Fondnr Fondnamn Köpkurs Säljkurs Kursdatum ------ ------------------------------------------------------------------------- --------- -------- ---------- 952770 abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund I Acc EUR 27806,67 27803,00 2025-02-05 848069 abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund A 105,97 105,95 2025-02-05 192146 abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A 141,65 141,61 2025-02-05 757575 abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A 53,52 53,50 2025-02-05 900894 abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond A 303,94 303,90 2025-02-05 182584 Aktia Capital Placeringsfond B 52,99 52,99 2025-02-05 339473 Aktia Nordic Small Cap Placeringsfond B 49,49 49,48 2025-02-05 308908 Aktie-Ansvar Avkastningsfond A 127,17 127,17 2025-02-05 344739 Aktie-Ansvar Sverige A 977,56 977,56 2025-02-05 528894 Aktiespararna Direktavkastning 224,85 224,85 2025-02-05 290072 Aktiespararna Topp Sverige 32,75 32,75 2025-02-05 147348 Alfred Berg Aktiv R 3016,74 3015,50 2025-02-05 183178 Alfred Berg Norge C 1729,86 1729,15 2025-02-05 933359 Allianz China A-shares AT 109,59 109,57 2025-02-05 753731 Allianz China Equity A 581,08 581,00 2025-02-05 717900 Allianz Euro High Yield Bond A 1287,35 1287,18 2025-02-05 538751 Allianz Europe Small Cap Equity AT 3308,30 3307,87 2025-02-05 273839 Allianz Global Equity Growth AT 129,38 129,36 2025-02-05 502922 Allianz Global Metals and Mining A 668,35 668,26 2025-02-05 878694 Allianz Global Water AT 2063,82 2063,55 2025-02-05 309666 Allianz Pet and Animal Wellbeing AT 85,26 85,25 2025-02-05 823096 AMF Aktiefond Asien Stilla Havet 339,69 339,69 2025-02-05 538462 AMF Aktiefond Europa 363,66 363,66 2025-02-05 908277 AMF Aktiefond Global 407,67 407,67 2025-02-05 520692 AMF Aktiefond Nordamerika 747,24 747,24 2025-02-05 269357 AMF Aktiefond Småbolag 1332,69 1332,69 2025-02-05 681783 AMF Aktiefond Sverige 1025,23 1025,23 2025-02-05 645952 AMF Aktiefond Världen 768,42 768,42 2025-02-05 610121 AMF Balansfond 437,60 437,60 2025-02-05 305185 AMF Räntefond Kort 120,62 120,62 2025-02-05 574293 AMF Räntefond Lång 155,26 155,26 2025-02-05 265512 AMF Räntefond Mix 115,27 115,27 2025-02-05 791863 Amundi Funds Global Equity Conservative A2 1562,86 1562,65 2025-01-31 174490 Amundi Funds Japan Equity Value A2 1412,28 1412,09 2025-01-31 756031 Amundi Funds Latin America Equity A2 5295,95 5295,23 2025-01-31 720201 Amundi Funds SBI FM India Equity A2 4467,81 4467,20 2025-01-31 863522 Amundi Funds Volatility World A2 1114,46 1114,31 2025-01-31 581371 AP7 Aktiefond 775,66 775,66 2025-02-05 545541 AP7 Räntefond 115,80 115,80 2025-02-05 715955 Avanza Emerging Markets 137,46 137,46 2025-02-04 680124 Avanza Global 231,79 231,79 2025-02-05 734491 Avanza Zero 433,40 433,40 2025-02-05 294322 AXA IM Globlal Equity QI B 379,97 379,92 2025-02-04 401810 AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B 524,43 524,36 2025-02-04 616797 AXA IM US Equity QI B 509,58 509,51 2025-02-04 477729 Baring Asia Growth A 1216,50 1216,34 2025-02-05 191080 Baring Global Emerging Markets A 462,69 462,63 2025-02-05 262741 Baring Global Resources A 255,28 255,24 2025-02-05 334409 Baring Hong Kong China A 11622,15 11620,55 2025-02-05 235291 