Fondnr Fondnamn Köpkurs Säljkurs Kursdatum ------ ------------------------------------------------------------------------- --------- -------- ---------- 407775 Aberdeen Standard - American Focused Equity Fund A 353,02 352,95 2021-03-02 865063 Aberdeen Standard - European Equity (Ex UK) Fund A 188,00 187,97 2021-03-02 367698 Aberdeen Standard - European Equity Fund A 718,31 718,21 2021-03-02 757575 Aberdeen Standard - Japanese Equity Fund A 46,31 46,30 2021-03-02 192146 Aberdeen Standard - Japanese Smaller Companies Fund A 150,24 150,20 2021-03-02 900894 Aberdeen Standard - Select Euro High Yield Bond A 251,63 251,59 2021-03-02 848069 Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund A 103,05 103,03 2021-03-02 938845 AGCM Fund- Asia Growth Sub- Fund RC 195,56 195,56 2021-03-01 182584 Aktia Capital Placeringsfond B 51,36 51,35 2021-03-02 339473 Aktia Nordic Small Cap Placeringsfond B 61,90 61,89 2021-03-02 308908 Aktie-Ansvar Avkastningsfond A 116,30 116,30 2021-03-02 205832 Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv A 140,88 140,88 2021-03-01 344739 Aktie-Ansvar Sverige A 752,93 752,93 2021-03-02 290072 Aktiespararna Topp Sverige 22,87 22,87 2021-03-02 147348 Alfred Berg Aktiv 1923,54 1922,76 2021-03-02 183178 Alfred Berg Norge Classic 1166,97 1166,49 2021-03-02 111518 Alfred Berg Obligasjon 118,92 118,87 2021-03-02 753731 Allianz China Equity A 803,44 803,30 2021-03-02 250878 Allianz Emerging Asia Equity A 863,33 863,18 2021-03-02 717900 Allianz Euro High Yield Bond A 1186,21 1186,03 2021-03-02 538751 Allianz Europe Small Cap Equity AT 3352,58 3352,08 2021-03-02 502922 Allianz Global Metals and Mining A 563,82 563,74 2021-03-02 395434 Allianz Thailand Equity A 5929,92 5929,04 2021-03-02 823096 AMF Aktiefond Asien Stilla Havet 292,26 292,26 2021-03-02 538462 AMF Aktiefond Europa 237,87 237,87 2021-03-02 908277 AMF Aktiefond Global 236,63 236,63 2021-03-02 520692 AMF Aktiefond Nordamerika 356,83 356,83 2021-03-02 269357 AMF Aktiefond Småbolag 1250,61 1250,61 2021-03-02 681783 AMF Aktiefond Sverige 792,47 792,47 2021-03-02 645952 AMF Aktiefond Världen 520,93 520,93 2021-03-02 610121 AMF Balansfond 342,63 342,63 2021-03-02 305185 AMF Räntefond Kort 111,41 111,41 2021-03-02 574293 AMF Räntefond Lång 150,82 150,82 2021-03-02 265512 AMF Räntefond Mix 119,66 119,66 2021-03-02 863522 Amundi Funds Absolute Volatility World A2 844,63 844,48 2021-03-01 791863 Amundi Funds Global Equity Conservative A2 965,61 965,44 2021-03-01 174490 Amundi Funds Japan Equity Value A2 1094,64 1094,37 2021-03-01 756031 Amundi Funds Latin America Equity A2 3410,27 3409,66 2021-03-01 720201 Amundi Funds SBI FM India Equity A2 2664,07 2663,60 2021-03-01 581371 AP7 Aktiefond 429,12 429,12 2021-03-02 545541 AP7 Räntefond 112,67 112,67 2021-03-02 715955 Avanza Emerging Markets 120,47 120,47 2021-03-01 680124 Avanza Global 123,74 123,74 2021-03-01 734491 Avanza Zero 304,32 304,32 2021-03-02 245381 Axa Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B 894,61 894,45 2021-03-01 151001 Axa Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B 132,97 132,95 2021-03-01 294322 Axa Rosenberg Global Equity Alpha Fund B 211,81 211,77 2021-03-01 317040 Axa Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B 375,42 375,35 2021-03-01 365981 Axa Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B 98,29 98,27 2021-03-01 652628 Axa Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B 205,28 205,23 2021-03-01 401810 Axa Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B 415,94 415,87 2021-03-01 352872 Axa Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B 428,27 428,19 2021-03-01 616797 Axa Rosenberg US Equity Alpha Fund B 267,78 267,74 2021-03-01 477729 Baring Asia Growth A 1374,32 1374,08 2021-03-02 983593 Baring Eastern Europe A 