-10-13 199753 Öhman Global Marknad Hållbar A 177,83 177,83 2021-10-13 294918 Öhman Kort Ränta A 95,47 95,47 2021-10-13 513722 Öhman Obligationsfond SEK A 100,91 100,91 2021-10-13 844100 Öhman Realräntefond A 122,36 122,36 2021-10-13 694539 Öhman Småbolagsfond A 7349,10 7349,10 2021-10-13 904904 Öhman Sverige Hållbar A 226,58 226,58 2021-10-13 416867 Öhman Sweden Micro Cap 1966,45 1966,45 2021-10-13