Baring Latin America A 325,65 325,61 2025-02-05 285990 BL - American Small & Mid Caps B 2863,42 2863,03 2025-02-04 551804 BL - Bond Dollar B 1001,44 1001,31 2025-02-04 178509 BL - Bond Emerging Markets Euro B 1182,50 1182,34 2025-02-04 153833 BL - Emerging Markets B 2031,25 2030,98 2025-02-04 300996 BL - Equities America B 1253,13 1252,96 2025-02-04 321828 BL - Equities Asia B 1171,27 1171,11 2025-02-04 118000 BL - Equities Dividend B 3090,63 3090,23 2025-02-04 142679 BL - Equities Japan B 2029,62 2029,05 2025-02-04 250167 BL - European Small & Mid Caps B 2501,73 2501,40 2025-02-04 480145 BL - Global 30 B 1270,94 1270,78 2025-02-04 444315 BL - Global 50 B 1340,85 1340,68 2025-02-04 408484 BL - Global 75 B 1358,02 1357,84 2025-02-04 515973 BL - Global Bond Opportunities B 1091,19 1091,05 2025-02-04 320358 BL - Global Equities B 1545,43 1545,23 2025-02-04 647669 BL - Global Flexible B 2491,66 2491,33 2025-02-04 214338 BL - Global Flexible USD B 2063,26 2062,98 2025-02-04 608463 BlackRock - Asian Dragon Fund A2 514,60 514,53 2025-02-05 391896 BlackRock - China A2 187,31 187,28 2025-02-05 231100 BlackRock - Emerging Markets A2 398,65 398,60 2025-02-05 302760 BlackRock - Global Allocation A2 889,21 889,09 2025-02-05 572637 BlackRock - Global High Yield Bond Fund A2 343,69 343,64 2025-02-05 768499 BlackRock - India A2 573,17 573,09 2025-02-05 159442 BlackRock - Japan Small & MidCap A2 809,22 809,11 2025-02-05 661066 BlackRock - Latin American A2 636,99 636,91 2025-02-05 536806 BlackRock - Natural Resources Growth & Income Fund A2 141,85 141,83 2025-02-05 553578 BlackRock - Sustainable Energy A2 171,02 171,00 2025-02-05 768556 BlackRock - US Basic Value A2 1464,90 1464,70 2025-02-05 804385 BlackRock - US Flexible Equity A2 790,53 790,42 2025-02-05 625236 BlackRock - US Mid-Cap Value Fund A2 4135,16 4134,59 2025-02-05 517748 BlackRock - World Energy A2 276,92 276,88 2025-02-05 410258 BlackRock - World Financials A2 619,95 619,86 2025-02-05 338590 BlackRock - World Gold A2 512,96 512,89 2025-02-05 374421 BlackRock - World Healthscience A2 781,35 781,24 2025-02-05 481911 BlackRock - World Mining A2 650,54 650,45 2025-02-05 644294 BlackRock - World Real Estate Securities Fund A2 170,15 170,13 2025-02-05 446088 BlackRock - World Technology A2 1063,84 1063,69 2025-02-05 422709 BMC Global Select fund 398,35 398,35 2025-02-05 408062 C WorldWide Asia 1A 2177,62 2177,32 2025-02-05 515554 C WorldWide Global Equities 1A 2422,08 2421,75 2025-02-05 479725 C WorldWide Global Equities Ethical 1A 434,57 434,52 2025-02-05 443895 C WorldWide Healthcare Select 1A 1791,85 1791,61 2025-02-05 792697 C WorldWide Sweden 1A 436,66 436,66 2025-02-05 721035 C WorldWide Sweden Small Cap 1A 789,06 789,06 2025-02-05 345497 Captor Dahlia Green Bond A 290,52 290,52 2025-02-05 180927 Captor Iris Bond A 265,12 265,12 2025-02-05 320176 Carnegie Fastighetsfond Norden A 542,87 542,87 2025-02-05 505586 Carnegie Indienfond A 862,42 862,42 2025-02-05 214163 Carnegie Likviditetsfond A 1322,48 1322,48 2025-02-05 341362 Carnegie Listed Private Equity A 835,97 835,97 2025-02-05 554691 Carnegie Obligationsfond A 988,91 988,91 2025-02-05 584912 Carnegie Småbolagsfond A 646,67 646,67 2025-02-05 357483 Carnegie Strategifond A 