763,15 763,01 2021-03-02 191080 Baring Global Emerging Markets A 441,80 441,73 2021-03-02 262741 Baring Global Resources A 169,37 169,34 2021-03-02 334409 Baring Hong Kong China A 18239,93 18236,69 2021-03-02 235291 Baring Latin America A 250,47 250,42 2021-03-02 285990 BL - American Small & Mid Caps B 1852,70 1852,37 2021-03-01 551804 BL - Bond Dollar B 11672,39 11670,31 2021-03-01 178509 BL - Bond Emerging Markets Euro B 1146,99 1146,83 2021-03-01 153833 BL - Emerging Markets B 1756,91 1756,65 2021-03-01 300996 BL - Equities America B 93988,09 93971,39 2021-03-01 321828 BL - Equities Asia B 1136,05 1135,85 2021-03-01 118000 BL - Equities Dividend B 2042,90 2042,60 2021-03-01 336826 BL - Equities Europe B 1022,37 1022,21 2021-03-01 142679 BL - Equities Japan B 1906,17 1905,69 2021-03-01 250167 BL - European Small & Mid Caps B 2111,67 2111,36 2021-03-01 480145 BL - Global 30 B 15021,62 15019,40 2021-03-01 444315 BL - Global 50 B 19675,21 19672,31 2021-03-01 408484 BL - Global 75 B 28679,94 28675,71 2021-03-01 515973 BL - Global Bond Opportunities B 6978,41 6977,38 2021-03-01 320358 BL - Global Equities B 9985,58 9984,11 2021-03-01 647669 BL - Global Flexible B 1941,06 1940,77 2021-03-01 214338 BL - Global Flexible USD B 1432,88 1432,62 2021-03-01 608463 BlackRock - Asian Dragon Fund A2 501,36 501,27 2021-03-02 391896 BlackRock - China A2 269,81 269,77 2021-03-02 987784 BlackRock - Emerging Europe A2 1153,73 1153,56 2021-03-02 231100 BlackRock - Emerging Markets A2 464,11 464,02 2021-03-02 916122 BlackRock - Euro Markets A2 353,52 353,47 2021-03-02 696898 BlackRock - European Value A2 731,70 731,59 2021-03-02 302760 BlackRock - Global Allocation A2 628,66 628,55 2021-03-02 572637 BlackRock - Global High Yield Bond Fund A2 244,56 244,51 2021-03-02 536806 BlackRock - Global Natural Resources Growth & Income Fund A2 83,97 83,95 2021-03-02 768499 BlackRock - India A2 376,25 376,18 2021-03-02 159442 BlackRock - Japan Small & MidCap A2 673,10 672,98 2021-03-02 661066 BlackRock - Latin American A2 491,31 491,22 2021-03-02 553578 BlackRock - Sustainable Energy A2 139,47 139,44 2021-03-02 768556 BlackRock - US Basic Value A2 874,91 874,75 2021-03-02 804385 BlackRock - US Flexible Equity A2 419,08 419,01 2021-03-02 625236 BlackRock - US Small & MidCap A2 2461,26 2460,83 2021-03-02 517748 BlackRock - World Energy A2 117,59 117,57 2021-03-02 410258 BlackRock - World Financials A2 317,20 317,15 2021-03-02 338590 BlackRock - World Gold A2 315,68 315,63 2021-03-02 374421 BlackRock - World Healthscience A2 497,14 497,05 2021-03-02 481911 BlackRock - World Mining A2 507,27 507,18 2021-03-02 644294 BlackRock - World Real Estate Securities Fund A2 136,43 136,40 2021-03-02 446088 BlackRock - World Technology A2 697,85 697,72 2021-03-02 408062 C WorldWide Asia 1A 2275,42 2275,01 2021-03-02 515554 C WorldWide Global Equities 1A 1560,84 1560,57 2021-03-02 479725 C WorldWide Global Equities Ethical 1A 282,27 282,22 2021-03-02 443895 C WorldWide Healthcare Select 1A 1404,02 1403,81 2021-03-02 792697 C WorldWide Sweden 1A 371,23 371,23 2021-03-02 721035 C WorldWide Sweden Small Cap 1A 729,21 729,21 2021-03-02 838383 Carnegie Asia A 285,25 285,25 2021-03-02 537639 Carnegie Corporate Bond A 432,64 432,64 2021-03-01 320176 Carnegie Fastighetsfond Norden A 516,43 516,43 2021-03-02 505586 Carnegie Indienfond A 617,97 617,97 2021-03-02 214163 Carnegie Likviditetsfond A 1216,75 1216,75 2021-03-02 554691 Carnegie Obligationsfond A 1026,08 1026,08 2021-03-02 249995 Carnegie Rysslandsfond A 79,03 79,03 2021-03-02 584912 Carnegie Småbolagsfond A 451,15 451,15 2021-03-02 357483 Carnegie Strategifond A 1706,73 1706,73 2021-03-02 393314 Carnegie Sverigefond A 3616,06 3616,06 2021-03-02 112755 Catella Avkastningsfond A 131,63 131,63 2021-03-02 184416 