2345,53 2345,53 2025-02-05 393314 Carnegie Sverigefond A 5134,49 5134,49 2025-02-05 976506 CB Save Earth Fund RC 346,68 346,64 2025-02-04 384750 Cicero Avkastning A 136,96 136,96 2025-02-05 959502 Cicero Hållbar Mix A 186,15 186,15 2025-02-05 386870 Coeli High Yield Opportunities 123,06 123,06 2025-02-05 330324 CPR Invest Global Gold Mines A2 1070,47 1070,32 2025-01-31 366154 CPR Invest Global Lifestyles A2 1287,48 1287,30 2025-01-31 291906 D&G Aktiefond 4580,91 4580,91 2025-02-05 541235 D&G Global All Cap 492,73 492,73 2025-02-05 140491 D&G Småbolag 1311,85 1311,85 2025-02-05 613729 Danske Invest SICAV - Global Index Restricted 384,95 384,95 2025-02-04 829945 Danske Invest SICAV - Aktiv Förmögenhetsförvaltning SI 4309,56 4309,56 2025-02-05 408898 Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bond A 164,26 164,26 2025-02-04 252411 Danske Invest SICAV - Global Index SI 3992,34 3992,34 2025-02-04 865774 Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta SI 1300,15 1300,15 2025-02-05 901603 Danske Invest SICAV - Sverige Ränta SI 1162,35 1162,35 2025-02-05 973263 Danske Invest SICAV - Sverige SI 7333,90 7333,90 2025-02-05 184580 Delphi Global A2 2382,99 2382,99 2025-02-04 388298 Delphi Nordic Acc 47213,71 47194,35 2025-02-04 219170 DNB Europa Indeks S 133,97 133,97 2025-02-04 326660 DNB Global Emerging Markets S 121,72 121,72 2025-02-04 362491 DNB Global Indeks S 157,32 157,32 2025-02-04 147512 DNB Grönt Skifte Norden S 148,99 148,99 2025-02-04 255001 DNB Health Care S 175,60 175,60 2025-02-04 290833 DNB SMB S 124,36 124,36 2025-02-04 183343 DNB Teknologi S 190,18 190,18 2025-02-04 623637 East Capital Global Emerging Markets Sustainable A 258,75 258,75 2025-02-05 870907 East Capital Global Frontier Markets A 241,96 241,96 2025-02-05 134593 Enter Cross Credit A 1224,24 1224,24 2025-02-05 643700 Enter Select A 3629,92 3629,92 2025-02-05 170423 Enter Sverige A 4438,62 4438,62 2025-02-05 664482 Evli Corporate Bond Placeringsfonden B 1428,21 1428,21 2025-02-04 229625 Evli Emerging Markets Credit Placeringsfonden B 1328,35 1328,17 2025-02-04 570044 Evli Finland Select Placeringsfonden B 624,40 624,31 2025-02-04 367987 Evli GEM Placeringsfonden B 2460,90 2460,58 2025-02-04 793109 Evli Global Placeringsfonden B 4331,74 4331,74 2025-02-04 700310 Evli High Yield Placeringsfonden B 1849,05 1849,05 2025-02-04 574582 Evli Likviditet Placeringsfonden B 1167,64 1167,64 2025-02-04 621631 Evli Short Corporate Bond Placeringsfonden B 367,11 367,06 2025-02-04 610410 Evli Sverige Aktieindex B 2906,77 2906,77 2025-02-04 420463 Evli Sverige Småbolag 8097,56 8097,56 2025-02-04 850776 Fidelity - America Fund A 512,80 512,73 2025-02-05 994095 Fidelity - Asian Pacific Opportunities Fund A 356,80 356,75 2025-02-05 922435 Fidelity - Asian Special Situations Fund A 495,52 495,45 2025-02-05 886606 Fidelity - China Consumer Fund A 200,80 200,77 2025-02-05 958264 Fidelity - China Focus Fund A 117,26 117,24 2025-02-05 313320 Fidelity - Emerging Asia Fund A 368,85 368,80 2025-02-05 349150 Fidelity - Emerging Markets Funds A 189,43 189,40 2025-02-05 277491 Fidelity - Global High Yield Fund A 180,64 180,62 2025-02-05 976928 Folksam LO Sverige 631,27 631,27 2025-02-05 941096 Folksam LO Världen 419,57 419,57 2025-02-05 202002 Fondita Global Megatrends Placeringsfond B 1342,73 1342,56 2025-02-05 785493 Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond B 4596,30 4595,69 2025-02-05 237834 Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond B 2460,22 2459,90 2025-02-05 389239 Franklin Biotechnology Discovery Fund 449,65 449,59 2025-02-04 170894 Franklin India Fund A 746,43 746,33 2025-02-04 717496 Franklin Mutual Global Discovery Fund A 301,76 301,72 2025-02-04 532558 Franklin Natural Resources Fund A 93,61 93,60 2025-02-04 496729 Franklin Technology Fund A 579,48 579,41 2025-02-04 384107 Franklin U.S. Opportunities Fund A 405,23 405,17 2025-02-04 201111 GodFond Sverige & Världen 519,48 519,48 2025-02-05 992099 Goldman Sachs Asia Equity Income P 13961,83 13959,91 2025-02-05 523050 Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities P 7168,86 7167,91 2025-02-05 401695 Goldman Sachs Global Social Impact Equity P 26235,29 26231,69 2025-02-05 666370 Goldman Sachs Greater China Equity P 13484,06 13482,21 2025-02-05 971010 Goldman Sachs Green Bond P 90,39 90,39 2025-02-05 920439 Goldman Sachs Japan Equity P (Former NN) 660,83 660,64 2025-02-05 857037 Goldman Sachs Protection P 384,43 384,38 2025-02-05 929224 Handelsbanken USA Index Criteria A1 1027,66 1027,66 2025-02-05 840033 Handelsbanken Amerika Tema A1 2592,15 2592,15 2025-02-05 504100 Handelsbanken Asien Tema A1 970,00 970,00 2025-02-05 750075 Handelsbanken Emerging Markets Index A1 219,43 219,43 2025-02-05 629543 Handelsbanken Europa Index Criteria A1 216,26 216,26 2025-02-05 785907 Handelsbanken Global Index Criteria A1 596,62 596,62 2025-02-05 549552 Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1 202,47 202,47 2025-02-05 123679 Handelsbanken Global Tema A1 1096,26 1096,26 2025-02-05 644005 Handelsbanken Hälsovård Tema A1 478,68 478,68 2025-02-05 687509 Handelsbanken Hållbar Energi A1 281,31 281,31 2025-02-05 718205 Handelsbanken Kortränta A1 158,45 158,45 2025-02-05 679837 Handelsbanken Latinamerika Impact Tema A1 316,30 316,30 2025-02-05 524702 Handelsbanken Långränta A1 112,91 112,91 2025-02-05 811117 Handelsbanken Norden A1 1966,04 1966,04 2025-02-05 751495 Handelsbanken Nordiska Småbolag A1 1784,65 1784,65 2025-02-05 167114 Handelsbanken Pension 40 A12 171,56 171,56 2025-02-04 314682 Handelsbanken Pension 50 A12 239,66 239,66 2025-02-04 350512 Handelsbanken Pension 60 A12 383,94 383,94 2025-02-04 278853 Handelsbanken Pension 70 A12 461,81 461,81 2025-02-04 243022 Handelsbanken Pension 80 A12 460,92 460,92 2025-02-04 952010 Handelsbanken Svenska Småbolag A1 2574,47 2574,47 2025-02-05 465914 Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria A1 458,74 458,74 2025-02-05 916189 Handelsbanken Sverige A1 3686,19 3686,19 2025-02-05 987842 Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema A1 458,20 458,20 2025-02-05 500976 HealthInvest Alpha Fund 156,86 156,86 2025-02-04 282632 Holberg Global A 699,64 699,35 2025-02-05 354290 Holberg Norden 878,47 878,11 2025-02-05 318469 Holberg Norge 1196,57 1196,08 2025-02-05 712299 Humle Småbolagsfond A 772,30 772,30 2025-02-05 307306 Indecap Guide 1 C 119,99 119,99 2025-02-04 271478 Indecap Guide 2 C 252,22 252,22 2025-02-04 106849 Indecap Guide Sverige