Catella Småbolagsfond A 795,27 795,27 2021-03-02 220244 Catella Sverige Aktiv Hållbarhet A 604,90 604,90 2021-03-02 838441 Catella Sverige Hållbart Beta A 616,73 616,73 2021-03-02 309492 CB European Quality Fund A Cap 1493,54 1493,32 2021-03-02 976506 CB Save Earth Fund RC 245,39 245,36 2021-03-01 384750 Cicero Avkastning A 123,55 123,55 2021-03-02 959502 Cicero Hållbar Mix A 141,55 141,55 2021-03-02 422709 Coeli - Global Select Fund R 245,09 245,09 2021-03-02 386870 Coeli - Nordic Corporate Bond Fund R 115,79 115,79 2021-03-02 330324 CPR Invest Global Gold Mines A2 633,24 633,13 2021-03-01 366154 CPR Invest Global Lifestyles A2 987,30 987,13 2021-03-01 613729 Danske Invest SICAV - SRI Global SI 216,18 216,18 2021-03-02 829945 Danske Invest SICAV - Aktiv Förmögenhetsförvaltning SI 3840,00 3840,00 2021-03-02 408898 Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bond A 170,70 170,70 2021-03-01 901181 Danske Invest SICAV - Europe SI 131,31 131,31 2021-03-02 252411 Danske Invest SICAV - Global Index SI 2119,81 2119,81 2021-03-02 865774 Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta SI 1188,10 1188,10 2021-03-02 901603 Danske Invest SICAV - Sverige Ränta SI 1159,17 1159,17 2021-03-02 973263 Danske Invest SICAV - Sverige SI 5962,75 5962,75 2021-03-02 571695 Delphi Europe Acc 3854,38 3852,80 2021-03-01 184580 Delphi Global A2 1514,82 1514,82 2021-03-01 388298 Delphi Nordic Acc 46522,52 46503,47 2021-03-01 291906 Didner & Gerge Aktiefond 3813,53 3813,53 2021-03-02 541235 Didner & Gerge Global 327,52 327,52 2021-03-02 140491 Didner & Gerge Småbolag 1181,24 1181,24 2021-03-02 111096 Didner & Gerge US Small and Microcap 168,85 168,85 2021-03-02 981340 DNB Europa Indeks A 169,95 169,88 2021-03-01 362327 DNB Fund - Asian Small Cap Retail A 91,27 91,27 2021-03-01 242495 DNB Fund - Nordic Equities Retail A 70,86 70,86 2021-03-01 117176 DNB Global Emerging Markets A 516,11 515,90 2021-02-26 723270 DNB Global Indeks A 400,15 399,98 2021-03-01 759100 DNB Grönt Norden A 2432,45 2431,45 2021-03-01 517508 DNB Health Care A 359,56 359,42 2021-03-01 687442 DNB SMB A 1251,99 1251,47 2021-03-01 191676 DNB Teknologi A 2482,70 2481,68 2021-03-01 872382 East Capital Balkan 16,40 16,40 2021-03-02 870907 East Capital Global Frontier Markets A 136,23 136,23 2021-03-02 834788 East Capital Ryssland 1649,40 1649,40 2021-03-02 442483 East Capital Östeuropa 40,42 40,42 2021-03-02 134593 Enter Cross Credit A 1059,60 1059,60 2021-03-02 643700 Enter Select A 3220,53 3220,53 2021-03-02 170423 Enter Sverige A 3958,41 3958,41 2021-03-02 664482 Evli Corporate Bond Placeringsfonden B 1419,83 1419,83 2021-03-01 229625 Evli Emerging Markets Credit Placeringsfonden B 1253,38 1253,20 2021-03-01 764951 Evli Europa Placeringsfonden B 1587,68 1587,45 2021-03-01 570044 Evli Finland Select Placeringsfonden B 542,14 542,06 2021-03-01 367987 Evli GEM Placeringsfonden B 1762,75 1762,48 2021-02-26 793109 Evli Global Placeringsfonden B 2669,90 2669,90 2021-03-01 700310 Evli High Yield Placeringsfonden B 1650,37 1650,37 2021-03-01 574582 Evli Likviditet Placeringsfonden B 1060,56 1060,56 2021-03-01 668269 Evli Nordic Placeringsfonden B 3654,11 3653,57 2021-03-01 621631 Evli Short Corporate Bond Placeringsfonden B 305,15 305,11 2021-03-01 610410 Evli Sverige Aktieindex B 2058,62 2058,62 2021-03-01 420463 Evli Sverige Småbolag 8230,42 8230,42 2021-03-01 850776 Fidelity - America Fund A 286,43 286,39 2021-03-02 994095 Fidelity - Asian Pacific Opportunities Fund A 320,43 320,38 2021-03-02 922435 Fidelity - Asian Special Situations Fund A 511,85 511,78 2021-03-02 886606 Fidelity - China Consumer Fund A 345,70 345,65 2021-03-02 958264 Fidelity - China Focus Fund A 106,61 106,59 2021-03-02 313320 Fidelity - Emerging Asia Fund A 321,04 320,99 2021-03-02 349150 Fidelity - Emerging Markets Funds A 210,51 210,48 2021-03-02 814947 Fidelity - European Dynamic Growth Fund A 314,24 314,19 2021-03-02 277491 Fidelity - Global High Yield Fund A 135,75 135,73 2021-03-02 670091 FIM Emerging Markets ESG Placeringsfond 182,13 182,10 2021-03-02 755090 FIM Europa Placeringsfond 148,54 148,52 2021-03-02 324665 FIM Fenno Placeringsfond 3804,98 3804,42 2021-03-02 360495 FIM USA Placeringsfond 385,82 385,77 2021-03-02 976928 Folksam LO Sverige 507,46 507,46 2021-03-02 941096 Folksam LO Världen 237,49 237,49 2021-03-02 202002 Fondita 2000+ Placeringsfond B 1109,17 1109,01 2021-03-02 356063 Fondita European Small Cap Placeringsfond B 3932,17 3931,59 2021-03-02 785493 Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond B 4709,23 4708,53 2021-03-02 237834 Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond B 2564,61 2564,23 2021-03-02 389239 Franklin Biotechnology Discovery Fund 392,81 392,74 2021-03-01 170894 Franklin India Fund A 388,17 388,10 2021-03-01 717496 Franklin Mutual Global Discovery Fund A 179,48 179,45 2021-03-01 532558 Franklin Natural Resources Fund A 45,59 45,58 2021-03-01 496729 Franklin Technology Fund A 353,89 353,83 2021-03-01 384107 Franklin U.S. Opportunities Fund A 238,32 238,28 2021-03-01 201111 GodFond Sverige & Världen A 353,58 353,58 2021-03-02 929224 Handelsbanken USA Index Criteria A1 516,39 516,39 2021-03-02 840033 Handelsbanken Amerika Tema A1 1435,43 1435,43 2021-03-02 504100 Handelsbanken Asien Tema A1 942,96 942,96 2021-03-02 750075 Handelsbanken Emerging Markets Index A1 191,02 191,02 2021-03-02 629543 Handelsbanken Europa Index Criteria A1 136,05 136,05 2021-03-02 785907 Handelsbanken Global Index Criteria A1 352,80 352,80 2021-03-02 123679 Handelsbanken Global Tema A1 728,55 728,55 2021-03-02 644005 Handelsbanken Hälsovård Tema A1 303,67 303,67 2021-03-02 687509 Handelsbanken Hållbar Energi A1 420,67 420,67 2021-03-02 617670 Handelsbanken Kina Tema A1 321,01 321,01 2021-03-02 718205 Handelsbanken Kortränta A1 145,43 145,43 2021-03-02 679837 Handelsbanken Latinamerikafond Tema A1 220,62 220,62 2021-03-02 524702 Handelsbanken Långränta A1 117,90 117,90 2021-03-02 811117 Handelsbanken Norden Tema A1 1506,34 1506,34 2021-03-02 751495 Handelsbanken Nordiska Småbolag A1 1674,25 1674,25 2021-03-02 167114 Handelsbanken Pension 40 A12 148,03 148,03 2021-03-01 314682 Handelsbanken Pension 50 A12 198,42 198,42 2021-03-01 350512 Handelsbanken Pension 60 A12 271,47 271,47 2021-03-01 278853 Handelsbanken Pension 70 A12 290,05 290,05 2021-03-01 243022 Handelsbanken Pension 80 A12 290,91 290,91 2021-03-01 952010 Handelsbanken Svenska Småbolag A1 2877,49 2877,49 2021-03-02 465914 Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria A1 335,52 335,52 2021-03-02 916189 Handelsbanken Sverige Tema A1 3534,39 3534,39 2021-03-02 987842 Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema A1 410,06 410,06 2021-03-02 500976 HealthInvest Small & MicroCap Fund E 125,24 125,24 2021-03-01 282632 Holberg Global A 389,26 389,10 2021-03-02 980284 Holberg Kreditt 102,20 102,16 2021-03-02 354290 Holberg Norden 591,00 590,76 2021-03-02 318469 Holberg Norge 762,18 761,87 2021-03-02 116111 Holberg Rurik A 213,97 213,88 2021-03-02 307306 Indecap Guide 1 C 107,85 107,85 2021-03-01 271478 Indecap Guide 2 C 183,68 183,68 2021-03-01 106849 Indecap Guide Sverige C 203,57 203,57 2021-03-01 233585 JPMorgan China A 1120,14 1119,94 2021-03-02 305243 JPMorgan Emerging Markets Equity A 488,27 488,18 2021-03-02 275495 JPMorgan Japan Sustainable Equity Fund A 1175,46 1175,17 2021-03-02 224493 KPA Etisk Blandfond 2 351,82 351,82 2021-03-02 182759 Lannebo Europa Småbolag A 13,49 13,49 2021-03-02 878520 Lannebo Mixfond 29,07 29,07 2021-03-02 861104 Lannebo Mixfond Offensiv A 246,89 246,89 2021-03-02 478313 Lannebo Räntefond Kort 116,77 116,77 2021-03-02 842690 Lannebo Småbolag 154,86 154,86 2021-03-02 806869 Lannebo Sverige 51,22 51,22 2021-03-02 146928 Lannebo Sverige Hållbar A 2228,30 2228,30 2021-03-02 490292 Lannebo Sverige Plus 68,17 68,17 2021-03-02 771030 Lannebo Teknik 13,92 13,92 2021-03-02 385401 Länsförsäkringar Asienfond A 196,83 196,83 2021-03-02 492306 Länsförsäkringar Europa Aktiv A 490,75 490,75 2021-03-02 479840 Länsförsäkringar Europa Indexnära 226,75 226,75 2021-03-02 313742 Länsförsäkringar Fastighetsfond A 6561,87 6561,87 2021-03-02 563965 Länsförsäkringar Global Hållbar A 59,13 59,13 2021-03-02 658997 Länsförsäkringar Global Indexnära 276,63 276,63 2021-03-02 874560 Länsförsäkringar Hållbar Företagsobligation 112,32 112,32 2021-03-02 470104 Länsförsäkringar Japan Indexnära 140,19 140,19 2021-03-02 420646 Länsförsäkringar Kort Räntefond 104,63 104,63 2021-03-02 242081 Länsförsäkringar Lång Räntefond A 165,85 165,85 2021-03-02 599795 Länsförsäkringar Mix A 453,52 453,52 2021-03-02 515676 Länsförsäkringar Småbolag Sverige A 1717,69 1717,69 2021-03-02 814772 Länsförsäkringar Sparmål 2015 230,55 230,55 2021-03-01 778944 Länsförsäkringar Sparmål 2020 256,14 256,14 2021-03-01 743112 Länsförsäkringar Sparmål 2025 299,11 299,11 2021-03-01 707281 Länsförsäkringar Sparmål 2030 313,35 313,35 2021-03-01 671453 Länsförsäkringar Sparmål 2035 169,83 169,83 2021-03-01 635623 Länsförsäkringar Sparmål 2040 172,67 172,67 2021-03-01 832360 Länsförsäkringar Sparmål 2045 206,84 206,84 2021-03-01 528133 Länsförsäkringar Sverige Aktiv A 2257,76 2257,76 2021-03-02 587337 Länsförsäkringar Sverige Indexnära 439,26 439,26 2021-03-02 206250 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 451,25 451,25 2021-03-02 434274 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära A 182,83 182,83 2021-03-02 456475 Länsförsäkringar USA Aktiv A 541,43 541,43 2021-03-02 551507 Länsförsäkringar USA Indexnära 500,14 500,14 2021-03-02 152835 Lärarfond 21-44 år 34,69 34,69 2021-03-02 117002 Lärarfond 45-58 år 27,24 27,24 2021-03-02 981175 Lärarfond 59+ 17,30 17,30 2021-03-02 615310 Naventi Balanserad Flex 203,60 203,60 2021-03-02 447086 Naventi Defensiv Flex 147,27 147,27 2021-03-02 727057 Naventi Offensiv Flex 301,32 301,32 2021-03-02 992099 NN (L) Asia Income P 13898,84 13896,37 2021-03-02 848770 NN (L) EURO Equity P 1711,15 1710,90 2021-03-02 899773 NN (L) European Equity P 703,28 703,18 2021-03-02 857037 NN (L) First Class Protection P 309,77 309,73 2021-03-02 523050 NN (L) Global Equity Impact Opportunities P 5944,13 5943,25 2021-03-02 666370 NN (L) Greater China Equity P 18056,62 18053,41 2021-03-02 971010 NN (L) Green Bond P 104,72 104,72 2021-03-02 920439 NN (L) Japan Equity P 444,48 444,36 2021-03-02 401695 NN (L) Smart Connectivity P 19800,77 19797,26 2021-03-02 494427 Nordea Asiatiska Stjärnor 444,23 444,23 2021-03-02 564849 Nordea Europeiska Stjärnor 19155,77 19155,77 2021-03-02 430975 Nordea Generationsfond 50-tal 131,34 131,34 2021-03-02 359315 Nordea Generationsfond 60-tal 177,89 177,89 2021-03-02 287656 Nordea Generationsfond 70-tal 179,79 179,79 2021-03-02 215996 Nordea Generationsfond 80-tal 171,27 171,27 2021-03-02 596429 Nordea Generationsfond 90-tal 212,29 212,29 2021-03-02 502633 Nordea Generationsfond Senior 87,51 87,51 2021-03-02 282517 Nordea Global Placeringsfond Tillväxt 5,10 5,10 2021-03-02 995571 Nordea Globala Tillväxtmarknader Placeringsfond Tillväxt 325,75 325,75 2021-03-02 469692 Nordea Indien Placeringsfond Tillväxt 292,73 292,73 2021-03-02 653097 Nordea Kina Placeringsfond Tillväxt 414,10 414,10 2021-03-02 861757 Nordea Nordiska Länder Placeringsfond Tillväxt 2,42 2,42 2021-03-02 648964 Nordea Obligationsfond 132,59 132,59 2021-03-02 131409 Nordea Realränta Placeringsfond Tillväxt 