C 287,10 287,10 2025-02-04 233585 JPMorgan China A 679,61 679,52 2025-02-05 305243 JPMorgan Emerging Markets Equity A 439,20 439,14 2025-02-05 124438 JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund 2282,82 2282,51 2025-02-05 676460 Kotak Funds - India Growth Fund 273,44 273,40 2025-02-05 895699 Kotak Funds - India Midcap A 416,98 416,92 2025-02-05 224493 KPA Blandfond 472,55 472,55 2025-02-05 182759 Lannebo Europa Småbolag A 16,76 16,76 2025-02-05 878520 Lannebo Mixfond 36,41 36,41 2025-02-05 861104 Lannebo Mixfond Offensiv A 317,54 317,54 2025-02-05 478313 Lannebo Räntefond Kort 130,54 130,54 2025-02-05 842690 Lannebo Småbolag 197,01 197,01 2025-02-05 806869 Lannebo Sverige 72,47 72,47 2025-02-05 146928 Lannebo Sverige Hållbar A 2357,96 2357,96 2025-02-05 490292 Lannebo Sverige Plus 97,05 97,05 2025-02-05 771030 Lannebo Teknik 23,30 23,30 2025-02-05 385401 Länsförsäkringar Asienfond A 210,99 210,99 2025-02-05 479840 Länsförsäkringar Europa Index 354,11 354,11 2025-02-05 313742 Länsförsäkringar Fastighetsfond A 6706,13 6706,13 2025-02-05 874560 Länsförsäkringar Företagsobligation Vision 121,01 121,01 2025-02-05 658997 Länsförsäkringar Global Index 531,07 531,07 2025-02-05 563965 Länsförsäkringar Global Vision A 105,82 105,82 2025-02-05 470104 Länsförsäkringar Japan Index 189,99 189,99 2025-02-05 420646 Länsförsäkringar Kort Räntefond 113,61 113,61 2025-02-05 242081 Länsförsäkringar Lång Räntefond A 168,25 168,25 2025-02-05 599795 Länsförsäkringar Mix Vision A 583,35 583,35 2025-02-05 515676 Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision A 1865,69 1865,69 2025-02-05 814772 Länsförsäkringar Sparmål 2015 259,77 259,77 2025-02-04 778944 Länsförsäkringar Sparmål 2020 289,55 289,55 2025-02-04 743112 Länsförsäkringar Sparmål 2025 374,93 374,93 2025-02-04 707281 Länsförsäkringar Sparmål 2030 432,85 432,85 2025-02-04 671453 Länsförsäkringar Sparmål 2035 248,84 248,84 2025-02-04 635623 Länsförsäkringar Sparmål 2040 262,65 262,65 2025-02-04 832360 Länsförsäkringar Sparmål 2045 318,86 318,86 2025-02-04 587337 Länsförsäkringar Sverige Index 580,24 580,24 2025-02-05 528133 Länsförsäkringar Sverige Vision A 3186,92 3186,92 2025-02-05 206250 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 430,82 430,82 2025-02-05 434274 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index A 204,98 204,98 2025-02-05 456475 Länsförsäkringar USA Aktiv A 1124,15 1124,15 2025-02-05 551507 Länsförsäkringar USA Index 1082,10 1082,10 2025-02-05 117002 Lärarfond Balanserad 36,27 36,27 2025-02-05 981175 Lärarfond Försiktig 19,87 19,87 2025-02-05 152835 Lärarfond Offensiv 50,16 50,16 2025-02-05 615310 Naventi Balanserad Flex 220,14 220,14 2025-02-05 447086 Naventi Defensiv Flex 161,32 161,32 2025-02-05 727057 Naventi Offensiv Flex 325,05 325,05 2025-02-05 196097 Nordea European Stars Equity Fund 2059,77 2059,77 2025-02-05 430975 Nordea Generationsfond 50-tal 151,90 151,90 2025-02-05 359315 Nordea Generationsfond 60-tal 259,86 259,86 2025-02-05 287656 Nordea Generationsfond 70-tal 292,83 292,83 2025-02-05 215996 Nordea Generationsfond 80-tal 279,05 279,05 2025-02-05 596429 Nordea Generationsfond 90-tal 345,59 345,59 2025-02-05 502633 Nordea Generationsfond Senior 95,67 95,67 2025-02-05 