162,89 162,89 2021-03-02 433862 Nordea Ryssland Placeringsfond Tillväxt 178,33 178,33 2021-03-02 286294 Nordea Småbolagsfond Norden Placeringsfond Tillväxt 218,56 218,56 2021-03-02 840090 Nordea Stratega Ränta Placeringsfond 138,59 138,59 2021-03-02 613133 Nordea Swedish Bond Stars 100,50 100,50 2021-03-02 203067 Nordea Swedish Stars 3518,05 3518,05 2021-03-02 419101 Odin Emerging Markets C 352,08 351,94 2021-03-02 280867 Odin Europa C 202,84 202,75 2021-03-02 332156 Odin Fastighet C 1530,67 1530,05 2021-03-02 562421 Odin Global C 370,41 370,26 2021-03-02 598557 Odin Norden C 3815,56 3814,01 2021-03-02 562728 Odin Norge C 4237,09 4235,37 2021-03-02 450981 Odin Sverige C 8715,12 8711,59 2021-03-02 341362 OPM Listed Private Equity A 431,16 431,16 2021-03-01 165755 Pareto Aksje Norge B 2519,47 2518,44 2021-03-01 606103 Pareto ESG Global Corporate Bond A 109,48 109,48 2021-03-01 167643 Pareto Global B 2883,14 2883,14 2021-03-01 129924 Pareto Nordic Corporate Bond C 1060,85 1060,85 2021-03-01 917955 Pictet Asian Equities Ex Japan R 3134,02 3133,47 2021-03-02 260919 Pictet Biotech R 7676,92 7675,56 2021-03-02 887497 Pictet Clean Energy R 1202,42 1202,20 2021-03-02 296749 Pictet Digital R 4204,07 4203,32 2021-03-02 368407 Pictet Emerging Europe R 3880,27 3879,70 2021-03-02 404236 Pictet Emerging Markets R 6647,51 6646,33 2021-03-02 280925 Pictet EUR Bonds R 5794,08 5793,23 2021-03-01 475897 Pictet European Equity Selection R 6393,26 6392,31 2021-03-02 316752 Pictet Global Bonds R 1701,67 1701,37 2021-03-01 173435 Pictet Global Emerging Debt R 3283,81 3283,22 2021-03-01 690693 Pictet Global Megatrend Selection R 3012,72 3012,18 2021-03-02 882126 Pictet Greater China R 7552,57 7551,23 2021-03-02 688986 Pictet Health R 2594,73 2594,27 2021-03-02 874271 Pictet Indian Equities R 5083,87 5082,97 2021-03-02 910109 Pictet Japanese Equity Opportunities R 933,12 932,89 2021-03-02 923383 Pictet Premium Brands R 1999,92 1999,62 2021-03-02 810465 Pictet Quest Europe Sustainable Equities R 2814,34 2813,92 2021-03-02 968891 Pictet Security R 2720,09 2719,61 2021-03-02 755033 Pictet Timber R 1863,43 1863,10 2021-03-02 189258 Pictet Water R 3475,60 3475,08 2021-03-02 241661 Pictet-Emerging Corporate Bonds R 1115,12 1114,92 2021-03-01 555466 PineBridge Global Focus Equity Fund Y 2380,63 2380,21 2021-03-02 246868 PineBridge Greater China Equity Fund A 443,91 443,84 2021-03-02 304659 PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund Y 2272,71 2272,31 2021-03-02 487108 Prior & Nilsson Realinvest A 4013,85 4013,85 2021-03-02 328021 Prior & Nilsson Sverige Aktiv A 3524,48 3524,48 2021-03-02 301580 SEB Aktiesparfond 19,51 19,51 2021-03-02 914945 SEB Asienfond ex Japan 24,40 24,40 2021-03-02 639633 SEB Asset Selection Fund C 171,83 171,83 2021-03-02 651679 SEB Dynamic Bond Fund C 104,58 104,58 2021-03-02 520759 SEB Dynamisk Aktiefond 16,23 16,23 2021-03-02 950774 SEB Emerging Marketsfond 29,73 29,73 2021-03-01 122432 SEB Europafond 12,89 12,89 2021-03-02 556589 SEB Europafond Småbolag 112,65 112,65 2021-03-02 405704 SEB Green Bond Fund C 101,34 101,34 2021-03-01 698952 SEB Hållbarhetsfond Global 20,17 20,17 2021-03-02 846527 SEB Hållbarhetsfond Sverige C 129,44 129,44 2021-03-02 879114 SEB Hållbarhetsfond Världen 17,80 17,80 2021-03-01 229922 SEB Läkemedelsfond 20,85 20,85 2021-03-02 986604 SEB Nordamerikafond 16,48 16,48 2021-03-02 484923 SEB Nordenfond 39,60 39,60 2021-03-02 997403 SEB Pension Fund C 165,33 165,33 2021-03-01 496497 SEB Realräntefond D 13,94 13,94 2021-03-02 259903 SEB Rysslandsfond C 151,92 151,90 2021-03-02 882358 SEB Sustainability High Yield Fund C 198,96 198,96 2021-03-01 158261 SEB Sverige Expanderad 27,16 27,16 2021-03-02 194092 SEB Teknologifond 82,20 82,20 2021-03-01 449090 SEB Östeuropafond 29,87 29,87 2021-03-02 443721 Seligson & Co Euroobligation A 44,12 44,11 2021-03-02 479550 Seligson & Co Global Top 25 Brands A 120,51 120,49 2021-03-02 416982 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A 322,85 322,80 2021-03-02 303701 Sensor Sverige Select 338,08 338,08 2021-03-02 832717 Simplicity Företagsobligationer A 129,63 129,63 2021-03-02 934711 Simplicity Global Corporate Bond A 125,53 125,53 2021-03-02 418699 Simplicity Likviditet A 112,67 112,67 2021-03-02 484980 Simplicity Norden 720,71 720,71 2021-03-02 153007 SKAGEN Focus D 155,27 155,20 2021-03-02 984187 SKAGEN Global E 2349,40 2348,45 2021-03-02 501981 SKAGEN Kon-Tiki F 1091,61 1091,16 2021-03-02 260497 SKAGEN m2 C 221,73 221,64 2021-03-02 296327 SKAGEN Vekst C 3087,98 3086,73 2021-03-02 654459 Skandia Europa Exponering 597,87 597,87 2021-03-02 545426 Skandia Global Exponering A 273,87 273,87 2021-03-02 582791 Skandia Japan Exponering 243,31 243,31 2021-03-02 726117 Skandia Kapitalmarknadsfond 183,77 183,77 2021-03-02 331983 Skandia Korträntefond 131,23 131,23 2021-03-02 256362 Skandia Nordamerika Exponering 349,81 349,81 2021-03-02 469817 Skandia Realräntefond 151,69 151,69 2021-03-02 546960 Skandia Smart Balanserad 444,87 444,87 2021-03-02 403642 Skandia Smart Försiktig 204,15 204,15 2021-03-02 103606 Skandia Småbolag Sverige 1439,28 1439,28 2021-03-02 292193 Skandia Sverige Exponering A 262,59 262,59 2021-03-02 439471 Skandia Time Global 469,53 469,53 2021-03-02 511139 Skandia USA 1448,70 1448,70 2021-03-02 475301 Skandia Världen 602,43 602,43 2021-03-02 272898 Spiltan Aktiefond Småland 691,16 691,16 2021-03-02 339184 Spiltan Aktiefond Stabil 1063,04 1063,04 2021-03-02 465147 Spiltan Globalfond Investmentbolag 158,80 158,80 2021-03-02 560599 Spiltan Högräntefond 119,61 119,61 2021-03-02 972497 Spiltan Räntefond Sverige 127,31 127,31 2021-03-02 152181 Spiltan Småbolagsfond 1329,28 1329,28 2021-03-02 140673 SPP Aktiefond Europa A SEK 156,25 156,25 2021-03-02 407064 SPP Aktiefond Global A SEK 171,11 171,11 2021-03-02 176503 SPP Aktiefond Japan A SEK 105,59 105,59 2021-03-02 912220 SPP Aktiefond Stabil A 199,63 199,63 2021-03-02 212332 SPP Aktiefond Sverige 421,64 421,64 2021-03-02 248161 SPP Aktiefond USA A SEK 338,42 338,42 2021-03-02 429316 SPP Emerging Markets Plus A 190,60 190,60 2021-03-02 459891 SPP Emerging Markets SRI A SEK 173,95 173,95 2021-03-02 331686 SPP FRN Företagsobligationsfond A 115,64 115,64 2021-03-02 391482 SPP Generation 40-tal 269,59 269,59 2021-03-02 427310 SPP Generation 50-tal 413,08 413,08 2021-03-02 463141 SPP Generation 60-tal 633,52 633,52 2021-03-02 498972 SPP Generation 70-tal 293,63 293,63 2021-03-02 844522 SPP Generation 80-tal 154,59 154,59 2021-03-02 393488 SPP Global Plus A 197,38 197,38 2021-03-02 184119 SPP Global Solutions A 359,78 359,78 2021-03-02 721506 SPP Grön Obligationsfond A 105,25 105,25 2021-03-02 442897 SPP Korträntefond 118,36 118,36 2021-03-02 534800 SPP Obligationsfond 151,99 151,99 2021-03-02 357658 SPP Sverige Plus A 186,47 186,47 2021-03-02 978981 Swedbank Robur Access Asien A 328,31 328,31 2021-03-02 755504 Swedbank Robur Access Europa A 153,22 153,22 2021-03-02 114819 Swedbank Robur Access Global A 189,72 189,72 2021-03-02 719674 Swedbank Robur Access Sverige A 250,41 250,41 2021-03-02 150649 Swedbank Robur Access USA A 400,10 400,10 2021-03-02 785022 Swedbank Robur Aktiefond Pension 34,42 34,42 2021-03-02 677534 Swedbank Robur Ethica Obligation A 13,71 13,71 2021-03-02 968420 Swedbank Robur Fastighet A 57,49 57,49 2021-03-02 928341 Swedbank Robur Medica A 26,34 26,34 2021-03-02 749192 Swedbank Robur Mixfond Pension 23,86 23,86 2021-03-02 820852 Swedbank Robur Nordenfond 145,19 145,19 2021-03-02 752204 Swedbank Robur Rysslandsfond A 34,30 34,30 2021-03-02 717611 Swedbank Robur Räntefond Kort A 101,23 