282517 Nordea Global 9,78 9,78 2025-02-05 995571 Nordea Globala Tillväxtmarknader 374,05 374,05 2025-02-05 469692 Nordea Indienfond 514,26 514,26 2025-02-05 653097 Nordea Kinafond 259,32 259,32 2025-02-05 861757 Nordea Nordic 3,10 3,10 2025-02-05 648964 Nordea Obligationsfond 125,80 125,80 2025-02-05 131409 Nordea Realräntefond 171,09 171,09 2025-02-05 286294 Nordea Småbolagsfond Norden 293,51 293,51 2025-02-05 840090 Nordea Stratega Ränta 136,22 136,22 2025-02-05 613133 Nordea Swedish Bond Stars 106,00 106,00 2025-02-05 203067 Nordea Swedish Stars 4516,71 4516,71 2025-02-05 419101 Odin Emerging Markets C 426,99 426,82 2025-02-05 332156 Odin Fastighet C 1565,10 1564,46 2025-02-05 562421 Odin Global C 594,14 593,89 2025-02-05 598557 Odin Norden C 5082,66 5080,58 2025-02-05 562728 Odin Norge C 6467,87 6465,21 2025-02-05 450981 Odin Sverige C 10359,39 10355,14 2025-02-05 165755 Pareto Aksje Norge B 3861,36 3859,78 2025-02-04 606103 Pareto ESG Global Corporate Bond A 116,69 116,69 2025-02-04 912691 Pareto Global B 5192,65 5190,52 2025-02-05 129924 Pareto Nordic Corporate Bond C 1267,55 1267,55 2025-02-04 917955 Pictet Asian Equities Ex Japan R 2730,80 2730,42 2025-02-05 260919 Pictet Biotech R 8791,90 8790,70 2025-02-05 882126 Pictet China Equities R 4470,97 4470,36 2025-02-05 887497 Pictet Clean Energy Transition R 1626,20 1625,97 2025-02-05 296749 Pictet Digital R 6022,86 6022,03 2025-02-05 404236 Pictet Emerging Markets R 5804,30 5803,50 2025-02-05 280925 Pictet EUR Bonds R 5416,04 5415,33 2025-02-04 316752 Pictet Global Bonds R 1640,30 1640,08 2025-02-04 173435 Pictet Global Emerging Debt R 4160,19 4159,63 2025-02-04 690693 Pictet Global Megatrend Selection R 3968,83 3968,29 2025-02-05 688986 Pictet Health R 3534,44 3533,96 2025-02-05 874271 Pictet Indian Equities R 8413,69 8412,53 2025-02-05 910109 Pictet Japanese Equity Opportunities R 1239,57 1239,23 2025-02-05 923383 Pictet Premium Brands R 3114,78 3114,37 2025-02-05 968891 Pictet Security R 3785,57 3785,05 2025-02-05 755033 Pictet Timber R 2345,59 2345,26 2025-02-05 189258 Pictet Water R 5257,40 5256,71 2025-02-05 241661 Pictet-Emerging Corporate Bonds R 1395,48 1395,29 2025-02-04 859868 PLUS Småbolag Sverige Index 214,12 214,12 2025-02-05 487108 Prior & Nilsson Realinvest A 4141,92 4141,92 2025-02-05 328021 Prior & Nilsson Sverige Aktiv A 4933,95 4933,95 2025-02-05 670091 S-Banken Emerging Markets ESG Aktie A 207,66 207,64 2025-02-05 324665 S-Banken Fenno Aktie A 4243,20 4242,64 2025-02-05 360495 S-Banken USA Aktie A 772,68 772,58 2025-02-05 301580 SEB Aktiesparfond 33,38 33,38 2025-02-05 914945 SEB Asienfond ex Japan 27,94 27,94 2025-02-05 639633 SEB Asset Selection Fund C 192,21 192,21 2025-02-04 651679 SEB Dynamic Bond Fund C 115,42 115,42 2025-02-05 520759 SEB Dynamisk Aktiefond 29,45 29,45 2025-02-04 950774 SEB Emerging Marketsfond 35,19 35,19 2025-02-04 556589 SEB Europafond Småbolag 122,57 122,57 2025-02-05 988600 SEB Europe Equity Fund 1172,81 1172,65 2025-02-04 698952 SEB Global Aktiefond 37,94 37,94 2025-02-05 882358 SEB Global High Yield Fund C 204,00 204,00 2025-02-04 405704 SEB Green Bond Fund C 101,34 101,34 2025-02-04 229922 SEB Läkemedelsfond 33,72 33,72 2025-02-05 916354 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag A 5670,57 5670,57 2025-02-05 484923 SEB Nordenfond 61,56 61,56 2025-02-05 997403 SEB Pension Fund C 223,59 223,59 2025-02-04 496497 SEB Realräntefond D 13,64 13,64 2025-02-05 158261 SEB Sverige Expanderad 37,91 37,91 2025-02-05 846527 SEB Sweden Equity Fund C 179,53 179,53 2025-02-05 194092 SEB Teknologifond 133,10 133,10 2025-02-04 879114 SEB Världenfond 25,60 25,60 2025-02-04 383159 SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag ex Ryssland C 44,74 44,73 2025-02-04 443721 Seligson & Co Euroobligation A 43,09 43,09 2025-02-05 479550 Seligson & Co Global Top 25 Brands A 202,43 202,40 2025-02-05 416982 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A 504,33 504,26 2025-02-05 303701 Sensor Sverige Select 400,80 400,80 2025-02-05 832717 Simplicity Företagsobligationer A 146,35 146,35 2025-02-05 934711 Simplicity Global Corporate Bond A 139,21 139,21 2025-02-05 418699 Simplicity Likviditet A 124,88 124,88 2025-02-05 484980 Simplicity Norden 1013,62 1013,62 2025-02-05 153007 SKAGEN Focus D 224,32 224,23 2025-02-05 984187 SKAGEN Global E 4123,77 4122,08 2025-02-05 501981 SKAGEN Kon-Tiki F 1193,32 1192,83 2025-02-05 260497 SKAGEN m2 C 265,88 265,77 2025-02-05 296327 SKAGEN Vekst C 5521,95 5519,69 2025-02-05 546960 Skandia Balanserad 592,25 592,25 2025-02-05 654459 Skandia Europa Exponering 960,00 960,00 2025-02-05 403642 Skandia Försiktig 239,81 239,81 2025-02-05 545426 Skandia Global Exponering A 507,31 507,31 2025-02-05 582791 Skandia Japan Exponering 337,41 337,41 2025-02-05 331983 Skandia Korträntefond 142,01 142,01 2025-02-05 256362 Skandia Nordamerika Exponering 696,62 696,62 2025-02-05 726117 Skandia Obligationsfond 183,56 183,56 2025-02-05 469817 Skandia Realräntefond 159,44 159,44 2025-02-05 103606 Skandia Småbolag Sverige 1494,95 1494,95 2025-02-05 292193 Skandia Sverige Exponering A 349,58 349,58 2025-02-05 439471 Skandia Time Global 987,19 987,19 2025-02-05 511139 Skandia USA 2403,65 2403,65 2025-02-05 475301 Skandia Världen 975,67 975,67 2025-02-05 272898 Spiltan Aktiefond Småland 966,11 966,11 2025-02-05 339184 Spiltan Aktiefond Stabil 1357,12 1357,12 2025-02-05 465147 Spiltan Globalfond Investmentbolag 315,14 315,14 2025-02-05 560599 Spiltan Högräntefond 133,80 133,80 2025-02-05 972497 Spiltan Räntefond Sverige 145,83 145,83 2025-02-05 152181 Spiltan Småbolagsfond 1639,39 1639,39 2025-02-05 391482 SPP Generation 40-tal 306,31 306,31 2025-02-05 427310 SPP Generation 50-tal 489,55 489,55 2025-02-05 463141 SPP Generation 60-tal 904,89 904,89 2025-02-05 498972 SPP Generation 70-tal 461,66 461,66 2025-02-05 844522 SPP Generation 80-tal 244,27 244,27 2025-02-05 459891 Storebrand Emerging Markets A 203,98 203,98 2025-02-05 429316 Storebrand Emerging Markets Plus A 223,60 223,60 2025-02-05 140673 Storebrand Europa A 253,85 253,85 2025-02-05 331686 Storebrand FRN Företagsobligation A 128,75 128,75 2025-02-05 407064 Storebrand Global All Countries A 291,18 291,18 2025-02-05 126268 Storebrand Global Företagsobligation A 104,85 104,85 2025-02-05 912220 Storebrand Global Low Volatility A 349,02 349,02 2025-02-05 162099 Storebrand Global Multifactor A 203,75 203,75 2025-02-05 393488 Storebrand Global Plus A 341,84 341,84 2025-02-05 184119 Storebrand Global Solutions A 499,46 499,46 2025-02-05 721506 Storebrand Grön Obligation A 111,00 111,00 2025-02-05 176503 Storebrand Japan A 143,73 143,73 2025-02-05 442897 Storebrand Kortränta A 128,96 128,96 2025-02-05 534800 Storebrand Obligation A 151,74 151,74 2025-02-05 212332 Storebrand Sverige A 556,75 556,75 2025-02-05 357658 Storebrand Sverige Plus A 239,83 239,83 2025-02-05 248161 Storebrand USA A 656,11 656,11 2025-02-05 978981 Swedbank Robur Access Asien A 362,28 362,28 2025-02-05 755504 Swedbank Robur Access Europa A 250,99 250,99 2025-02-05 114819 Swedbank Robur Access Global A 351,14 351,14 2025-02-05 719674 Swedbank Robur Access Sverige A 322,36 322,36 2025-02-05 150649 Swedbank Robur Access USA A 791,48 791,48 2025-02-05 785022 Swedbank Robur Aktiefond Pension 63,97 63,97 2025-02-05 160267 Swedbank Robur Europafond A 56,77 56,77 2025-02-05 968420 Swedbank Robur Fastighet A 76,37 76,37 2025-02-05 928341 Swedbank Robur Healthcare A 41,03 41,03 2025-02-05 749192 Swedbank Robur Mixfond Pension 30,72 30,72 2025-02-05 820852 Swedbank Robur Nordenfond 198,08 198,08 2025-02-05 677534 Swedbank Robur Obligation A 13,68 13,68 2025-02-05 717611 Swedbank Robur Räntefond Kort A 108,85 108,85 2025-02-05 896761 Swedbank Robur Small Cap Europe A 43,13 43,13 2025-02-05 856682 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A 257,97 257,97 2025-02-05 283408 Swedbank Robur Technology A 1405,07 1405,07 2025-02-05 855387 Swedbank Robur Transfer 50 188,81 188,81 2025-02-05 819557 Swedbank Robur Transfer 60 305,36 305,36 2025-02-05 783720 Swedbank Robur Transfer 70 479,55 479,55 2025-02-05 747899 Swedbank Robur Transfer 80 549,93 549,93 2025-02-05 320762 Swedbank Robur Transfer 90 431,95 431,95 2025-02-05 425067 Templeton Emerging Markets Fund A 529,75 529,67 2025-02-04 460899 Templeton Global Bond Fund A 9,17 9,17 2025-02-04 861229 Tundra Sustainable Frontier Fund A 332,13 332,13 2025-02-05 780411 UB Infra Placeringsfond A 2249,56 2249,26 2025-02-05 144501 Ålandsbanken Euro Bond S Placeringsfond 334,09 334,09 2025-02-04 955435 Ålandsbanken Euro High Yield B Placeringsfond 569,11 569,04 2025-02-04 989491 Ålandsbanken Global Aktie B Placeringsfond 244,97 244,93 2025-02-04 123901 Ålandsbanken Kapitalförvaltning Placeringsfond 397,59 397,59 2025-02-04 521104 Ålandsbanken Norden Aktie S Placeringsfond 2000,10 2000,10 2025-02-04 295857 Öhman Emerging Markets A 260,32 260,32 2025-02-05 660829 Öhman FRN A 124,88 124,88 2025-02-05 104786 Öhman Företagsobligationsfond A 130,51 130,51 2025-02-05 964767 Öhman Global A 501,71 501,71 2025-02-05 163923 Öhman Global Growth A 1579,52 1579,52 2025-02-05 294918 Öhman Kort Ränta A 101,56 101,56 2025-02-05 570630 Öhman Marknad Europa A 271,84 271,84 2025-02-05 199753 Öhman Marknad Global A 286,97 286,97 2025-02-05 642298 Öhman Marknad Pacific A 405,84 405,84 2025-02-05 577833 Öhman Marknad Sverige Bred A 472,36 472,36 2025-02-05 678128 Öhman Marknad USA A 623,87 623,87 2025-02-05 513722 Öhman Obligationsfond A 101,06 101,06 2025-02-05 844100 Öhman Realräntefond A 126,53 126,53 2025-02-05 694539 Öhman Småbolagsfond A 7267,06 7267,06 2025-02-05 904904 Öhman Sverige A 251,23 251,23 2025-02-05 416867 Öhman Sweden Micro Cap 2033,76 2033,76 2025-02-05