101,23 2021-03-02 896761 Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A 56,01 56,01 2021-03-02 856682 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A 232,96 232,96 2021-03-02 283408 Swedbank Robur Technology A 623,13 623,13 2021-03-02 855387 Swedbank Robur Transfer 50 162,33 162,33 2021-03-02 819557 Swedbank Robur Transfer 60 209,67 209,67 2021-03-02 783720 Swedbank Robur Transfer 70 276,15 276,15 2021-03-02 747899 Swedbank Robur Transfer 80 307,03 307,03 2021-03-02 320762 Swedbank Robur Transfer 90 243,43 243,43 2021-03-02 825109 Swedbank Robur Östeuropafond A 34,85 34,85 2021-03-02 946285 Söderberg & Partners Proaktiv 75 PM A 210,21 210,21 2021-03-02 982116 Söderberg & Partners Proaktiv 80 PM A 178,48 178,48 2021-03-02 425067 Templeton Emerging Markets Fund A 483,48 483,39 2021-03-01 666495 Templeton European Opportunities Fund A 138,26 138,24 2021-03-01 460899 Templeton Global Bond Fund A 11,69 11,69 2021-03-01 660704 TRIGON - New Europe Fund E 340,93 340,88 2021-03-02 861229 Tundra Sustainable Frontier Fund A 222,51 222,51 2021-03-02 852079 UB Europa REIT Placeringsfond A 1563,02 1562,79 2021-03-02 887901 UB Global REIT Placeringsfond A 1359,82 1359,62 2021-03-02 780411 UB Infra Placeringsfond A 1591,42 1591,18 2021-03-02 259499 UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc 1381,17 1380,96 2021-02-22 322479 UBS (Lux) Equity - Euro Countries Income P-acc 1091,86 1091,69 2021-02-22 384511 UBS (Lux) Equity - European Opportunity Unconstrained P-acc 2526,47 2526,09 2021-02-22 770263 UBS (Lux) Equity - Russia P-acc 1261,55 1261,33 2021-02-24 116293 UBS (Lux) Equity - Small Caps Europe P-acc 4824,60 4823,88 2021-02-22 626945 UBS (Lux) Equity - USA Growth P-acc 520,88 520,79 2021-02-24 364158 UBS (Lux) Equity Fund - Biotech P-acc 6709,27 6708,08 2021-03-01 843698 UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders 1738,68 1738,36 2021-02-24 529016 UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity P-acc 1203,06 1202,88 2021-02-22 488932 UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable P-acc 11103,01 11101,01 2021-02-22 908806 UBS (Lux) Equity Fund - Greater China P-acc 6262,88 6261,75 2021-02-22 579136 UBS (Lux) Equity Fund - Health Care P-acc 3076,33 3075,77 2021-02-22 889261 UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA P-acc 27752,11 27747,09 2021-02-24 614966 UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity P-acc 6143,84 6142,73 2021-02-24 686626 UBS (Lux) Equity Fund-US Sustainable (USD) P-acc 2296,85 2296,44 2021-02-24 144501 Ålandsbanken Euro Bond S Placeringsfond 315,43 315,43 2021-03-01 955435 Ålandsbanken Euro High Yield B Placeringsfond 460,06 459,99 2021-03-01 238832 Ålandsbanken Europa Aktie B Placeringsfond 372,67 372,61 2021-03-01 989491 Ålandsbanken Global Aktie B Placeringsfond 149,55 149,53 2021-03-01 521104 Ålandsbanken Norden Aktie S Placeringsfond 1423,68 1423,68 2021-03-01 123901 Ålandsbanken Premium 50 S Placeringsfond 309,96 309,96 2021-03-01 295857 Öhman Etisk Emerging Markets A 261,66 261,66 2021-03-02 570630 Öhman Etisk Index Europa A 168,84 168,84 2021-03-02 642298 Öhman Etisk Index Pacific A 294,82 294,82 2021-03-02 577833 Öhman Etisk Index Sverige A 349,64 349,64 2021-03-02 678128 Öhman Etisk Index USA A 310,42 310,42 2021-03-02 660829 Öhman FRN Hållbar A 112,05 112,05 2021-03-02 104786 Öhman Företagsobligationsfond A 121,65 121,65 2021-03-02 964767 Öhman Global Hållbar A 322,46 322,46 2021-03-02 294918 Öhman Kort Ränta A 95,55 95,55 2021-03-02 330746 Öhman Obligationsfond A 133,71 133,71 2021-03-02 844100 Öhman Realräntefond A 120,71 120,71 2021-03-02 694539 Öhman Småbolagsfond A 6302,99 6302,99 2021-03-02 904904 Öhman Sverige Hållbar A 191,31 191,31 2021-03-02 416867 Öhman Sweden Micro Cap 1670,23 1670,23 2021-03-02